日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-01-21 | 0.7432 | 2.69% |
2021-01-20 | 0.7355 | 2.68% |
2021-01-19 | 0.7292 | 2.68% |
2021-01-18 | 0.7171 | 2.68% |
2021-01-17 | 1.4494 | 2.70% |
2021-01-15 | 0.7246 | 2.74% |
2021-01-14 | 0.7204 | 2.76% |
2021-01-13 | 0.7290 | 2.78% |
2021-01-12 | 0.7324 | 2.81% |
2021-01-11 | 0.7522 | 2.85% |
2021-01-10 | 1.5181 | 2.89% |
2021-01-08 | 0.7596 | 2.96% |
2021-01-07 | 0.7596 | 3.00% |
2021-01-06 | 0.7875 | 3.03% |
2021-01-05 | 0.8054 | 3.06% |
基金名称 | 交银天鑫宝货币E | 基金简称 | 交银天鑫E | 基金代码 | 003483 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2016-11-29 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 季参平 |
总份额 | 205.25亿份 | 总净资产 | 205.42亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.05% | 0.24% | 0.67% | 1.24% | 2.46% | 0.16% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
季参平: | 硕士 | 任职日期: | 2019-07-26 | 任职天数: | 1年181天 |
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任职收益: | 3.80% | 同期上证: | 22.49% | ||
简历: | 季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2019年10月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 205.25亿份 | 119.36亿份 | 134.27亿份 | -14.91亿份 | -6.77% |
2020-09-30 | 220.16亿份 | 135.49亿份 | 193.22亿份 | -57.73亿份 | -20.78% |
2020-06-30 | 277.89亿份 | 134.39亿份 | 77.88亿份 | 56.51亿份 | 25.53% |
2020-03-31 | 221.38亿份 | 145.46亿份 | 64.5亿份 | 80.96亿份 | 57.66% |
2019-12-31 | 140.42亿份 | 129.89亿份 | 65.77亿份 | 64.11亿份 | 84.02% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 89.11亿元 | 39.38% | -4.66% |
存款与备付金 | 110.51亿元 | 48.84% | -20.33% |
其他资产 | 26.64亿元 | 11.77% | 72.24% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20进出06 | 340万 | 3.39亿 | 1.65% |
16农发11 | 300万 | 3亿 | 1.46% |
20渤海银行CD148 | 300万 | 3亿 | 1.46% |
18国开03 | 290万 | 2.91亿 | 1.42% |
20贵阳银行CD168 | 250万 | 2.46亿 | 1.20% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 9,953.9万 | 0.48% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
德邦如意 | 0.67 | 3.89% |
浦银日盈B | 1.57 | 3.66% |
富安货币B | 0.61 | 3.60% |
华夏现金B | 0.94 | 3.53% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日金B | 0.57 | 3.44% |
浦银日盈A | 1.51 | 3.41% |
浦银日盈D | 1.51 | 3.41% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
交银中高 | 0.09 | 5.71% |
交银裕惠 | 0.34 | 3.90% |
交银天利E | 0.77 | 2.84% |
交银天鑫E | 0.74 | 2.69% |
交银天利A | 0.71 | 2.59% |
交银现金E | 0.73 | 2.54% |
交银天益E | 0.72 | 2.51% |
交银活期E | 0.69 | 2.48% |
交银天鑫A | 0.68 | 2.45% |
交银现金A | 0.66 | 2.29% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
德邦如意 | 0.67 | 3.89% |
浦银日盈B | 1.57 | 3.66% |
富安货币B | 0.61 | 3.60% |
华夏现金B | 0.94 | 3.53% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日金B | 0.57 | 3.44% |
浦银日盈A | 1.51 | 3.41% |
浦银日盈D | 1.51 | 3.41% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
现金宝B | 0.76 | 0.29% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
大成添益B | 0.74 | 0.28% |
长城收益B | 0.78 | 0.27% |
太平日金B | 0.57 | 0.27% |
红土优淳B | 0.58 | 0.26% |