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平安金管家货币A (平安管家A 003465) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7058

七日年化收益率:2.68%

2021/01/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-01-21 0.7058 2.68%
2021-01-20 0.7200 2.67%
2021-01-19 0.9664 2.61%
2021-01-18 0.6221 2.44%
2021-01-17 0.6248 2.59%
2021-01-17 1.2496 2.59%
2021-01-16 0.6248 2.60%
2021-01-15 0.8114 2.60%
2021-01-14 0.6796 2.62%
2021-01-13 0.6190 2.65%
2021-01-12 0.6422 2.68%
2021-01-11 0.9006 2.71%
2021-01-10 0.6351 2.63%
2021-01-10 1.2629 2.63%
2021-01-09 0.6278 2.63%
基金名称 平安金管家货币A 基金简称 平安管家A 基金代码 003465
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-28 基金公司 平安基金 基金经理 段玮婧
总份额 222.91亿份 总净资产 145.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.70% 1.28% 2.42% 0.15%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

段玮婧: 硕士 任职日期: 2017-01-05 任职天数: 4年18天
任职收益: 16.12% 同期上证: 14.40%
简历: 段玮婧女士:中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-30至今)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安交易型货币市场基金(2017-01-05至2019-07-12)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至2019-08-07)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至2019-08-07)、平安合韵定期开放纯债债券型发起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 145.22亿份 169.58亿份 188.86亿份 -19.28亿份 -11.72%
2020-06-30 164.5亿份 152.26亿份 163.23亿份 -10.97亿份 -6.25%
2020-03-31 175.47亿份 110.37亿份 98.34亿份 12.03亿份 7.36%
2019-12-31 163.44亿份 129.77亿份 91.51亿份 38.25亿份 30.56%
2019-09-30 125.19亿份 107.17亿份 84.36亿份 22.81亿份 22.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 86.83亿元 53.53% -25.66%
存款与备付金 46.1亿元 28.42% 29.97%
其他资产 29.28亿元 18.05% 34.24%
报告期:2020-09-30 资产总值:162.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开06 250万 2.51亿 1.72%
20宁波银行CD092 250万 2.49亿 1.71%
19江苏银行CD232 250万 2.49亿 1.71%
20国开01 240万 2.4亿 1.65%
18国开03 210万 2.12亿 1.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

同系基金-平安基金

基金名称 万份收益 7日年化
平安日鑫A 0.67 2.71%
场内货币 0.67 2.71%
平安管家A 0.71 2.68%
平安财富 0.69 2.65%
平安管家C 0.65 2.47%
平安日增B 0.65 2.42%
平安日增A 0.58 2.17%
平安合庆 -- --%
平安新鑫A -- --%
平安睿享C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
现金宝B 0.76 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
大成添益B 0.74 0.28%
长城收益B 0.78 0.27%
太平日金B 0.57 0.27%
红土优淳B 0.58 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.81 1.49%
长城收益B 0.78 1.49%
诺安聚鑫C 0.69 1.40%
江信增利A 0.75 1.37%
长城收益A 0.72 1.37%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.78 2.94%
长城收益A 0.72 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.59%
红土优淳B 0.58 2.58%
兴全货币B 0.61 2.57%
易基现金B 0.75 2.57%
博时合惠B 0.80 2.56%
大成货币B 0.65 2.56%

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