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招商招信3个月定开债发起式A (招商招信A 003450) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0654

-0.0032 -0.30%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0654 -0.30%
2020-05-22 1.0686 0.04%
2020-05-15 1.0682 -0.22%
2020-05-08 1.0706 -0.34%
2020-04-30 1.0742 0.09%
2020-04-24 1.0732 0.32%
2020-04-17 1.0698 0.22%
2020-04-10 1.0675 0.70%
2020-04-03 1.0601 0.12%

购买指南

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  • 2017-03-07
  • 债券型基金
  • 10.11亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商招信3个月定开债发起式A 基金简称 招商招信A 基金代码 003450
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-07 基金公司 招商基金 基金经理 许强
总份额 9.55亿份 总净资产 10.11亿 基金分红 4次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.30% -0.73% 4.13% 5.35% 7.37% 5.20%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

许强: 学士 任职日期: 2017-03-04 任职天数: 3年93天
任职收益: 17.92% 同期上证: -9.60%
简历: 许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 9.55亿份 9.45亿份 19.99亿份 -10.54亿份 -52.49%
2019-12-31 20.09亿份 -- 10亿份 -- -33.23%
2019-09-30 30.09亿份 0.01份 15亿份 -15亿份 -33.27%
2019-06-30 45.09亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 45.09亿份 0.01份 -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.75亿元 46.97% -77.4%
存款与备付金 1.38亿元 13.68% 2,147.78%
其他资产 3.98亿元 39.34% 37.43%
报告期:2020-03-31 资产总值:10.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中化工MTN006 80万 8,044万 7.96%
19越秀集团GN001 70万 7,157.5万 7.08%
20浙交01 60万 5,979.6万 5.91%
19广州发展MTN002 50万 5,128万 5.07%
20金茂投资MTN001 50万 5,002万 4.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.1亿 10.86%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
华商瑞鑫 1.1550 0.61%
东亚分派A 92.1400 0.50%
东亚分派 12.0300 0.50%
东亚累积A 97.4200 0.50%
东亚累积 22.4100 0.49%
华富恒富A 1.2071 0.47%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿祥 1.1781 3.49%
生物药B 1.4181 1.90%
招商金砖 1.0140 1.81%
普盛现钞 0.1426 1.42%
普盛现汇 0.1426 1.42%
招商普盛 1.0151 1.25%
招商均衡 1.0550 1.17%
生物医药 1.2151 1.11%
招商研究A 1.0086 1.04%
招商研究C 1.0077 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%
博时优选A 1.0575 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 39.64%
易原油C 0.4994 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
工银养老 1.4370 56.03%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银医药A 2.4175 54.84%
工银前医 2.8710 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发保健A 2.5686 104.93%

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