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南方天天利货币A (南方天天A 003473) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4199

七日年化收益率:1.74%

2020/06/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-06-02 0.4199 1.74%
2020-06-01 0.4761 1.76%
2020-05-31 0.4767 1.80%
2020-05-31 0.9534 1.80%
2020-05-30 0.4767 1.80%
2020-05-29 0.4760 1.80%
2020-05-28 0.4657 1.81%
2020-05-27 0.5092 1.82%
2020-05-26 0.4726 1.83%
2020-05-25 0.5473 1.85%
2020-05-24 0.4710 1.82%
2020-05-24 0.9422 1.82%
2020-05-23 0.4712 1.84%
2020-05-22 0.4967 1.86%
2020-05-21 0.4850 1.87%
基金名称 南方天天利货币A 基金简称 南方天天A 基金代码 003473
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-14 基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦、蔡奕奕
总份额 68.08亿份 总净资产 1,234.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.16% 0.54% 1.21% 2.51% 1.00%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

蔡奕奕: 硕士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 3年199天
任职收益: 16.01% 同期上证: -8.95%
简历: 蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,多年证券和证券投资管理从业经验。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方收益宝基金经理。
夏晨曦: 硕士 任职日期: 2016-10-11 任职天数: 3年236天
任职收益: 16.11% 同期上证: -4.69%
简历: 夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 68.08亿份 60.75亿份 57.83亿份 2.92亿份 4.48%
2019-12-31 65.16亿份 50.92亿份 45.72亿份 5.2亿份 8.67%
2019-09-30 59.96亿份 37.01亿份 49.19亿份 -12.18亿份 -16.89%
2019-06-30 72.15亿份 39.98亿份 49.49亿份 -9.51亿份 -11.65%
2019-03-31 81.66亿份 66亿份 64.6亿份 1.4亿份 1.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 610.04亿元 47.33% -20.18%
存款与备付金 384.84亿元 29.85% -17.38%
其他资产 294.16亿元 22.82% 356.39%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,289.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行CD189 1,500万 14.94亿 1.21%
19农业银行CD203 1,500万 14.92亿 1.21%
19农业银行CD205 1,300万 12.93亿 1.05%
19国债05 1,235.2万 12.35亿 1.00%
19中国银行CD103 1,200万 11.76亿 0.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 24.57亿 1.99%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
建信天添A 0.37 3.49%
建信天添C 0.37 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
建信天添B 0.31 3.25%
易基龙宝B 0.50 3.19%
易基龙宝C 0.49 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-南方基金

基金名称 万份收益 7日年化
南方天天B 0.49 1.98%
南方天天E 0.46 1.89%
南方收益B 0.42 1.86%
南方天宝B 0.48 1.80%
南方现金C 0.41 1.77%
南方添益E 0.45 1.75%
南方天天A 0.42 1.74%
南方现金B 0.39 1.68%
南方增B 0.45 1.66%
南方添益A 0.42 1.65%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
建信天添A 0.37 3.49%
建信天添C 0.37 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
建信天添B 0.31 3.25%
易基龙宝B 0.50 3.19%
易基龙宝C 0.49 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.41 0.24%
大成货币A 0.34 0.22%
长城收益B 0.69 0.22%
先锋添利B 0.61 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.69 1.55%
华夏沃利B 0.53 1.46%
大成货币B 0.41 1.44%
长城收益A 0.63 1.43%
红土优淳B 1.39 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.69 3.16%
长城收益A 0.63 2.91%
华夏沃利B 0.53 2.88%
红土优淳B 1.39 2.87%
易基现金B 0.54 2.85%
鹏华安盈 0.57 2.85%
创金货币A 0.48 2.84%
国投多宝I 0.43 2.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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