日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-01-15 | 0.6566 | 2.49% |
2021-01-14 | 0.6546 | 2.51% |
2021-01-13 | 0.6674 | 2.53% |
2021-01-12 | 0.6604 | 2.56% |
2021-01-11 | 0.6865 | 2.60% |
2021-01-10 | 1.3866 | 2.65% |
2021-01-08 | 0.6926 | 2.72% |
2021-01-07 | 0.6936 | 2.75% |
2021-01-06 | 0.7217 | 2.78% |
2021-01-05 | 0.7394 | 2.82% |
2021-01-04 | 0.7761 | 2.85% |
2021-01-03 | 2.2716 | 2.84% |
2020-12-31 | 0.7574 | 2.87% |
2020-12-30 | 0.7906 | 2.85% |
2020-12-29 | 0.7902 | 2.81% |
基金名称 | 交银天鑫宝货币A | 基金简称 | 交银天鑫A | 基金代码 | 003482 |
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基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2016-11-29 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 季参平 |
总份额 | 2,830.63万份 | 总净资产 | 220.44亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 0.23% | 0.61% | 1.10% | 2.21% | 0.10% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
季参平: | 硕士 | 任职日期: | 2019-07-26 | 任职天数: | 1年174天 |
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任职收益: | 3.39% | 同期上证: | 21.12% | ||
简历: | 季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2019年10月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 2,830.63万份 | 2.37亿份 | 2.4亿份 | -211.1万份 | -6.94% |
2020-06-30 | 3,041.73万份 | 2.58亿份 | 3.42亿份 | -8,364万份 | -73.33% |
2020-03-31 | 1.14亿份 | 4.39亿份 | 3.37亿份 | 1.02亿份 | 826.09% |
2019-12-31 | 1,231.6万份 | 173.17万份 | 622.5万份 | -449.33万份 | -26.73% |
2019-09-30 | 1,680.93万份 | 892.61万份 | 1,004.42万份 | -111.81万份 | -6.24% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 93.46亿元 | 37.74% | -16.08% |
存款与备付金 | 138.71亿元 | 56.01% | 47.24% |
其他资产 | 15.46亿元 | 6.24% | -82.1% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20贴现国债44 | 420万 | 4.18亿 | 1.90% |
20渤海银行CD147 | 400万 | 4亿 | 1.81% |
20渤海银行CD153 | 300万 | 3亿 | 1.36% |
20渤海银行CD167 | 300万 | 3亿 | 1.36% |
20渤海银行CD221 | 300万 | 2.99亿 | 1.36% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 8.06亿 | 3.66% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
太平日鑫B | 0.59 | 4.86% |
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
太平日鑫A | 0.54 | 4.63% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
前海汇盈B | 0.53 | 3.81% |
前海汇盈A | 0.46 | 3.58% |
安信活期B | 1.14 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
嘉合货币B | 0.54 | 3.41% |
长城收益B | 1.01 | 3.40% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
交银中高 | 0.09 | 5.71% |
交银裕惠 | 0.34 | 3.90% |
交银天利E | 0.77 | 3.05% |
交银天利A | 0.71 | 2.81% |
交银天鑫E | 0.72 | 2.76% |
交银现金E | 0.68 | 2.61% |
交银活期E | 0.67 | 2.56% |
交银天益E | 0.66 | 2.52% |
交银天鑫A | 0.65 | 2.51% |
交银现金A | 0.61 | 2.36% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
太平日鑫B | 0.59 | 4.86% |
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
太平日鑫A | 0.54 | 4.63% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
前海汇盈B | 0.53 | 3.81% |
前海汇盈A | 0.46 | 3.58% |
安信活期B | 1.14 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
嘉合货币B | 0.54 | 3.41% |
长城收益B | 1.01 | 3.40% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
嘉实融享 | -- | 0.31% |
大成添益B | 0.64 | 0.29% |
现金宝B | 0.67 | 0.29% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
添富汇鑫B | -- | 0.28% |
长城收益B | 1.01 | 0.28% |