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金鹰鑫益混合A (金鹰鑫益A 003484) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1042

0.0072 0.66%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1030 -0.11%
2019-08-19 1.1042 0.66%
2019-08-16 1.0970 0.18%
2019-08-15 1.0950 0.10%
2019-08-14 1.0939 0.17%
2019-08-13 1.0920 0.01%
2019-08-12 1.0919 0.35%
2019-08-09 1.0881 -0.06%
2019-08-08 1.0887 0.20%

购买指南

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  • 2016-10-20
  • 股债平衡型基金
  • 3.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫益混合A 基金简称 金鹰鑫益A 基金代码 003484
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-20 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 1,151.98万份 总净资产 3.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.01% 1.52% 2.18% 6.69% 4.82% 10.87%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年45天
任职收益: 0.92% 同期上证: -3.47%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,151.98万份 329.49万份 209.98万份 119.52万份 11.58%
2019-03-31 1,032.47万份 29.24万份 298.42万份 -269.18万份 -20.68%
2018-12-31 1,301.65万份 6.25万份 327.87万份 -321.61万份 -19.81%
2018-09-30 1,623.26万份 210.77万份 169.63万份 41.14万份 2.60%
2018-06-30 1,582.12万份 107.41万份 541.89万份 -434.48万份 -21.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 230.28万元 0.62% -51.78%
债券 3.24亿元 87.49% 6,670.63%
存款与备付金 404.02万元 1.09% 227.49%
其他资产 3,996.28万元 10.80% 1,206.92%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 3.8万 87.06万 0.28%
四维图新 4.5万 72.45万 0.24%
宇通客车 4万 52.08万 0.17%
隆基股份 8,000 18.49万 0.06%
驰宏锌锗 400 2,032 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 157.63万 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.45万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 2,032 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 100万 9,795万 31.96%
16国开06 50万 4,991万 16.29%
16中环电子MTN001 20万 2,013.6万 6.57%
19汇金MTN009 20万 1,995.4万 6.51%
国开1803 16.01万 1,730.73万 5.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,109.96万 3.62%
可转债 3,305.59万 10.79%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信鑫选C 0.9090 4.60%
富国国家 0.6630 4.57%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.4230 4.02%
金鹰资源 0.8310 3.49%
金鹰优势 1.1629 2.33%
金鹰优选 0.8777 2.14%
金鹰小盘 1.0574 2.11%
金鹰产业 0.7280 2.10%
金鹰改革 1.0280 1.88%
金鹰医疗A 1.1084 1.80%
金鹰医疗C 1.1646 1.77%
金鹰元丰 1.0703 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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