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华安睿安定开混合A (华安睿安A 003508) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0467

-0.0160 -1.51%
2017/11/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-17 1.0467 -1.51%
2017-11-10 1.0627 4.86%
2017-11-03 1.0134 -0.16%
2017-10-27 1.0150 0.13%
2017-10-20 1.0137 -0.91%
2017-10-13 1.0230 0.09%
2017-09-29 1.0221 -0.08%
2017-09-22 1.0229 -0.08%
2017-09-19 1.0237 -0.20%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 偏债型基金
  • 1.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华安睿安定开混合A 基金简称 华安睿安A 基金代码 003508
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆、朱才敏
总份额 1.05亿份 总净资产 1.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2017-11-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.51% 2.32% 4.48% 6.22% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

蒋璆: 硕士 任职日期: 2017-01-03 任职天数: 324天
任职收益: 4.67% 同期上证: 6.89%
简历: 蒋璆先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,任证券分析研究员。2015年6月至2016年9月担任华安安信消费混合型基金、华安升级主题混合型基金的基金经理,2015年6月起,同时担任华安动态灵活配置混合型基金的基金经理,2015年11月起,同时担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月3日起任华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金经理。
朱才敏: 硕士 任职日期: 2017-01-03 任职天数: 324天
任职收益: 4.67% 同期上证: 6.89%
简历: 朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 1.05亿份 2,610.55份 2,361.37万份 -2,361.11万份 -18.34%
2017-06-30 1.29亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,159.38万元 29.22% -32.48%
债券 8,908.9万元 62.59% 125.22%
存款与备付金 325.76万元 2.29% -97.13%
其他资产 838.59万元 5.89% 135.95%
报告期:2017-09-30 资产总值:1.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
雅克科技 38万 866.4万 6.16%
中金岭南 40万 485.2万 3.45%
中国银行 100万 412万 2.93%
亿利达 30万 381.9万 2.71%
阳谷华泰 20万 316万 2.25%
太钢不锈 60万 303万 2.15%
兰太实业 20万 288万 2.05%
北京城建 17.54万 273.1万 1.94%
科达利 3万 269.7万 1.92%
山东威达 25.09万 238.1万 1.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,148.3万 22.37%
金融业 596.65万 4.24%
房地产业 273.1万 1.94%
批发和零售业 140.31万 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 1.02万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发10 30万 2,990.1万 21.24%
17国开09 20万 1,994.2万 14.17%
17国开07 20万 1,993.8万 14.17%
17恒丰银行CD190 20万 1,930.8万 13.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
前海海洋 0.9850 2.71%
南方军工 0.9045 2.55%
国投国安 0.8210 2.50%
长信国防 0.8695 2.21%
北信中国 1.0450 2.15%
金鹰改革 1.1280 1.99%
华夏军工 1.0010 1.93%
中邮军民 1.0291 1.81%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.8339 5.37%
银行股基 0.9427 2.31%
华安中华 1.5670 1.56%
华安动态 1.6260 1.25%
华安现汇 0.2883 1.09%
华安现钞 0.2883 1.09%
德国30 1.1700 0.95%
华安德国30 1.2680 0.88%
华安媒体 1.0540 0.86%
华安财富A 1.0630 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6259 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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