基金名称 | 易方达深证成指ETF联接A | 基金简称 | 易基成指A | 基金代码 | 003524 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2017-04-05 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 成曦、刘树荣 |
总份额 | 1,765.59万份 | 总净资产 | 1,911.71万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.98% | 5.25% | -0.06% | 28.26% | 3.84% | 28.87% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-06-26 | 1,765.59万份 | 812.73万份 | 1,885.93万份 | -1,073.2万份 | -37.80% |
2019-03-31 | 2,838.78万份 | 2,071.28万份 | 1,838.65万份 | 232.63万份 | 8.93% |
2018-12-31 | 2,606.15万份 | 629.32万份 | 183.75万份 | 445.58万份 | 20.62% |
2018-09-30 | 2,160.58万份 | 505.27万份 | 166.39万份 | 338.87万份 | 18.60% |
2018-06-30 | 1,821.7万份 | 406.17万份 | 195.27万份 | 210.9万份 | 13.09% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.48万元 | 0.11% | -74.72% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 196.5万元 | 9.03% | 12.35% |
其他资产 | 1,976.38万元 | 90.85% | 15.98% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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房地产业 | 2.48万 | 0.12% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
泰康非银C | 1.3483 | 3.55% |
泰康非银A | 1.3578 | 3.55% |
香港本地 | 1.0647 | 3.09% |
港股高息 | 0.9019 | 3.07% |
港股高C | 0.8911 | 3.07% |
泰康消费C | 1.6513 | 2.97% |
泰康消费A | 1.6631 | 2.97% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
易基红利 | 1.3866 | 3.82% |
易基综合C | 1.3679 | 2.61% |
香港小盘 | 1.3734 | 2.61% |
H股ETF | 1.2713 | 2.42% |
恒中联接C | 1.2747 | 2.36% |
恒中联接A | 1.2569 | 2.35% |
恒中现钞 | 0.1937 | 2.27% |
恒中现汇 | 0.1937 | 2.27% |
浙江ETF | 1.3902 | 2.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |
前海蓝筹 | 2.0510 | 22.08% |