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金鹰鑫瑞混合A (金鹰鑫瑞A 003502) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1685

-0.0002 -0.02%
2020/02/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-28 1.1685 -0.02%
2020-02-27 1.1687 0.07%
2020-02-26 1.1679 0.04%
2020-02-25 1.1674 -0.02%
2020-02-24 1.1676 0.04%
2020-02-21 1.1671 0.04%
2020-02-20 1.1666 0.03%
2020-02-19 1.1662 0.02%
2020-02-18 1.1660 -0.02%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 4.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫瑞混合A 基金简称 金鹰鑫瑞A 基金代码 003502
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
总份额 1.43亿份 总净资产 4.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.66% 1.56% 2.36% 4.35% 0.99%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2018-06-14 任职天数: 1年259天
任职收益: 8.82% 同期上证: -5.38%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.43亿份 617.06万份 1.4亿份 -1.34亿份 -48.49%
2019-09-30 2.77亿份 1,249.18万份 2.05亿份 -1.92亿份 -40.97%
2019-06-30 4.69亿份 870.61万份 5.48亿份 -5.39亿份 -53.48%
2019-03-31 10.08亿份 2,954.41万份 17.87亿份 -17.57亿份 -63.54%
2018-12-31 27.65亿份 3.02亿份 3.75亿份 -7,268.22万份 -2.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.36亿元 75.19% -63.18%
存款与备付金 89.15万元 0.20% 4.94%
其他资产 1.1亿元 24.61% -7.72%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
尔康制药 2.55万 29.22万 0.35%
三钢闽光 7,700 12.06万 0.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 41.28万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国银行CD011 50万 4,852万 11.78%
17国开05 40万 4,018.4万 9.75%
15国开18 30万 3,050.1万 7.40%
18厦门国际银行 30万 3,033万 7.36%
19徽商银行01 30万 3,031.2万 7.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,028万 12.20%
可转债 240.17万 0.58%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
博时荣享A 1.4407 4.65%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券 1.1090 0.18%
元盛债券E 1.1410 0.18%
金鹰添盈 1.0496 0.11%
金鹰添润 1.0552 0.09%
金鹰添益 1.0441 0.08%
金鹰添荣 1.1069 0.07%
金鹰添鑫 1.0170 0.07%
金鹰添裕 1.0223 0.07%
金鹰添盛 1.0242 0.05%
金鹰添祥C 1.0454 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
博时荣享A 1.4407 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2147 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.8022 21.47%
泰信精选 2.6450 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.1440 20.77%
华泰健康 1.1570 20.62%
广发新兴 2.1183 20.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 267.82%
银河家盈 2.4057 137.04%
泰达溢利A 2.2157 132.64%
银河创新 5.6990 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.5800 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.3537 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8118 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 264.96%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2157 142.73%
银河家盈 2.4057 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.6990 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

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