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万家鑫瑞债券A (万家鑫瑞A 003518) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0092

0.0006 0.06%
2022/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-17 1.0092 0.06%
2022-05-16 1.0086 0.01%
2022-05-13 1.0085 0.01%
2022-05-12 1.0084 0.05%
2022-05-11 1.0079 -0.02%
2022-05-10 1.0081 0.06%
2022-05-09 1.0075 0.07%
2022-05-06 1.0068 0.01%
2022-05-05 1.0067 0.07%

购买指南

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  • 2017-03-03
  • 债券型基金
  • 19.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家鑫瑞债券A 基金简称 万家鑫瑞A 基金代码 003518
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-03 基金公司 万家基金 基金经理 段博卿
总份额 5.01万份 总净资产 19.84亿 基金分红 6次/共0.20元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2022-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.19% 0.51% 1.63% 3.54% 1.04%
上证综指 0.31% 0.22% -11.37% -13.11% -11.27% -15.00%
沪深300 0.43% -0.18% -13.87% -18.08% -21.98% -18.92%
上证基指 0.65% 1.13% -9.74% -13.75% -10.58% -13.73%

基金经理

段博卿: 硕士 任职日期: 2022-02-23 任职天数: 84天
任职收益: 0.64% 同期上证: -11.33%
简历: 段博卿先生:中国国籍,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司。2018年10月至2021年4月在长信基金管理有限公司现金理财部先后担任基金经理助理、基金经理等职。2021年4月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 5.01万份 856.15份 18.08份 838.07份 1.70%
2021-12-31 4.93万份 1,668.81份 57.23份 1,611.58份 3.38%
2021-09-30 4.77万份 5.57份 132.56份 -126.99份 -0.27%
2021-06-30 4.78万份 4.73份 121.69份 -116.96份 -0.24%
2021-03-31 4.79万份 1,012.84份 10份 1,002.84份 2.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.97亿元 99.95% 43.47%
存款与备付金 103.76万元 0.05% -67.51%
其他资产 1.16万元 0.00% -99.97%
报告期:2022-03-31 资产总值:21.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21农发02 200万 2.03亿 10.23%
22国开05 160万 1.6亿 8.09%
21农业银行小微债 150万 1.57亿 7.90%
20国开03 150万 1.53亿 7.73%
21进出13 150万 1.52亿 7.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.4420 5.72%
华商丰利A 1.4760 5.65%
宝盈融源C 1.1252 3.38%
宝盈融源A 1.1344 3.38%
红塔盛商A 0.9683 2.28%
红塔盛商C 0.9577 2.27%
富安债C 1.2390 2.23%
富安债A 1.2941 2.23%
红塔长益A 0.9743 2.19%
红塔长益C 0.9687 2.18%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家智能C 2.0653 3.08%
万家智能A 2.0726 3.08%
万家汽车A 2.4605 2.73%
万家汽车C 2.4290 2.72%
科创主题 1.7884 2.57%
万家沪蓝A 0.7595 2.47%
万家沪蓝C 0.7574 2.46%
万家自创A 1.0546 2.43%
万家自创C 1.0427 2.43%
万家港股C 0.8389 2.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧睿泓 2.0448 7.57%
华泰聚优A 0.8746 7.18%
华泰聚优C 0.8731 7.17%
广发瑞锦 0.7698 6.68%
红土科创A 0.8190 6.43%
红土科创C 0.8174 6.42%
广发北交A 0.9022 6.23%
广发北交C 0.9005 6.23%
添富北交A 0.7917 6.23%
添富北交C 0.7902 6.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4548 43.06%
南华瑞恒A 1.4533 43.00%
融通添盈A 1.1226 17.82%
融通添盈C 1.1223 17.80%
东吴安享A 1.1073 14.79%
东吴安享C 1.1088 14.75%
前海海洋 2.1740 12.47%
中欧碳中A 0.9317 12.44%
鹏华稳健 1.0597 12.40%
中欧碳中C 0.9302 12.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城1-3政金A 1.5158 49.02%
长城1-3政金C 1.5151 49.01%
南方原油C 1.3607 47.71%
易原油C 1.3164 47.28%
广发石油C 1.9461 45.69%
万家宏观 1.7409 44.28%
南华瑞恒A 1.4533 41.98%
南华瑞恒C 1.4548 41.88%
易原油A汇 0.2004 39.07%
易原油C汇 0.1940 38.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.3164 80.58%
南方原油C 1.3607 78.55%
广发石油C 1.9461 73.13%
易原油A汇 0.2004 72.61%
易原油C汇 0.1940 71.68%
前海事业 2.7762 68.53%
前海经济A 2.8060 67.32%
石油A现汇 0.2878 65.69%
农银金穗 1.6533 65.47%

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