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交银天鑫宝货币A (交银天鑫A 003482) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6269

七日年化收益率:2.34%

2021/06/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-06-21 0.6269 2.34%
2021-06-20 1.2575 2.34%
2021-06-18 0.6462 2.34%
2021-06-17 0.6348 2.34%
2021-06-16 0.6347 2.34%
2021-06-15 0.6343 2.34%
2021-06-14 1.8863 2.35%
2021-06-11 0.6467 2.36%
2021-06-10 0.6381 2.35%
2021-06-09 0.6386 2.37%
2021-06-08 0.6402 2.37%
2021-06-07 0.6354 2.38%
2021-06-06 1.2697 2.38%
2021-06-04 0.6359 2.40%
2021-06-03 0.6640 2.41%
基金名称 交银天鑫宝货币A 基金简称 交银天鑫A 基金代码 003482
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
总份额 2,051.4万份 总净资产 300.11亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.60% 1.24% 2.29% 1.14%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

季参平: 硕士 任职日期: 2019-07-26 任职天数: 1年331天
任职收益: 4.42% 同期上证: 19.86%
简历: 季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2019年10月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2,051.4万份 1,605.17万份 1,224.95万份 380.23万份 22.75%
2020-12-31 1,671.17万份 863.27万份 2,022.73万份 -1,159.46万份 -40.96%
2020-09-30 2,830.63万份 2.37亿份 2.4亿份 -211.1万份 -6.94%
2020-06-30 3,041.73万份 2.58亿份 3.42亿份 -8,364万份 -73.33%
2020-03-31 1.14亿份 4.39亿份 3.37亿份 1.02亿份 826.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 144.63亿元 43.63% 62.31%
存款与备付金 103.5亿元 31.22% -6.34%
其他资产 83.35亿元 25.14% 212.94%
报告期:2021-03-31 资产总值:331.49亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21广东顺德农商行CD00 490万 4.86亿 1.62%
19农发清发01 410万 4.11亿 1.37%
18国开12 390万 3.92亿 1.31%
20国开16 370万 3.7亿 1.23%
21天津银行CD113 300万 2.98亿 0.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
圆信丰润B 1.14 3.63%
红土货币B 1.62 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
圆信丰润A 1.08 3.39%
场内货币 1.70 3.34%
平安日鑫A 1.70 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币A 1.57 3.29%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.70 2.61%
交银天鑫E 0.69 2.59%
交银活期E 0.66 2.53%
交银天益E 0.65 2.51%
交银现金E 0.66 2.44%
交银天利A 0.63 2.37%
交银天鑫A 0.63 2.34%
交银货B 0.63 2.31%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
圆信丰润B 1.14 3.63%
红土货币B 1.62 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
圆信丰润A 1.08 3.39%
平安日鑫A 1.70 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币A 1.57 3.29%
太平日金B 0.34 3.26%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.24%
德邦如意 0.55 0.23%
大成添益B 1.98 0.22%
博时合惠B 0.72 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.48%
交银天利E 0.70 1.41%
博时合惠B 0.72 1.40%
江信增利B 0.63 1.39%
华夏收益B 0.69 1.38%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.94%
江信增利B 0.63 2.81%
长城收益A 0.69 2.69%
博时合惠B 0.72 2.66%
交银天利E 0.70 2.65%
兴全添益B 0.71 2.63%
兴全货币B 0.68 2.61%
创金货币A 0.74 2.61%

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