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华安睿安定开混合A (华安睿安A 003508) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0825

-0.0031 -0.29%
2018/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-15 1.0825 -0.29%
2018-06-08 1.0856 0.07%
2018-06-01 1.0848 -0.74%
2018-05-25 1.0929 -0.21%
2018-05-18 1.0952 -0.05%
2018-05-11 1.0957 1.04%
2018-05-04 1.0844 -0.17%
2018-04-27 1.0862 0.75%
2018-04-20 1.0781 -0.59%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 偏债型基金
  • 6,085.16万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安睿安定开混合A 基金简称 华安睿安A 基金代码 003508
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆、朱才敏
总份额 3,723.29万份 总净资产 6,085.16万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% -1.20% 0.13% 4.13% 10.52% 4.28%
上证综指 -1.48% -5.37% -7.58% -7.48% -3.24% -8.63%
沪深300 -0.69% -3.83% -7.47% -5.71% 6.67% -6.88%
上证基指 -0.24% -1.74% -3.73% -3.33% 2.12% -3.78%

基金经理

蒋璆: 硕士 任职日期: 2017-01-03 任职天数: 1年166天
任职收益: 8.25% 同期上证: -3.64%
简历: 蒋璆先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,任证券分析研究员。2015年6月至2016年9月担任华安安信消费混合型基金、华安升级主题混合型基金的基金经理,2015年6月起,同时担任华安动态灵活配置混合型基金的基金经理,2015年11月起,同时担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月3日起任华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金经理。
朱才敏: 硕士 任职日期: 2017-01-03 任职天数: 1年166天
任职收益: 8.25% 同期上证: -3.64%
简历: 朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 3,723.29万份 5.79万份 6,797万份 -6,791.21万份 -64.59%
2017-12-31 1.05亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 1.05亿份 2,610.55份 2,361.37万份 -2,361.11万份 -18.34%
2017-06-30 1.29亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,846.44万元 29.94% -54.39%
债券 3,987.2万元 64.66% -55.12%
存款与备付金 225.9万元 3.66% -69.14%
其他资产 106.81万元 1.73% -86.17%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,166.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
羚锐制药 38万 371.64万 6.11%
华菱钢铁 38.98万 294.69万 4.84%
上峰水泥 20万 244.4万 4.02%
韶钢松山 30万 186.6万 3.07%
海螺水泥 5万 160.85万 2.64%
华新水泥 10万 149万 2.45%
光环新网 7.06万 132.38万 2.18%
久其软件 10万 130.4万 2.14%
高新兴 7万 100.38万 1.65%
先河环保 2.31万 45.32万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,452.5万 23.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 363.16万 5.97%
租赁和商务服务业 30.78万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发10 20万 2,000.8万 32.88%
17国开09 20万 1,986.4万 32.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发安祥A 1.0750 2.09%
博时乐臻 1.0290 1.77%
光大策略 0.9928 1.61%
光大优选 0.9754 1.49%
光大智选 1.0204 1.18%
万家瑞兴 1.4325 1.04%
光大优势 1.0312 0.97%
华安睿明A 0.9764 0.94%
华安睿明C 0.9750 0.92%
万家精选 1.2264 0.87%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.5918 2.23%
德国30 1.1090 1.74%
华安德国30 1.2080 1.68%
华安现汇 0.3279 0.99%
华安现钞 0.3279 0.99%
华安睿明A 0.9764 0.94%
华安睿明C 0.9750 0.92%
银行股基 0.8096 0.81%
华安纳指 2.0970 0.67%
华安红利 0.8802 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发安祥A 1.0750 2.09%
博时乐臻 1.0290 1.77%
华安德国30 1.2080 1.68%
光大策略 0.9928 1.61%
光大优选 0.9754 1.49%
煤炭分级 0.9880 1.44%
地产分级 0.7430 1.36%
煤炭基金 1.0370 1.27%
煤炭母基 1.0260 1.18%
光大智选 1.0204 1.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
景顺丰利A 1.1688 10.96%
景顺丰利C 1.1624 10.93%
信诚至优A 1.1413 8.51%
信诚至优C 1.1350 8.28%
天弘安盈 1.1571 7.81%
前海润和A 1.0508 7.44%
前海润和C 1.0420 7.42%
鹏华房产 1.0410 6.33%
白酒分级 1.2980 6.31%
交银全球 1.7820 6.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9780 260.98%
信诚至远C 1.4281 38.18%
富国精医 1.2900 27.08%
中欧医疗C 1.4870 23.81%
中欧医疗A 1.4900 23.45%
广发鑫隆A 1.3350 23.04%
富国动力A 1.4940 22.96%
富国动力C 1.4800 22.72%
广发鑫隆C 1.3190 21.68%
全医现汇 1.2583 21.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 280.67%
华安丰利A 2.9969 194.77%
交银丰享A 2.0480 104.39%
东方惠新C 2.2075 102.95%
华富元鑫A 2.0030 85.63%
中融思路A 1.3607 72.51%
中融思路C 1.3392 70.69%
白酒分级 1.2980 55.97%
东方策略C 1.6889 55.23%
金信策略 1.4541 52.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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