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易方达深证成指ETF联接A (易基成指A 003524) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9736

0.0007 0.07%
2019/06/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-26 0.9736 0.07%
2019-06-25 0.9729 -1.01%
2019-06-24 0.9828 -0.01%
2019-06-21 0.9829 0.84%
2019-06-20 0.9747 2.09%
2019-06-19 0.9547 1.25%
2019-06-18 0.9429 0.22%
2019-06-17 0.9408 -0.30%
2019-06-14 0.9436 -1.39%

购买指南

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  • 2017-04-05
  • 偏股型基金
  • 1,911.71万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达深证成指ETF联接A 基金简称 易基成指A 基金代码 003524
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-05 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 1,765.59万份 总净资产 1,911.71万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.98% 5.25% -0.06% 28.26% 3.84% 28.87%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-26 1,765.59万份 812.73万份 1,885.93万份 -1,073.2万份 -37.80%
2019-03-31 2,838.78万份 2,071.28万份 1,838.65万份 232.63万份 8.93%
2018-12-31 2,606.15万份 629.32万份 183.75万份 445.58万份 20.62%
2018-09-30 2,160.58万份 505.27万份 166.39万份 338.87万份 18.60%
2018-06-30 1,821.7万份 406.17万份 195.27万份 210.9万份 13.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.48万元 0.11% -74.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 196.5万元 9.03% 12.35%
其他资产 1,976.38万元 90.85% 15.98%
报告期:2018-12-31 资产总值:2,175.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中天金融 5,100 2.48万 0.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2.48万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4480 3.70%
军工股B 0.5900 2.61%
钢铁B 0.3580 2.29%
军工B级 0.9680 1.98%
军工B 1.1700 1.92%
军工B 1.3423 1.63%
钢铁B 0.6390 1.59%
中航军B 0.9180 1.55%
煤炭B 0.6242 1.48%
煤炭B基 0.7770 1.30%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C 1.0881 1.93%
原油基金 1.1015 1.92%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
军工B 1.3423 1.63%
中证军工 0.7914 1.01%
军工分级 1.1797 0.92%
易方养老2038 1.0587 0.73%
易基汇诚 1.0893 0.64%
易基黄金 0.7940 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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