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交银天鑫宝货币A (交银天鑫A 003482) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6546

七日年化收益率:2.51%

2021/01/14 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-01-15 0.6566 2.49%
2021-01-14 0.6546 2.51%
2021-01-13 0.6674 2.53%
2021-01-12 0.6604 2.56%
2021-01-11 0.6865 2.60%
2021-01-10 1.3866 2.65%
2021-01-08 0.6926 2.72%
2021-01-07 0.6936 2.75%
2021-01-06 0.7217 2.78%
2021-01-05 0.7394 2.82%
2021-01-04 0.7761 2.85%
2021-01-03 2.2716 2.84%
2020-12-31 0.7574 2.87%
2020-12-30 0.7906 2.85%
2020-12-29 0.7902 2.81%
基金名称 交银天鑫宝货币A 基金简称 交银天鑫A 基金代码 003482
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
总份额 2,830.63万份 总净资产 220.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-01-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.61% 1.10% 2.21% 0.10%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

季参平: 硕士 任职日期: 2019-07-26 任职天数: 1年174天
任职收益: 3.39% 同期上证: 21.12%
简历: 季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2019年10月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,830.63万份 2.37亿份 2.4亿份 -211.1万份 -6.94%
2020-06-30 3,041.73万份 2.58亿份 3.42亿份 -8,364万份 -73.33%
2020-03-31 1.14亿份 4.39亿份 3.37亿份 1.02亿份 826.09%
2019-12-31 1,231.6万份 173.17万份 622.5万份 -449.33万份 -26.73%
2019-09-30 1,680.93万份 892.61万份 1,004.42万份 -111.81万份 -6.24%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 93.46亿元 37.74% -16.08%
存款与备付金 138.71亿元 56.01% 47.24%
其他资产 15.46亿元 6.24% -82.1%
报告期:2020-09-30 资产总值:247.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20贴现国债44 420万 4.18亿 1.90%
20渤海银行CD147 400万 4亿 1.81%
20渤海银行CD153 300万 3亿 1.36%
20渤海银行CD167 300万 3亿 1.36%
20渤海银行CD221 300万 2.99亿 1.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8.06亿 3.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
太平日鑫B 0.59 4.86%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫A 0.54 4.63%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海汇盈B 0.53 3.81%
前海汇盈A 0.46 3.58%
安信活期B 1.14 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
嘉合货币B 0.54 3.41%
长城收益B 1.01 3.40%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.77 3.05%
交银天利A 0.71 2.81%
交银天鑫E 0.72 2.76%
交银现金E 0.68 2.61%
交银活期E 0.67 2.56%
交银天益E 0.66 2.52%
交银天鑫A 0.65 2.51%
交银现金A 0.61 2.36%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
太平日鑫B 0.59 4.86%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫A 0.54 4.63%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海汇盈B 0.53 3.81%
前海汇盈A 0.46 3.58%
安信活期B 1.14 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
嘉合货币B 0.54 3.41%
长城收益B 1.01 3.40%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
嘉实融享 -- 0.31%
大成添益B 0.64 0.29%
现金宝B 0.67 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
长城收益B 1.01 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.58 1.49%
长城收益B 1.01 1.48%
诺安聚鑫C 0.65 1.39%
江信增利A 0.52 1.36%
长城收益A 0.94 1.36%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 1.01 2.94%
长城收益A 0.94 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.60%
红土优淳B 0.53 2.57%
易基现金B 0.74 2.57%
兴全货币B 0.77 2.57%
大成货币B 0.57 2.57%
博时合惠B 0.80 2.56%

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