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南方天天利货币B (南方天天B 003474) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7528

七日年化收益率:2.73%

2019/10/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-10-18 0.7528 2.74%
2019-10-17 0.7389 2.73%
2019-10-16 0.7316 2.73%
2019-10-15 0.7361 2.74%
2019-10-14 0.7392 2.74%
2019-10-13 0.7386 2.74%
2019-10-13 1.4773 2.74%
2019-10-12 0.7387 2.75%
2019-10-11 0.7409 2.75%
2019-10-10 0.7467 2.75%
2019-10-09 0.7413 2.74%
2019-10-08 0.7414 2.75%
2019-10-07 0.7419 2.75%
2019-10-07 5.1937 2.75%
2019-10-06 0.7419 2.75%
基金名称 南方天天利货币B 基金简称 南方天天B 基金代码 003474
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-14 基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦、蔡奕奕
总份额 1,143.55亿份 总净资产 1,263.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.69% 1.42% 3.10% 2.38%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

蔡奕奕: 硕士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 2年229天
任职收益: 13.84% 同期上证: -6.02%
简历: 蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,多年证券和证券投资管理从业经验。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方收益宝基金经理。
夏晨曦: 硕士 任职日期: 2016-10-11 任职天数: 2年266天
任职收益: 13.95% 同期上证: -1.63%
简历: 夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,143.55亿份 427.98亿份 400.79亿份 27.19亿份 2.44%
2019-03-31 1,116.35亿份 393.54亿份 360.89亿份 32.65亿份 3.01%
2018-12-31 1,083.7亿份 408.75亿份 414.72亿份 -5.97亿份 -0.55%
2018-09-30 1,089.67亿份 529.33亿份 405.69亿份 123.63亿份 12.80%
2018-06-30 966.04亿份 551.45亿份 410.43亿份 141.02亿份 17.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 830.71亿元 62.59% 40.93%
存款与备付金 342.67亿元 25.82% -14.47%
其他资产 153.93亿元 11.60% -48.12%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,327.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD154 2,700万 26.88亿 2.13%
18浦发银行CD230 1,790万 17.85亿 1.41%
18浦发银行CD225 1,500万 14.97亿 1.18%
19华夏银行CD163 1,500万 14.93亿 1.18%
19华夏银行CD188 1,500万 14.91亿 1.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 52.42亿 4.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.65 4.52%
中融日盈A 0.58 4.27%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.56 3.95%
鑫元安鑫A 0.81 3.86%
江信增利A 0.51 3.73%
鑫元安鑫B 0.75 3.61%
国投货B 0.73 3.52%
红土优淳B 0.72 3.49%

同系基金-南方基金

基金名称 万份收益 7日年化
南方60B 0.89 4.38%
南方60E 0.83 4.14%
南方60A 0.81 4.09%
南方收益B 0.71 2.90%
南方天天B 0.75 2.74%
南方现金C 0.70 2.69%
南方收益A 0.64 2.65%
南方天天E 0.73 2.64%
南方现金B 0.69 2.64%
南方天宝B 0.74 2.57%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.65 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.56 3.95%
鑫元安鑫A 0.81 3.86%
江信增利A 0.51 3.73%
鑫元安鑫B 0.75 3.61%
国投货B 0.73 3.52%
红土优淳B 0.72 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.47 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
泰达货币B 0.76 0.28%
红土货币A 0.40 0.27%
长城收益B 0.78 0.27%
添富汇鑫B -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.54%
创金货币A 0.74 1.49%
北信投宝B 0.63 1.49%
国投多宝I 0.73 1.48%
国投多宝A 0.73 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.29%
泰达货币B 0.76 3.28%
长城收益B 0.78 3.28%
易基现金B 0.76 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金C 0.75 3.20%
鹏华安盈 0.74 3.18%
工银薪金B 0.70 3.16%
博时合惠B 0.71 3.14%

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