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前海联合添和纯债A (前海添和A 003498) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2313

-0.0003 -0.02%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.2313 -0.02%
2019-09-11 1.2316 0.02%
2019-09-10 1.2314 0.01%
2019-09-09 1.2313 0.02%
2019-09-06 1.2310 0.04%
2019-09-05 1.2305 0.11%
2019-09-04 1.2292 0.05%
2019-09-03 1.2286 -0.02%
2019-09-02 1.2288 0.02%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 债券型基金
  • 22.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海联合添和纯债A 基金简称 前海添和A 基金代码 003498
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-28 基金公司 前海联合 基金经理 张雅洁
总份额 14.08亿份 总净资产 22.29亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 11.84% 13.50% 14.08% 17.91% 15.64%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

张雅洁: 硕士 任职日期: 2016-11-24 任职天数: 2年222天
任职收益: 10.16% 同期上证: -6.99%
简历: 张雅洁女士:悉尼大学及中央昆士兰大学金融学与会计学双硕士,多年证券基金投资研究经验,具有基金从业资格和期货从业资格。2013年6月至2015年9月在博时基金从事固定收益研究和投资工作,2013年6月至2015年8月任博时基金基金上证企债30ETF(国内首只中高评级企业债ETF)基金经理助理。该基金荣获2013年12月 Asia asset Management最佳创新ETF奖。2010年2月至2013年5月任融通基金信用债研究负责人,主导债券研究工作。2010年独立研发内部信用评估系统(CIRCLE Model),投资低估主体,引领基金行业迈入信用债内部评级时代。2015年9月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2015年12月24日至今)兼前海联合添鑫定开债券(2016年10月18日至今)、前海联合添利债券(2016年11月11日至今)、前海联合添和纯债(2016年12月7日至今)、前海联合永兴纯债(2017年8月14日至今)、前海联合添惠纯债(2018年4月10日至今)、前海联合泳祺纯债(2018年9月6日至今)和前海联合泳盛纯债(2019年1月10日至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 14.08亿份 16.75万份 6.5万份 10.24万份 0.01%
2019-03-31 14.08亿份 3.99万份 1.91万份 2.08万份 0.00%
2018-12-31 14.08亿份 14.08亿份 7,709.87份 14.08亿份 5,906,634.38%
2018-09-30 2.38万份 3,752.96份 2,407.83份 1,345.13份 5.98%
2018-06-30 2.25万份 1.88万份 1.14万份 7,339.4份 48.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.09亿元 94.68% -19.48%
存款与备付金 1.03亿元 3.46% 2.07万%
其他资产 5,502.73万元 1.86% 0.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:29.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开07 220万 2.19亿 9.81%
18光大租赁债 170万 1.73亿 7.75%
18国开06 160万 1.69亿 7.58%
18浦银租赁债 150万 1.54亿 6.89%
18招银租赁债03 130万 1.33亿 5.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.02亿 4.57%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-前海联合

基金名称 净值 涨跌幅
联合300C 1.1967 1.00%
联合300A 1.1985 1.00%
前海优选C 1.1339 0.94%
前海优选A 1.1453 0.94%
前海泓鑫A 1.3347 0.89%
前海泓鑫C 1.3409 0.88%
前海泳涛C 1.1114 0.72%
前海泳涛A 1.1141 0.71%
前海泳隆A 1.1822 0.60%
前海泳隆C 1.1872 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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