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前海联合添鑫3个月定期开放债券A (前海添鑫A 003471) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2162

-0.0008 -0.07%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.2162 -0.07%
2020-12-01 1.2170 0.38%
2020-11-30 1.2124 -0.02%
2020-11-27 1.2127 0.17%
2020-11-26 1.2106 0.08%
2020-11-25 1.2096 -0.19%
2020-11-24 1.2119 -0.07%
2020-11-23 1.2128 0.12%
2020-11-20 1.2113 0.22%

购买指南

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  • 2016-10-12
  • 债券型基金
  • 5,681.69万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海联合添鑫3个月定期开放债券A 基金简称 前海添鑫A 基金代码 003471
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-12 基金公司 前海联合 基金经理 敬夏玺
总份额 201.63万份 总净资产 5,681.69万 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.55% 1.04% 1.78% 6.68% 8.65% 6.97%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

敬夏玺: 硕士 任职日期: 2016-11-02 任职天数: 4年32天
任职收益: 23.30% 同期上证: 11.17%
简历: 敬夏玺先生:研究生学历,多年基金投资研究、交易经验。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合添鑫3个月定开债券(2016年11月2日至今)兼前海联合泓元定开债券(2017年12月6日至今)、前海联合泓瑞定开债券(2018年3月7日至今)、前海联合淳安3年定开债券(2019年11月26日至今)、前海联合润盈短债(2019年12月24日至今)、前海联合泳益纯债(2020年3月26日至今)和前海联合泳嘉纯债(2020年5月21日至今)的基金经理。曾任新疆前海联合海盈货币(管理时间为2016年8月18日至2019年1月23日)、前海联合润丰混合(2018年9月20日至2019年12月30日)、前海联合添利债券(2016年11月17

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 201.63万份 6,995.72份 63.48万份 -62.78万份 -23.74%
2020-06-30 264.41万份 88.24份 224.35万份 -224.35万份 -45.90%
2020-03-31 488.76万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-25 500.93万份 170.02万份 493.7万份 -323.69万份 -39.25%
2019-12-31 824.62万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 623.28万元 10.93% -14.58%
债券 4,866.91万元 85.33% -12.21%
存款与备付金 116.45万元 2.04% -94.99%
其他资产 97.27万元 1.71% -97.96%
报告期:2020-09-30 资产总值:5,703.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 1.45万 55.83万 0.98%
美的集团 6,800 49.37万 0.87%
比亚迪 3,500 40.68万 0.72%
新华保险 5,700 35.39万 0.62%
万华化学 5,000 34.65万 0.61%
招商银行 9,000 32.4万 0.57%
中信建投 6,500 32.38万 0.57%
歌尔股份 7,000 28.3万 0.50%
春秋航空 6,000 27万 0.48%
中国中免 1,100 24.52万 0.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 322.3万 5.67%
金融业 132.74万 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 59.75万 1.05%
住宿和餐饮业 42.5万 0.75%
租赁和商务服务业 24.52万 0.43%
文化、体育和娱乐业 17.15万 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.2万 0.23%
房地产业 11.12万 0.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开06 10万 1,000.7万 17.61%
17宝武EB 4.9万 502.99万 8.85%
16国君G4 5万 499.75万 8.80%
16中车01 4万 400.68万 7.05%
16皖新EB 3.02万 329.81万 5.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,305.51万 22.98%
可转债 2,310.43万 40.66%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积 24.5100 0.78%
东亚累积A 107.5900 0.78%

同系基金-前海联合

基金名称 净值 涨跌幅
前海泳隽A 1.6953 0.30%
前海泳隽C 1.6820 0.29%
前海智选C 1.0050 0.17%
前海智选A 1.0055 0.17%
前海思路A 1.3750 0.07%
前海泳嘉A 1.0106 0.07%
前海思路C 1.4800 0.07%
前海泳嘉C 1.0152 0.06%
前海泰瑞A 0.9989 0.03%
前海泰瑞C 0.9976 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

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