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易方达深证成指ETF联接A (易基成指A 003524) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9736

0.0007 0.07%
2019/06/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-26 0.9736 0.07%
2019-06-25 0.9729 -1.01%
2019-06-24 0.9828 -0.01%
2019-06-21 0.9829 0.84%
2019-06-20 0.9747 2.09%
2019-06-19 0.9547 1.25%
2019-06-18 0.9429 0.22%
2019-06-17 0.9408 -0.30%
2019-06-14 0.9436 -1.39%

购买指南

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  • 2017-04-05
  • 偏股型基金
  • 1,911.71万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达深证成指ETF联接A 基金简称 易基成指A 基金代码 003524
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-05 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 1,765.59万份 总净资产 1,911.71万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.98% 5.25% -0.06% 28.26% 3.84% 28.87%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-26 1,765.59万份 812.73万份 1,885.93万份 -1,073.2万份 -37.80%
2019-03-31 2,838.78万份 2,071.28万份 1,838.65万份 232.63万份 8.93%
2018-12-31 2,606.15万份 629.32万份 183.75万份 445.58万份 20.62%
2018-09-30 2,160.58万份 505.27万份 166.39万份 338.87万份 18.60%
2018-06-30 1,821.7万份 406.17万份 195.27万份 210.9万份 13.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.48万元 0.11% -74.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 196.5万元 9.03% 12.35%
其他资产 1,976.38万元 90.85% 15.98%
报告期:2018-12-31 资产总值:2,175.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中天金融 5,100 2.48万 0.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2.48万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.7117 6.07%
鹏华银行B 0.8280 5.61%
保险B 1.8120 5.59%
银华5G通信 1.0213 5.17%
银行B份 0.8240 5.10%
银行B端 1.1564 4.62%
高铁B级 0.3829 3.63%
金融地B 0.9200 3.60%
保险分级 1.4200 3.50%
上银500指数C 0.9966 3.06%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普生物 1.6608 4.32%
标普生汇 0.2373 4.12%
易基优质 1.0869 3.50%
标普科技 2.2172 2.56%
中概互联 1.9887 2.42%
标普科汇 0.3168 2.36%
银行业 1.0235 2.35%
易50联接A 1.5357 2.30%
易50联接C 1.5193 2.30%
互联美元C 0.2171 2.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.67%
博时军工 1.6310 40.00%
国投国安 1.0430 36.52%
华夏军工 1.4080 35.25%
富国军主 1.7600 35.10%
惠升惠新A 1.3322 32.29%
惠升惠新C 1.3304 32.21%
大成睿景A 1.3070 32.15%
大成睿景C 1.2520 32.07%
易基国防 1.3030 31.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 93.05%
长城久鼎 2.3227 91.47%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.3897 88.72%
融通医疗A 2.8590 86.98%
国投收益 1.3210 86.85%
博时医疗A 4.3510 84.36%
国投创新 1.1651 83.48%
中欧品质A 2.4708 82.87%
广发利鑫 2.5120 82.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.63%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2320 159.35%
广发新兴 2.5932 153.84%
诺安成长 2.0070 153.09%
诺安和鑫 1.7579 152.97%
生物医药 1.1695 151.71%
长城环保 2.3897 149.79%
工银前医 3.7920 148.17%
广发双擎A 3.4330 147.70%

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