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中证兴业中高等级信用债指数 (信用债 003429) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0674

0.0003 0.03%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-27 1.0678 0.04%
2021-10-26 1.0674 0.03%
2021-10-25 1.0671 0.03%
2021-10-22 1.0668 0.03%
2021-10-21 1.0665 0.03%
2021-10-20 1.0662 0.01%
2021-10-19 1.0661 0.00%
2021-10-18 1.0661 -0.01%
2021-10-15 1.0662 0.02%

购买指南

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  • 2016-10-14
  • 债券型基金
  • 9,303.2万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中证兴业中高等级信用债指数 基金简称 信用债 基金代码 003429
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-10-14 基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
总份额 8,727.3万份 总净资产 9,303.2万 基金分红 14次/共0.23元
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 4.84% 6.81% 9.12% 11.42% 11.09%
上证综指 -0.57% -0.16% 4.86% 3.35% 10.48% 2.57%
沪深300 -1.24% 0.65% 1.81% -4.40% 4.32% -6.01%
上证基指 -0.51% 0.34% 0.81% 3.29% 6.50% 0.65%

基金经理

伍方方: 硕士 任职日期: 2021-08-10 任职天数: 79天
任职收益: 6.42% 同期上证: 1.92%
简历: 伍方方女士:中国国籍,具有多年证券从业经验。北京大学理学硕士。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月23日起担任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 8,727.3万份 5,936.34万份 77.35亿份 -76.76亿份 -98.88%
2021-06-30 77.63亿份 5,424.19万份 2,315.22万份 3,108.97万份 0.40%
2021-03-31 77.32亿份 6,297.93万份 2,675.47万份 3,622.46万份 0.47%
2020-12-31 76.96亿份 4,193.09万份 1,407.31万份 2,785.78万份 0.36%
2020-09-30 76.68亿份 4,715.67万份 960.77万份 3,754.91万份 0.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,658.9万元 87.09% -99.18%
存款与备付金 907.77万元 9.13% -79.16%
其他资产 375.94万元 3.78% -97.75%
报告期:2021-09-30 资产总值:9,942.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21进出01 50万 5,007万 53.82%
21国开03 10万 1,013.4万 10.89%
15进出10 10万 1,009.3万 10.85%
18泰州城建MTN001 4万 415.36万 4.46%
19晋焦煤MTN004 4万 405.56万 4.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-兴业基金

基金名称 净值 涨跌幅
兴业优势C 1.0972 0.61%
兴业优势A 1.1060 0.60%
兴业高端C 1.0989 0.51%
兴业高端A 1.1022 0.51%
兴业安保 2.9451 0.35%
兴业消费C 0.8402 0.29%
兴业消费A 0.8438 0.27%
福建50 1.1266 0.18%
兴业启元A 1.2039 0.12%
兴业启元C 1.1801 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.80%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 18.79%
石油A现汇 0.2154 17.61%
石油C现汇 0.2151 17.50%
华宝油气C 0.5265 17.34%
广发石油C 1.3753 16.21%
中欧盛世E 2.7878 14.26%
中欧永裕A 1.9740 14.21%
中欧盛世C 2.6976 14.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 112.97%
前海经济A 3.3517 110.55%
阿尔优势A 2.5032 102.76%
阿尔优势C 2.4868 102.24%
信诚产业A 5.8754 101.24%
国投进宝 4.9066 94.09%
泰达研发A 1.5154 92.18%
泰达研发C 1.5105 91.89%
工银生态 2.9910 90.93%
长城轮动A 2.8313 90.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 178.85%
前海事业 3.2839 172.10%
阿尔优势A 2.5032 159.22%
阿尔优势C 2.4868 157.94%
前海经济A 3.3517 156.41%
油气美元 0.0830 153.21%
石油A现汇 0.2154 150.52%
石油C现汇 0.2151 148.56%
泰达机遇A 3.7770 142.56%

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