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金鹰鑫瑞混合C (金鹰鑫瑞C 003503) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2664

-0.0002 -0.02%
2019/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 1.2664 -0.02%
2019-04-23 1.2666 -0.02%
2019-04-22 1.2669 0.02%
2019-04-19 1.2667 0.03%
2019-04-18 1.2663 0.02%
2019-04-17 1.2660 0.00%
2019-04-16 1.2660 -0.02%
2019-04-15 1.2663 -0.06%
2019-04-12 1.2670 0.01%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 16.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫瑞混合C 基金简称 金鹰鑫瑞C 基金代码 003503
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 汪伟、龙悦芳
总份额 4.3亿份 总净资产 16.78亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.02% 0.41% 1.74% 4.66% 0.97%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2018-06-14 任职天数: 315天
任职收益: 4.34% 同期上证: 2.62%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。
汪伟: 硕士 任职日期: 2018-04-10 任职天数: 1年15天
任职收益: 5.04% 同期上证: -2.08%
简历: 汪伟先生:硕士研究生,硕士。2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务,2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管,2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务,2017年7月加入金鹰基金管理有限公司,金鹰元安混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金(自2018年1月24日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年1月24日起任职)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金(自2018年1月24日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月24日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年4月10日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 4.3亿份 2.82亿份 4.89亿份 -2.07亿份 -32.46%
2018-12-31 6.37亿份 1.94亿份 12.31亿份 -10.37亿份 -61.95%
2018-09-30 16.74亿份 24.75亿份 9.28亿份 15.47亿份 1,214.77%
2018-06-30 1.27亿份 1.3亿份 934.26万份 1.2亿份 1,682.67%
2018-03-31 714.29万份 3,536.56万份 3,125.41万份 411.14万份 135.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.75亿元 85.59% -67.31%
存款与备付金 1.01亿元 5.50% -66.36%
其他资产 1.64亿元 8.90% 221.91%
报告期:2019-03-31 资产总值:18.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
尔康制药 2.55万 29.22万 0.35%
三钢闽光 7,700 12.06万 0.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 41.28万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18杭州银行CD068 150万 1.45亿 8.66%
17国开05 100万 1.01亿 6.03%
16国开15 100万 1亿 5.97%
18兴业银行CD482 100万 9,766万 5.82%
17国开12 80万 8,296.8万 4.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,994万 3.57%
可转债 186.5万 0.11%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
诺安成长 0.8960 2.99%
融通优选 1.0594 2.77%
银华战略 1.3120 2.58%
融通通乾 1.1555 2.57%
工银策略 2.1190 2.52%
华富产业 1.1230 2.46%
国泰经济 1.8350 2.46%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰主题 1.4830 1.92%
金鹰稳健 1.2780 1.75%
金鹰优势 1.2449 1.75%
金鹰改革 1.0830 1.50%
金鹰优选 0.8824 1.38%
金鹰资源 0.9130 0.88%
金鹰医疗A 1.1128 0.86%
金鹰医疗C 1.1728 0.86%
金鹰产业 0.7070 0.86%
金鹰小盘 1.0934 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%
标普生汇 0.1892 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9080 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.6340 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4232 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8726 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
嘉实动力 1.9100 59.83%
诺安经济 0.9080 58.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8859 89.80%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.4569 50.66%
前海泽鑫A 1.4564 50.58%
前海盛鑫C 1.4458 48.47%
前海盛鑫A 1.4458 48.46%

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