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金鹰鑫瑞混合C (金鹰鑫瑞C 003503) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2645

0.0000 0.00%
2019/02/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 1.2647 0.02%
2019-02-15 1.2645 0.00%
2019-02-14 1.2645 0.02%
2019-02-13 1.2642 0.02%
2019-02-12 1.2640 0.02%
2019-02-11 1.2638 0.08%
2019-02-01 1.2628 0.02%
2019-01-31 1.2625 0.03%
2019-01-30 1.2621 0.02%

购买指南

更多
  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 38.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫瑞混合C 基金简称 金鹰鑫瑞C 基金代码 003503
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 汪伟、龙悦芳
总份额 6.37亿份 总净资产 38.7亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-02-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.30% 1.35% 2.25% 20.41% 0.84%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2018-06-14 任职天数: 249天
任职收益: 4.19% 同期上证: -9.52%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
汪伟: 硕士 任职日期: 2018-04-10 任职天数: 314天
任职收益: 4.89% 同期上证: -13.67%
简历: 汪伟先生:硕士研究生,硕士。2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务,2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管,2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务,2017年7月加入金鹰基金管理有限公司,金鹰元安混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金(自2018年1月24日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年1月24日起任职)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金(自2018年1月24日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月24日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年4月10日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 6.37亿份 1.94亿份 12.31亿份 -10.37亿份 -61.95%
2018-09-30 16.74亿份 24.75亿份 9.28亿份 15.47亿份 1,214.77%
2018-06-30 1.27亿份 1.3亿份 934.26万份 1.2亿份 1,682.67%
2018-03-31 714.29万份 3,536.56万份 3,125.41万份 411.14万份 135.63%
2017-12-31 303.14万份 5,706.77份 351.1万份 -350.53万份 -53.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 48.18亿元 93.19% -21.61%
存款与备付金 3.01亿元 5.82% 13.07万%
其他资产 5,089.83万元 0.98% -79.06%
报告期:2018-12-31 资产总值:51.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
尔康制药 2.55万 29.22万 0.35%
三钢闽光 7,700 12.06万 0.14%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 41.28万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开12 380万 3.93亿 10.15%
18民生银行CD481 300万 2.9亿 7.49%
18民生银行CD533 250万 2.44亿 6.30%
18中信银行CD251 200万 1.95亿 5.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,983.2万 1.55%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%
天弘价值 1.7801 4.63%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰科技 0.5590 3.90%
金鹰策略 0.9465 2.99%
金鹰领先A 0.7840 2.89%
金鹰民族 0.8880 1.83%
金鹰灵配C 1.1277 1.74%
金鹰周期 0.8990 1.44%
金鹰元安A 1.1391 1.26%
金鹰元安C 1.1145 1.25%
金鹰主题 1.0330 1.08%
金鹰民丰 1.0847 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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