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信诚至瑞混合A (信诚至瑞A 003432) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3008

-0.0011 -0.08%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.3008 -0.08%
2020-08-05 1.3019 0.04%
2020-08-04 1.3014 0.04%
2020-08-03 1.3009 0.32%
2020-07-31 1.2968 0.32%
2020-07-30 1.2927 -0.05%
2020-07-29 1.2934 0.47%
2020-07-28 1.2873 0.25%
2020-07-27 1.2841 0.09%

购买指南

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  • 2016-10-12
  • 股债平衡型基金
  • 7.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚至瑞混合A 基金简称 信诚至瑞A 基金代码 003432
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-12 基金公司 中信保诚基金 基金经理 提云涛、杨立春
总份额 4.26亿份 总净资产 7.13亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.63% 3.56% 7.73% 11.45% 18.78% 12.00%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

杨立春: 博士 任职日期: 2020-01-14 任职天数: 205天
任职收益: 11.44% 同期上证: 9.00%
简历: 杨立春先生:经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
提云涛: 博士 任职日期: 2016-09-30 任职天数: 3年311天
任职收益: 36.19% 同期上证: 12.71%
简历: 提云涛先生:复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/金融工程部副总监、总监,平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理,中信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公司,担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.26亿份 2.13亿份 459.87万份 2.09亿份 95.94%
2020-03-31 2.17亿份 4,038.96万份 418.28万份 3,620.68万份 19.99%
2019-12-31 1.81亿份 1,665.48万份 1,196.7万份 468.78万份 2.66%
2019-09-30 1.76亿份 852.37万份 277.39万份 574.98万份 3.37%
2019-06-30 1.71亿份 1.4亿份 755万份 1.32亿份 341.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.38亿元 19.38% 69.13%
债券 5.45亿元 76.44% 89.81%
存款与备付金 961.81万元 1.35% -12.36%
其他资产 2,018.43万元 2.83% 481.5%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,000 877.73万 1.23%
中国平安 9万 642.6万 0.90%
京沪高铁 90.65万 559.33万 0.78%
伊利股份 16万 498.08万 0.70%
招商银行 14万 472.08万 0.66%
兴业银行 26.18万 413.12万 0.58%
恒瑞医药 4.04万 372.6万 0.52%
工商银行 74万 368.52万 0.52%
五粮液 1.97万 337.11万 0.47%
泸州老窖 3.43万 312.54万 0.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,072.79万 9.92%
金融业 3,630.25万 5.09%
交通运输、仓储和邮政业 998.27万 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 754.45万 1.06%
房地产业 566.31万 0.79%
农、林、牧、渔业 183.16万 0.26%
采矿业 139.29万 0.20%
批发和零售业 121.12万 0.17%
卫生和社会工作 124.22万 0.17%
租赁和商务服务业 84.56万 0.12%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20徐工SCP003 50万 5,008.5万 7.03%
20中航租赁SCP003 40万 4,003.6万 5.62%
20江铜SCP006 30万 2,996.1万 4.20%
20农发03 30万 2,972.4万 4.17%
20扬城建SCP001 27万 2,703.78万 3.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,644.58万 2.31%
企业债 6,632.61万 9.31%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色800B 1.2650 4.03%
金融B 1.2170 2.96%
信诚有色 1.1480 2.23%
信诚商品 0.3010 2.03%
信息安B 1.2880 1.66%
信诚金融 1.1240 1.63%
信息安全 1.1550 0.96%
智能B 1.1550 0.87%
信诚四国 0.7810 0.64%
基建工程 0.7440 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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