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英大睿鑫混合C (英大睿鑫C 003447) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2746

0.0154 1.22%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.2746 1.22%
2019-12-12 1.2592 -0.14%
2019-12-11 1.2610 0.05%
2019-12-10 1.2604 0.08%
2019-12-09 1.2594 0.18%
2019-12-06 1.2571 0.33%
2019-12-05 1.2530 0.76%
2019-12-04 1.2435 -0.06%
2019-12-03 1.2443 0.26%

购买指南

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  • 2016-10-31
  • 股债平衡型基金
  • 6,761.76万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 英大睿鑫混合C 基金简称 英大睿鑫C 基金代码 003447
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-31 基金公司 英大基金 基金经理 张媛
总份额 10.49万份 总净资产 6,761.76万 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.39% 15.74% 13.42% 18.96% 32.30% 39.70%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

张媛: 博士 任职日期: 2019-11-20 任职天数: 23天
任职收益: 0.98% 同期上证: 1.95%
简历: 张媛女士:中国国籍,博士研究生学历,博士学位,曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师,2016年9月加入英大基金管理有限公司权益投资部,现任英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10.49万份 3.99万份 23.43万份 -19.44万份 -64.96%
2019-06-30 29.93万份 107.55万份 88.89万份 18.66万份 165.62%
2019-03-31 11.27万份 17.58万份 12.86万份 4.72万份 72.08%
2018-12-31 6.55万份 2.45万份 183.55份 2.43万份 59.07%
2018-09-30 4.12万份 595.74份 10.27份 585.47份 1.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,941.89万元 87.59% 455.99%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 834.33万元 12.30% -63.71%
其他资产 7.87万元 0.12% -99.81%
报告期:2019-09-30 资产总值:6,784.09万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 33万 471.9万 6.98%
伊利股份 15万 427.8万 6.33%
闻泰科技 6万 424.14万 6.27%
华泰证券 20万 381.8万 5.65%
中信证券 16万 359.68万 5.32%
中国平安 4.1万 356.86万 5.28%
新华保险 7万 340.69万 5.04%
长江电力 18万 328.14万 4.85%
海通证券 20万 286万 4.23%
恒瑞医药 3.3万 266.24万 3.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,319.28万 34.30%
金融业 2,109.43万 31.20%
房地产业 471.9万 6.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 328.14万 4.85%
租赁和商务服务业 241.96万 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 236.8万 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 234.39万 3.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 9.97万 1,025.3万 9.65%
03国债⑶ 9.93万 1,004.32万 9.45%
19国债01 10万 999.2万 9.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-英大基金

基金名称 净值 涨跌幅
英大策略A 1.3066 1.82%
英大策略C 1.2531 1.82%
英大国改 1.2049 1.77%
英大配置A 1.0976 1.66%
英大配置B 1.0559 1.65%
英大睿盛A 1.0985 1.57%
英大睿盛C 1.1344 1.56%
英大领先 0.9253 1.44%
英大睿鑫A 1.2972 1.23%
英大睿鑫C 1.2746 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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