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招商招信3个月定开债发起式A (招商招信A 003450) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0287

0.0004 0.04%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0287 0.04%
2021-04-02 1.0283 0.06%
2021-03-26 1.0277 0.14%
2021-03-19 1.0263 0.09%
2021-03-12 1.0254 0.10%
2021-03-05 1.0244 0.21%
2021-02-26 1.0223 0.16%
2021-02-22 1.0207 0.03%
2021-02-19 1.0204 0.00%

购买指南

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  • 2017-03-07
  • 债券型基金
  • 19.35亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商招信3个月定开债发起式A 基金简称 招商招信A 基金代码 003450
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-07 基金公司 招商基金 基金经理 许强
总份额 19.02亿份 总净资产 19.35亿 基金分红 5次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.42% 0.83% 2.18% 1.86% 1.13%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

许强: 学士 任职日期: 2017-03-04 任职天数: 4年37天
任职收益: 19.21% 同期上证: 6.70%
简历: 许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 19.02亿份 1,180.56份 49.71份 1,130.85份 0.00%
2020-09-30 19.02亿份 9.47亿份 -- -- 99.26%
2020-06-30 9.55亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 9.55亿份 9.45亿份 19.99亿份 -10.54亿份 -52.49%
2019-12-31 20.09亿份 -- 10亿份 -- -33.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.01亿元 98.24% 1.31%
存款与备付金 472.48万元 0.24% -68.94%
其他资产 2,941.36万元 1.52% 28.65%
报告期:2020-12-31 资产总值:19.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中铁股MTN003 90万 8,892.9万 4.60%
20金茂投资MTN001 80万 7,968.8万 4.12%
20汇金MTN003 80万 7,937.6万 4.10%
19陕延油MTN001 70万 7,112万 3.68%
19越秀集团GN001 70万 7,035万 3.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 929.4万 0.48%
企业债 1.5亿 7.77%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
煤炭等权 1.1071 0.76%
招商普盛 1.2166 0.35%
大宗商品 1.2313 0.24%
普盛现钞 0.1858 0.22%
普盛现汇 0.1858 0.22%
中证红利 1.3343 0.15%
招商添利 1.2203 0.12%
招商1000A 1.3296 0.11%
招商1000C 1.3227 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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