日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2022-06-24 | 0.5862 | 2.11% |
2022-06-23 | 0.5728 | 2.10% |
2022-06-22 | 0.5711 | 2.10% |
2022-06-21 | 0.5680 | 2.10% |
2022-06-20 | 0.5678 | 2.11% |
2022-06-19 | 1.1350 | 2.12% |
2022-06-17 | 0.5694 | 2.13% |
2022-06-16 | 0.5739 | 2.14% |
2022-06-15 | 0.5754 | 2.14% |
2022-06-14 | 0.5766 | 2.15% |
2022-06-13 | 0.6011 | 2.15% |
2022-06-12 | 1.1541 | 2.14% |
2022-06-10 | 0.5775 | 2.16% |
2022-06-09 | 0.5801 | 2.16% |
2022-06-08 | 0.5815 | 2.17% |
基金名称 | 交银天鑫宝货币E | 基金简称 | 交银天鑫E | 基金代码 | 003483 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2016-11-29 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 季参平 |
总份额 | 644.55亿份 | 总净资产 | 644.83亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.20% | 2.49% | 1.13% |
上证综指 | 0.99% | 7.01% | 4.28% | -7.42% | -7.15% | -7.97% |
沪深300 | 1.99% | 9.83% | 5.27% | -10.70% | -16.13% | -11.04% |
上证基指 | 1.45% | 6.91% | 3.56% | -7.14% | -7.99% | -7.72% |
季参平: | 硕士 | 任职日期: | 2019-07-26 | 任职天数: | 2年334天 |
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任职收益: | 7.38% | 同期上证: | 13.76% | ||
简历: | 季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)的基金经理。现任交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至今)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至今)、交银施罗德 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2022-03-31 | 644.55亿份 | 257.98亿份 | 129.58亿份 | 128.4亿份 | 24.88% |
2021-12-31 | 516.15亿份 | 182.3亿份 | 197.75亿份 | -15.45亿份 | -2.91% |
2021-09-30 | 531.6亿份 | 264.49亿份 | 140.95亿份 | 123.55亿份 | 30.28% |
2021-06-30 | 408.05亿份 | 215.46亿份 | 107.31亿份 | 108.15亿份 | 36.06% |
2021-03-31 | 299.9亿份 | 184.25亿份 | 89.6亿份 | 94.65亿份 | 46.11% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 332.5亿元 | 47.96% | 16.67% |
存款与备付金 | 239.6亿元 | 34.56% | 10.32% |
其他资产 | 121.16亿元 | 17.48% | 78.06% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
21进出06 | 1,347万 | 13.64亿 | 2.11% |
22三菱日联银行(中国) | 740万 | 7.33亿 | 1.14% |
22台州银行CD001 | 700万 | 6.92亿 | 1.07% |
22贵州银行CD001 | 600万 | 5.95亿 | 0.92% |
22浙江泰隆商行CD026 | 600万 | 5.94亿 | 0.92% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 9,913.53万 | 0.15% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
国泰瞬利D | 0.44 | 3.23% |
格林货币B | 0.43 | 3.21% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
浦银日盈B | 3.05 | 3.13% |
红土货币B | 0.96 | 3.04% |
货币基金 | 0.37 | 2.98% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
交银中高 | 0.09 | 5.71% |
交银裕惠 | 0.34 | 3.90% |
交银活期E | 0.77 | 2.42% |
交银活期A | 0.71 | 2.18% |
交银天鑫E | 0.59 | 2.11% |
交银天利E | 0.55 | 2.04% |
交银现金E | 0.54 | 2.00% |
交银天益E | 0.59 | 1.90% |
交银货B | 0.53 | 1.89% |
交银天鑫A | 0.52 | 1.86% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
国泰瞬利D | 0.44 | 3.23% |
格林货币B | 0.43 | 3.21% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
浦银日盈B | 3.05 | 3.13% |
红土货币B | 0.96 | 3.04% |
国泰瞬利E | 0.37 | 2.97% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
现金宝B | 0.48 | 0.20% |
泰康现金C | 0.68 | 0.20% |
泰康现金B | 0.68 | 0.20% |
永赢货币A | 0.25 | 0.19% |