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金鹰鑫益混合C (金鹰鑫益C 003485) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1410

-0.0023 -0.20%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.1410 -0.20%
2020-01-20 1.1433 0.04%
2020-01-17 1.1428 0.00%
2020-01-16 1.1428 -0.14%
2020-01-15 1.1444 -0.13%
2020-01-14 1.1459 -0.03%
2020-01-13 1.1463 0.06%
2020-01-10 1.1456 -0.09%
2020-01-09 1.1466 0.29%

购买指南

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  • 2016-10-20
  • 股债平衡型基金
  • 5.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫益混合C 基金简称 金鹰鑫益C 基金代码 003485
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-20 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 815.89万份 总净资产 5.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.43% 0.76% 2.92% 4.58% 11.20% 0.12%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年249天
任职收益: 6.13% 同期上证: -3.24%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 815.89万份 932.02万份 503.15万份 428.87万份 110.81%
2019-09-30 387.03万份 191万份 209.72万份 -18.72万份 -4.61%
2019-06-30 405.75万份 314.78万份 34.98万份 279.8万份 222.16%
2019-03-31 125.95万份 30.4万份 392.49万份 -362.09万份 -74.19%
2018-12-31 488.03万份 33.44万份 96.41万份 -62.97万份 -11.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,565万元 8.82% -21.45%
债券 4.77亿元 75.58% -9.12%
存款与备付金 2,008.35万元 3.18% 56.48%
其他资产 7,841.14万元 12.42% -59.74%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 50万 809万 1.42%
金地集团 50万 725万 1.27%
伊利股份 18万 556.81万 0.98%
中国神华 30万 547.5万 0.96%
宏发股份 13.23万 455.89万 0.80%
邮储银行 79.66万 454.85万 0.80%
中国太保 12万 454.08万 0.80%
汇川技术 12.8万 392.19万 0.69%
山鹰纸业 100万 377万 0.66%
光大银行 70万 308.7万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,128.12万 3.73%
房地产业 1,534万 2.69%
金融业 1,354.72万 2.38%
采矿业 547.5万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开10 60万 5,987.4万 10.50%
19招金SCP003 50万 5,013万 8.79%
17豫园商城MTN001 30万 3,052.5万 5.35%
15财达债 30万 3,034.8万 5.32%
19复星高科SCP002 30万 3,006.6万 5.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,928.6万 3.38%
企业债 2,034万 3.57%
可转债 7,491.34万 13.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%
新华鑫泰 1.0837 2.55%
新华行业 2.3420 2.54%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券 1.0880 0.28%
元盛债券E 1.1180 0.18%
金鹰添益 1.0331 0.07%
金鹰添祥C 1.0374 0.07%
金鹰添盈 1.0396 0.07%
金鹰添祥A 1.0408 0.06%
金鹰添裕 1.0125 0.05%
金鹰添盛 1.0147 0.04%
金鹰添鑫 1.0082 0.03%
金鹰添润 1.0533 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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