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民生加银腾元宝货币A (民生腾元A 003478) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9699

七日年化收益率:2.24%

2021/04/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-21 0.9699 2.42%
2021-04-20 0.7441 2.24%
2021-04-19 0.5732 2.14%
2021-04-18 1.1263 2.13%
2021-04-16 0.5582 2.13%
2021-04-15 0.6143 2.14%
2021-04-14 0.6293 2.11%
2021-04-13 0.5662 2.14%
2021-04-12 0.5537 2.17%
2021-04-11 1.1255 2.20%
2021-04-09 0.5628 2.25%
2021-04-08 0.5677 2.35%
2021-04-07 0.6834 2.38%
2021-04-06 0.6313 2.48%
2021-04-05 1.8248 2.73%
基金名称 民生加银腾元宝货币A 基金简称 民生腾元A 基金代码 003478
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-05 基金公司 民生加银 基金经理 李文君
总份额 1,631.28万份 总净资产 85.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.61% 1.27% 1.80% 0.76%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

李文君: 硕士 任职日期: 2016-09-29 任职天数: 4年205天
任职收益: 11.71% 同期上证: 15.82%
简历: 李文君女士:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,631.28万份 2,857.35万份 2,746.81万份 110.55万份 7.27%
2020-12-31 1,520.73万份 1,047.08万份 1,122.06万份 -74.98万份 -4.70%
2020-09-30 1,595.71万份 4.33万份 362.57万份 -358.23万份 -18.33%
2020-06-30 1,953.94万份 5.31万份 362.62万份 -357.3万份 -15.46%
2020-03-31 2,311.24万份 41.68万份 408.48万份 -366.81万份 -13.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 49.61亿元 50.57% 20.04%
存款与备付金 17.32亿元 17.65% -12.6%
其他资产 31.17亿元 31.78% 29.31%
报告期:2021-03-31 资产总值:98.11亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21广州银行CD009 300万 2.99亿 3.51%
21中电投SCP003 250万 2.5亿 2.94%
18国开08 230万 2.3亿 2.71%
20沪电力SCP024 200万 2亿 2.35%
21贴现国债02 200万 2亿 2.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2亿 2.35%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.56 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
国富日日A 0.50 3.26%
东方证通B 0.58 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.53 3.01%
安信活期B 0.60 2.99%

同系基金-民生加银

基金名称 万份收益 7日年化
民生丰鑫 1.90 3.70%
民生理财 0.10 3.70%
民生腾元B 1.04 2.67%
民生现金B 0.80 2.55%
民生腾元A 0.97 2.42%
民生现金A 0.73 2.31%
民生现金C 0.73 2.30%
民生货币B 0.51 2.26%
民生货币D 0.46 2.08%
民生货币A 0.45 2.02%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.56 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
国富日日A 0.50 3.26%
东方证通B 0.58 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.53 3.01%
安信活期B 0.60 2.99%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
交银天利E 0.74 0.24%
平安日鑫A 0.69 0.23%
国富日日B 0.56 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.52%
江信增利B 0.66 1.47%
华夏收益B 0.74 1.42%
大成添益B 0.60 1.41%
博时合惠B 0.57 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.91%
江信增利B 0.66 2.73%
长城收益A 0.69 2.66%
交银天利E 0.74 2.58%
博时合惠B 0.57 2.58%
鹏华安盈 0.77 2.57%
兴全货币B 0.73 2.56%
兴全添益B 0.76 2.55%

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