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南方天天利货币B (南方天天B 003474) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5505

七日年化收益率:2.11%

2020/05/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-05-23 0.5367 2.08%
2020-05-22 0.5621 2.10%
2020-05-21 0.5505 2.11%
2020-05-20 0.5933 2.13%
2020-05-19 0.5696 2.13%
2020-05-18 0.5701 2.15%
2020-05-17 0.5725 2.16%
2020-05-17 1.1450 2.16%
2020-05-16 0.5725 2.17%
2020-05-15 0.5726 2.18%
2020-05-14 0.5886 2.20%
2020-05-13 0.5929 2.20%
2020-05-12 0.6072 2.21%
2020-05-11 0.5976 2.20%
2020-05-10 0.5923 2.20%
基金名称 南方天天利货币B 基金简称 南方天天B 基金代码 003474
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-14 基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦、蔡奕奕
总份额 1,131.9亿份 总净资产 1,234.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-05-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.61% 1.36% 2.79% 1.03%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

蔡奕奕: 硕士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 3年187天
任职收益: 17.04% 同期上证: -12.30%
简历: 蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,多年证券和证券投资管理从业经验。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方收益宝基金经理。
夏晨曦: 硕士 任职日期: 2016-10-11 任职天数: 3年224天
任职收益: 17.15% 同期上证: -8.20%
简历: 夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,131.9亿份 401.53亿份 378.58亿份 22.94亿份 2.07%
2019-12-31 1,108.95亿份 393.79亿份 372.4亿份 21.39亿份 1.97%
2019-09-30 1,087.56亿份 317.77亿份 373.75亿份 -55.99亿份 -4.90%
2019-06-30 1,143.55亿份 427.98亿份 400.79亿份 27.19亿份 2.44%
2019-03-31 1,116.35亿份 393.54亿份 360.89亿份 32.65亿份 3.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 610.04亿元 47.33% -20.18%
存款与备付金 384.84亿元 29.85% -17.38%
其他资产 294.16亿元 22.82% 356.39%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,289.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行CD189 1,500万 14.94亿 1.21%
19农业银行CD203 1,500万 14.92亿 1.21%
19农业银行CD205 1,300万 12.93亿 1.05%
19国债05 1,235.2万 12.35亿 1.00%
19中国银行CD103 1,200万 11.76亿 0.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 24.57亿 1.99%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.29 6.07%
大成货币A 0.23 5.82%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫B 0.68 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫A 0.63 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
诺货币B 0.17 3.02%

同系基金-南方基金

基金名称 万份收益 7日年化
南方薪金 0.47 2.20%
南方天天B 0.55 2.11%
理财金A 0.61 2.10%
理财金H 0.61 2.10%
理财金E 0.64 2.09%
南方现金C 0.52 2.02%
南方天天E 0.53 2.02%
南方现金B 0.50 1.94%
南方收益B 0.52 1.92%
南方天宝B 0.48 1.90%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.29 6.07%
大成货币A 0.23 5.82%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫B 0.68 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫A 0.63 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
诺货币B 0.17 3.02%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.29 0.24%
大成货币A 0.23 0.22%
华润现金B 0.38 0.22%
长城收益B 0.72 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.57%
华夏沃利B 0.53 1.48%
大成货币B 0.29 1.47%
红土优淳B 0.42 1.45%
长城收益A 0.66 1.45%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 3.17%
长城收益A 0.66 2.92%
华夏沃利B 0.53 2.92%
红土优淳B 0.42 2.89%
易基现金B 0.58 2.88%
鹏华安盈 0.61 2.87%
国投多宝I 0.57 2.86%
国投多宝A 0.57 2.86%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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