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交银天鑫宝货币E (交银天鑫E 003483) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7432

七日年化收益率:2.69%

2021/01/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-01-21 0.7432 2.69%
2021-01-20 0.7355 2.68%
2021-01-19 0.7292 2.68%
2021-01-18 0.7171 2.68%
2021-01-17 1.4494 2.70%
2021-01-15 0.7246 2.74%
2021-01-14 0.7204 2.76%
2021-01-13 0.7290 2.78%
2021-01-12 0.7324 2.81%
2021-01-11 0.7522 2.85%
2021-01-10 1.5181 2.89%
2021-01-08 0.7596 2.96%
2021-01-07 0.7596 3.00%
2021-01-06 0.7875 3.03%
2021-01-05 0.8054 3.06%
基金名称 交银天鑫宝货币E 基金简称 交银天鑫E 基金代码 003483
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
总份额 205.25亿份 总净资产 205.42亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.67% 1.24% 2.46% 0.16%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

季参平: 硕士 任职日期: 2019-07-26 任职天数: 1年181天
任职收益: 3.80% 同期上证: 22.49%
简历: 季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2019年10月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 205.25亿份 119.36亿份 134.27亿份 -14.91亿份 -6.77%
2020-09-30 220.16亿份 135.49亿份 193.22亿份 -57.73亿份 -20.78%
2020-06-30 277.89亿份 134.39亿份 77.88亿份 56.51亿份 25.53%
2020-03-31 221.38亿份 145.46亿份 64.5亿份 80.96亿份 57.66%
2019-12-31 140.42亿份 129.89亿份 65.77亿份 64.11亿份 84.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 89.11亿元 39.38% -4.66%
存款与备付金 110.51亿元 48.84% -20.33%
其他资产 26.64亿元 11.77% 72.24%
报告期:2020-12-31 资产总值:226.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出06 340万 3.39亿 1.65%
16农发11 300万 3亿 1.46%
20渤海银行CD148 300万 3亿 1.46%
18国开03 290万 2.91亿 1.42%
20贵阳银行CD168 250万 2.46亿 1.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,953.9万 0.48%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.77 2.84%
交银天鑫E 0.74 2.69%
交银天利A 0.71 2.59%
交银现金E 0.73 2.54%
交银天益E 0.72 2.51%
交银活期E 0.69 2.48%
交银天鑫A 0.68 2.45%
交银现金A 0.66 2.29%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
现金宝B 0.76 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
大成添益B 0.74 0.28%
长城收益B 0.78 0.27%
太平日金B 0.57 0.27%
红土优淳B 0.58 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.81 1.49%
长城收益B 0.78 1.49%
诺安聚鑫C 0.69 1.40%
江信增利A 0.75 1.37%
长城收益A 0.72 1.37%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.78 2.94%
长城收益A 0.72 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.59%
红土优淳B 0.58 2.58%
兴全货币B 0.61 2.57%
易基现金B 0.75 2.57%
博时合惠B 0.80 2.56%
大成货币B 0.65 2.56%

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