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金鹰鑫益混合C (金鹰鑫益C 003485) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1069

-0.0012 -0.11%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.1059 -0.09%
2019-08-20 1.1069 -0.11%
2019-08-19 1.1081 0.65%
2019-08-16 1.1009 0.18%
2019-08-15 1.0989 0.10%
2019-08-14 1.0978 0.17%
2019-08-13 1.0959 0.01%
2019-08-12 1.0958 0.35%
2019-08-09 1.0920 -0.05%

购买指南

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  • 2016-10-20
  • 股债平衡型基金
  • 3.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫益混合C 基金简称 金鹰鑫益C 基金代码 003485
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-20 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 405.75万份 总净资产 3.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.74% 1.37% 2.06% 6.27% 4.13% 10.79%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年45天
任职收益: 1.12% 同期上证: -3.47%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 405.75万份 314.78万份 34.98万份 279.8万份 222.16%
2019-03-31 125.95万份 30.4万份 392.49万份 -362.09万份 -74.19%
2018-12-31 488.03万份 33.44万份 96.41万份 -62.97万份 -11.43%
2018-09-30 551万份 386.63万份 3,119.89万份 -2,733.26万份 -83.22%
2018-06-30 3,284.26万份 3,298.07万份 231.67万份 3,066.41万份 1,407.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 230.28万元 0.62% -51.78%
债券 3.24亿元 87.49% 6,670.63%
存款与备付金 404.02万元 1.09% 227.49%
其他资产 3,996.28万元 10.80% 1,206.92%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 3.8万 87.06万 0.28%
四维图新 4.5万 72.45万 0.24%
宇通客车 4万 52.08万 0.17%
隆基股份 8,000 18.49万 0.06%
驰宏锌锗 400 2,032 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 157.63万 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.45万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 2,032 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 100万 9,795万 31.96%
16国开06 50万 4,991万 16.29%
16中环电子MTN001 20万 2,013.6万 6.57%
19汇金MTN009 20万 1,995.4万 6.51%
国开1803 16.01万 1,730.73万 5.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,109.96万 3.62%
可转债 3,305.59万 10.79%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.4230 4.02%
金鹰资源 0.8310 3.49%
金鹰优势 1.1629 2.33%
金鹰优选 0.8777 2.14%
金鹰小盘 1.0574 2.11%
金鹰产业 0.7280 2.10%
金鹰医疗A 1.1084 1.80%
金鹰元丰 1.0703 1.62%
金鹰稳健 1.1750 1.12%
金鹰主题 1.3610 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
信达能源 1.8020 17.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9661 45.78%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
银华农业 1.3079 57.79%

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