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申万菱信安鑫优选混合A (申万优选A 003493) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2590

-0.0060 -0.47%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.2590 -0.47%
2020-09-24 1.2650 -0.63%
2020-09-23 1.2730 0.24%
2020-09-22 1.2700 -0.31%
2020-09-21 1.2740 -0.31%
2020-09-18 1.2780 0.47%
2020-09-17 1.2720 0.08%
2020-09-16 1.2710 0.24%
2020-09-15 1.2680 0.56%

购买指南

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  • 2016-10-20
  • 股债平衡型基金
  • 4.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信安鑫优选混合A 基金简称 申万优选A 基金代码 003493
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-20 基金公司 申万菱信 基金经理 叶瑜珍、章锦涛
总份额 3.69亿份 总净资产 4.73亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.49% -0.32% 7.42% 13.22% 16.68% 14.45%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

章锦涛: 硕士 任职日期: 2020-07-13 任职天数: 74天
任职收益: 5.42% 同期上证: -6.50%
简历: 章锦涛先生:南开大学金融学硕士,2006年开始从事金融工作,历任国泰君安证券研究所研究员,2009年3月加入申万菱信基金管理有限公司历任行业研究员、投资经理、研究总部副总监、专户投资部负责人等职务,现任权益投资部负责人。2020年7月担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理。
叶瑜珍: 硕士 任职日期: 2016-10-17 任职天数: 3年344天
任职收益: 31.00% 同期上证: 5.86%
简历: 叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.69亿份 6,889.29万份 1.25亿份 -5,587.77万份 -13.14%
2020-03-31 4.25亿份 15.31万份 1,405.1万份 -1,389.79万份 -3.17%
2019-12-31 4.39亿份 3.12万份 1.39万份 1.73万份 0.00%
2019-09-30 4.39亿份 1,253.4万份 4.1万份 1,249.3万份 2.93%
2019-06-30 4.26亿份 1.13亿份 8.22万份 1.13亿份 35.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,327.04万元 17.54% -9.02%
债券 3.31亿元 69.80% -29.72%
存款与备付金 963.04万元 2.03% -19.39%
其他资产 5,051.01万元 10.64% 309.91%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 9.6万 927.75万 1.96%
今世缘 18.44万 733.73万 1.55%
宏发股份 15.46万 620.26万 1.31%
恒瑞医药 6.52万 601.43万 1.27%
贵州茅台 4,000 585.15万 1.24%
中国平安 7.86万 561.2万 1.19%
邮储银行 90.8万 414.96万 0.88%
兆易创新 1.77万 417.56万 0.88%
山西汾酒 2.72万 394.4万 0.83%
亿纬锂能 7.6万 363.83万 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,689.29万 12.02%
金融业 976.16万 2.06%
科学研究和技术服务业 927.75万 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 431.06万 0.91%
批发和零售业 301.51万 0.64%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18京汽集MTN002 30万 3,124.5万 6.60%
18国新控股MTN003 30万 3,066.9万 6.48%
19建银03 30万 3,038.4万 6.42%
19能源01 30万 3,037.5万 6.42%
19中铁股MTN001B 20万 2,043.6万 4.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 450.23万 0.95%
企业债 1.32亿 27.82%
可转债 32.33万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
中银生活 1.8903 1.36%
华宝稳健 1.3140 1.31%
添富聚焦 1.0101 1.30%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.1362 3.00%
申万证券 1.0800 1.56%
申万轮动 1.3602 0.50%
申万汽车 1.6500 0.49%
军工B级 1.0226 0.46%
沪50ETF 3.5665 0.34%
盛利精选 1.2145 0.31%
申万成长 1.2499 0.26%
申万转债 1.6060 0.25%
申万军工 1.0150 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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