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金鹰鑫瑞混合C (金鹰鑫瑞C 003503) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3096

0.0004 0.03%
2020/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-22 1.3096 0.03%
2020-01-21 1.3092 0.02%
2020-01-20 1.3090 0.02%
2020-01-17 1.3088 0.02%
2020-01-16 1.3086 0.01%
2020-01-15 1.3085 -0.01%
2020-01-14 1.3086 0.00%
2020-01-13 1.3086 0.05%
2020-01-10 1.3079 0.04%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 4.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰鑫瑞混合C 基金简称 金鹰鑫瑞C 基金代码 003503
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
总份额 1.89亿份 总净资产 4.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.53% 1.32% 2.12% 3.85% 0.32%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2018-06-14 任职天数: 1年223天
任职收益: 7.90% 同期上证: 0.55%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.89亿份 5,814.37万份 3.09亿份 -2.51亿份 -57.04%
2019-09-30 4.4亿份 3.4亿份 1.49亿份 1.9亿份 76.08%
2019-06-30 2.5亿份 6,878.4万份 2.49亿份 -1.8亿份 -41.87%
2019-03-31 4.3亿份 2.82亿份 4.89亿份 -2.07亿份 -32.46%
2018-12-31 6.37亿份 1.94亿份 12.31亿份 -10.37亿份 -61.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.36亿元 75.19% -63.18%
存款与备付金 89.15万元 0.20% 4.94%
其他资产 1.1亿元 24.61% -7.72%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
尔康制药 2.55万 29.22万 0.35%
三钢闽光 7,700 12.06万 0.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 41.28万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中国银行CD011 50万 4,852万 11.78%
17国开05 40万 4,018.4万 9.75%
15国开18 30万 3,050.1万 7.40%
18厦门国际银行 30万 3,033万 7.36%
19徽商银行01 30万 3,031.2万 7.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,028万 12.20%
可转债 240.17万 0.58%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
科创大成 1.3331 4.78%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
金鹰策略 1.3893 4.11%
金鹰优势 1.4510 3.58%
金鹰产业A 1.9340 3.46%
金鹰产业C 1.9427 3.45%
金鹰科技 0.7690 3.36%
金鹰小盘 1.4184 3.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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