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金鹰鑫瑞混合C (金鹰鑫瑞C 003503) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2875

0.0001 0.01%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.2875 0.01%
2019-08-15 1.2874 0.02%
2019-08-14 1.2871 0.01%
2019-08-13 1.2870 0.02%
2019-08-12 1.2867 0.01%
2019-08-09 1.2866 0.03%
2019-08-08 1.2862 0.02%
2019-08-07 1.2860 0.02%
2019-08-06 1.2857 0.00%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 8.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫瑞混合C 基金简称 金鹰鑫瑞C 基金代码 003503
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
总份额 2.5亿份 总净资产 8.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.45% 1.27% 1.82% 4.07% 2.66%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2018-06-14 任职天数: 1年17天
任职收益: 5.35% 同期上证: 0.02%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.5亿份 6,878.4万份 2.49亿份 -1.8亿份 -41.87%
2019-03-31 4.3亿份 2.82亿份 4.89亿份 -2.07亿份 -32.46%
2018-12-31 6.37亿份 1.94亿份 12.31亿份 -10.37亿份 -61.95%
2018-09-30 16.74亿份 24.75亿份 9.28亿份 15.47亿份 1,214.77%
2018-06-30 1.27亿份 1.3亿份 934.26万份 1.2亿份 1,682.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.68亿元 95.65% -32.22%
存款与备付金 2,061.23万元 1.85% -79.64%
其他资产 2,793.35万元 2.50% -82.95%
报告期:2019-06-30 资产总值:11.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
尔康制药 2.55万 29.22万 0.35%
三钢闽光 7,700 12.06万 0.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 41.28万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18杭州银行CD068 150万 1.45亿 17.05%
17国开05 100万 1.01亿 11.85%
17国开12 80万 8,276万 9.72%
18浦银租赁债 70万 7,169.4万 8.42%
19国开05 70万 6,856.5万 8.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 561.34万 0.66%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民丰 1.1360 1.81%
金鹰智慧 0.9780 1.56%
金鹰策略 0.9673 1.55%
金鹰科技 0.6370 1.27%
金鹰资源 0.8030 1.26%
金鹰医疗C 1.1443 1.00%
金鹰医疗A 1.0888 0.99%
金鹰稳健 1.1620 0.87%
金鹰主题 1.3460 0.75%
金鹰民族 1.1000 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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