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交银天鑫宝货币E (交银天鑫E 003483) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5862

七日年化收益率:2.10%

2022/06/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-06-24 0.5862 2.11%
2022-06-23 0.5728 2.10%
2022-06-22 0.5711 2.10%
2022-06-21 0.5680 2.10%
2022-06-20 0.5678 2.11%
2022-06-19 1.1350 2.12%
2022-06-17 0.5694 2.13%
2022-06-16 0.5739 2.14%
2022-06-15 0.5754 2.14%
2022-06-14 0.5766 2.15%
2022-06-13 0.6011 2.15%
2022-06-12 1.1541 2.14%
2022-06-10 0.5775 2.16%
2022-06-09 0.5801 2.16%
2022-06-08 0.5815 2.17%
基金名称 交银天鑫宝货币E 基金简称 交银天鑫E 基金代码 003483
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
总份额 644.55亿份 总净资产 644.83亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.57% 1.20% 2.49% 1.13%
上证综指 0.99% 7.01% 4.28% -7.42% -7.15% -7.97%
沪深300 1.99% 9.83% 5.27% -10.70% -16.13% -11.04%
上证基指 1.45% 6.91% 3.56% -7.14% -7.99% -7.72%

基金经理

季参平: 硕士 任职日期: 2019-07-26 任职天数: 2年334天
任职收益: 7.38% 同期上证: 13.76%
简历: 季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)的基金经理。现任交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至今)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至今)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至今)、交银施罗德

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 644.55亿份 257.98亿份 129.58亿份 128.4亿份 24.88%
2021-12-31 516.15亿份 182.3亿份 197.75亿份 -15.45亿份 -2.91%
2021-09-30 531.6亿份 264.49亿份 140.95亿份 123.55亿份 30.28%
2021-06-30 408.05亿份 215.46亿份 107.31亿份 108.15亿份 36.06%
2021-03-31 299.9亿份 184.25亿份 89.6亿份 94.65亿份 46.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 332.5亿元 47.96% 16.67%
存款与备付金 239.6亿元 34.56% 10.32%
其他资产 121.16亿元 17.48% 78.06%
报告期:2022-03-31 资产总值:693.27亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21进出06 1,347万 13.64亿 2.11%
22三菱日联银行(中国) 740万 7.33亿 1.14%
22台州银行CD001 700万 6.92亿 1.07%
22贵州银行CD001 600万 5.95亿 0.92%
22浙江泰隆商行CD026 600万 5.94亿 0.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,913.53万 0.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰瞬利D 0.44 3.23%
格林货币B 0.43 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
浦银日盈B 3.05 3.13%
红土货币B 0.96 3.04%
货币基金 0.37 2.98%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银活期E 0.77 2.42%
交银活期A 0.71 2.18%
交银天鑫E 0.59 2.11%
交银天利E 0.55 2.04%
交银现金E 0.54 2.00%
交银天益E 0.59 1.90%
交银货B 0.53 1.89%
交银天鑫A 0.52 1.86%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰瞬利D 0.44 3.23%
格林货币B 0.43 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
浦银日盈B 3.05 3.13%
红土货币B 0.96 3.04%
国泰瞬利E 0.37 2.97%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
现金宝B 0.48 0.20%
泰康现金C 0.68 0.20%
泰康现金B 0.68 0.20%
永赢货币A 0.25 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.60 1.25%
交银天利E 0.55 1.23%
易基现金B 0.62 1.21%
泰达货币B 0.64 1.21%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.60 2.63%
交银天利E 0.55 2.57%
易基现金B 0.62 2.50%
泰达货币B 0.64 2.49%
建信金利B 0.58 2.49%
博时合惠B 0.60 2.49%
交银天鑫E 0.59 2.49%
国泰货币B 0.67 2.48%

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