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招商招华纯债C (招商招华C 003449) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3226

0.0005 0.04%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-26 1.3226 0.04%
2021-11-25 1.3221 0.02%
2021-11-24 1.3218 0.03%
2021-11-23 1.3214 0.03%
2021-11-22 1.3210 0.04%
2021-11-19 1.3205 -0.01%
2021-11-18 1.3206 0.03%
2021-11-17 1.3202 0.01%
2021-11-16 1.3201 0.02%

购买指南

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  • 2016-12-16
  • 债券型基金
  • 14.9亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商招华纯债C 基金简称 招商招华C 基金代码 003449
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-16 基金公司 招商基金 基金经理 万亿、范刚强
总份额 6.53万份 总净资产 14.9亿 基金分红 4次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.64% 30.64% 32.65% 36.51% 35.17%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金经理

范刚强: 硕士 任职日期: 2019-11-30 任职天数: 1年362天
任职收益: 37.41% 同期上证: 23.93%
简历: 范刚强先生:中国国籍,硕士研究生。2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。现任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)。
万亿: 硕士 任职日期: 2019-05-24 任职天数: 2年187天
任职收益: 38.05% 同期上证: 24.92%
简历: 万亿先生:西南财经大学金融学硕士,FRM。多年证券行业从业经验,2011年7月加入平安资产管理有限责任公司,任宏观策略部研究员,2014年10月加入财通证券股份有限公司,任资产管理部投资经理,并于2014年12月调动至财通证券资产管理有限公司,历任宏观策略分析师、投资主办,2016年3月加入上海富诚海富通资产管理有限公司,历任投资管理部投资经理、副总裁、总经理,2018年10月加入招商基金管理有限公司,现任机构资产管理部专业副总监兼招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月24日至今)、招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月24日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 6.53万份 6.48万份 4.91万份 1.57万份 31.66%
2021-06-30 4.96万份 4.96万份 4,693.51份 4.49万份 954.90%
2021-03-31 4,703.26份 -- 8,484.06份 -- -64.33%
2020-12-31 1.32万份 1,917.36份 9.76万份 -9.56万份 -87.88%
2020-09-30 10.88万份 9.56万份 35.44万份 -25.88万份 -70.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.54亿元 91.03% -1.27%
存款与备付金 9,967.1万元 5.84% 2.08%
其他资产 5,338.79万元 3.13% 37.14%
报告期:2021-09-30 资产总值:17.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发03 50万 5,146.5万 3.46%
19农发03 50万 5,018.5万 3.37%
20附息国债11 50万 5,012万 3.36%
20附息国债18 40万 4,026万 2.70%
19鄂交投MTN005 30万 3,084万 2.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,038万 6.07%
企业债 4.93亿 33.10%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生转债C 1.0500 1.45%
民生转债A 1.0760 1.41%
红塔长益A 1.0628 1.01%
红塔长益C 1.0586 0.99%
银华转债 1.8695 0.96%
九泰久嘉C 1.1402 0.68%
东兴兴瑞C 1.0823 0.68%
东兴兴瑞A 1.0824 0.68%
九泰久嘉A 1.1464 0.68%
东兴鑫享C 1.0063 0.63%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
电池ETF 1.1091 2.41%
招商研究A 1.4154 1.90%
招商研究C 1.3974 1.90%
招商安泰 0.5052 1.75%
招商成长 3.3586 1.75%
招商精选 4.0850 1.67%
招商精选C 0.9909 1.66%
招商精选A 0.9984 1.66%
招商财经A 1.4884 1.60%
招商财经C 1.4758 1.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.57%
银河文体 1.6227 16.21%
金信行业 2.7340 15.67%
金信稳健 2.2890 15.55%
创金芯片A 1.1617 15.38%
创金芯片C 1.1608 15.35%
东财通信A 1.1542 15.31%
东财通信C 1.1488 15.28%
光大机遇 1.4905 14.97%
金信核心 1.3592 14.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 98.41%
前海事业 3.4999 95.67%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
华商新兴 3.0380 73.30%
华商智能 3.1780 71.88%
工银生态 3.0280 70.24%
信达周期 1.7690 69.89%
华安制造A 4.6107 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.4999 156.48%
前海经济A 3.6398 154.64%
信诚产业A 5.3473 128.07%
阿尔优势A 2.3677 119.95%
阿尔优势C 2.3512 118.86%
宝盈优产A 3.7753 112.13%
华夏景气 3.9825 112.03%
长城轮动A 2.8195 111.21%
泰达机遇A 3.9170 110.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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