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金鹰鑫瑞混合A (金鹰鑫瑞A 003502) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1459

0.0000 0.00%
2019/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-16 1.1459 0.00%
2019-10-15 1.1459 0.01%
2019-10-14 1.1458 0.03%
2019-10-11 1.1455 0.02%
2019-10-10 1.1453 0.01%
2019-10-09 1.1452 0.03%
2019-10-08 1.1448 0.07%
2019-09-30 1.1440 0.02%
2019-09-27 1.1438 0.00%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 8.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫瑞混合A 基金简称 金鹰鑫瑞A 基金代码 003502
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
总份额 4.69亿份 总净资产 8.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.22% 0.89% 2.18% 4.10% 3.19%
上证综指 0.17% -0.92% 1.86% -8.93% 16.79% 19.44%
沪深300 0.28% -0.33% 3.01% -4.80% 25.13% 30.29%
上证基指 -0.02% -0.79% 1.69% -3.02% 12.55% 13.94%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2018-06-14 任职天数: 1年17天
任职收益: 5.49% 同期上证: 0.02%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.69亿份 870.61万份 5.48亿份 -5.39亿份 -53.48%
2019-03-31 10.08亿份 2,954.41万份 17.87亿份 -17.57亿份 -63.54%
2018-12-31 27.65亿份 3.02亿份 3.75亿份 -7,268.22万份 -2.56%
2018-09-30 28.38亿份 29.47亿份 1.45亿份 28.02亿份 7,670.32%
2018-06-30 3,652.42万份 1,834.52万份 649.32万份 1,185.2万份 48.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.68亿元 95.65% -32.22%
存款与备付金 2,061.23万元 1.85% -79.64%
其他资产 2,793.35万元 2.50% -82.95%
报告期:2019-06-30 资产总值:11.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
尔康制药 2.55万 29.22万 0.35%
三钢闽光 7,700 12.06万 0.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 41.28万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18杭州银行CD068 150万 1.45亿 17.05%
17国开05 100万 1.01亿 11.85%
17国开12 80万 8,276万 9.72%
18浦银租赁债 70万 7,169.4万 8.42%
19国开05 70万 6,856.5万 8.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 561.34万 0.66%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
浦银医疗 1.0030 2.03%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
中欧医疗C 1.7550 1.98%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 1.2953 1.16%
金鹰医疗A 1.2338 1.16%
金鹰多元 1.2321 0.50%
金鹰元和A 0.9827 0.09%
金鹰元和C 0.9714 0.08%
金鹰小盘 1.1241 0.08%
金鹰添鑫 1.0273 0.02%
金鹰添祥C 1.0252 0.01%
金鹰添祥A 1.0280 0.01%
金鹰添益 1.0483 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
泰康地产C 1.0081 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%
工银科创 1.1630 2.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8915 249.58%
泰达溢利A 2.3964 128.71%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7550 13.37%
中欧医疗A 1.7560 13.36%
中欧医疗A 1.2600 13.03%
中欧医疗C 1.2525 12.99%
创金医疗A 1.5891 11.08%
创金医疗C 1.5872 11.04%
中信医改A 1.3150 10.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8915 260.56%
农银消费H 6.2330 173.47%
泰达溢利A 2.3964 139.49%
国联鑫乾C 1.4899 44.66%
广发保健 1.6987 41.36%
博时医疗A 2.3090 36.78%
中欧医疗C 1.7550 35.73%
中银医疗 1.5234 35.73%
中欧医疗A 1.7560 35.60%
农银保健 1.5721 33.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7019 277.80%
农银消费H 6.2330 236.43%
泰达溢利A 2.3964 142.43%
富荣价值A 1.8264 107.00%
交银成长30 1.4550 98.23%
交银经济 1.7313 90.63%
华安媒体 1.6930 88.11%
前海鼎裕A 1.9251 82.79%
消费分级 1.3390 81.77%
前海鼎裕C 1.9478 80.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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