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农银金穗3个月定期开放债券 (农银金穗 003526) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.6308

0.0000 0.00%
2021/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-18 1.6308 0.00%
2021-10-15 1.6308 0.00%
2021-10-14 1.6308 0.01%
2021-10-13 1.6307 0.00%
2021-10-12 1.6307 0.01%
2021-10-11 1.6306 0.00%
2021-10-08 1.6306 0.03%
2021-09-30 1.6301 0.06%
2021-09-29 1.6291 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-10-31
  • 债券型基金
  • 746.02亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金穗3个月定期开放债券 基金简称 农银金穗 基金代码 003526
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-31 基金公司 农银汇理 基金经理 姚臻
总份额 657.66亿份 总净资产 746.02亿 基金分红 4次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2021-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 62.01% 62.42% 63.53% 65.92% 64.75%
上证综指 0.41% -0.72% 1.03% 3.25% 9.43% 3.28%
沪深300 -0.44% 1.25% -3.52% -4.39% 4.06% -5.78%
上证基指 0.29% -0.15% -1.35% 3.48% 5.98% 0.98%

基金经理

姚臻: 硕士 任职日期: 2016-10-27 任职天数: 4年359天
任职收益: 77.16% 同期上证: 15.25%
简历: 姚臻先生:中国国籍,经济学硕士。历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 657.66亿份 219份 145.68份 73.32份 0.00%
2021-03-31 657.66亿份 3,179.46份 8.8份 3,170.66份 0.00%
2020-12-31 657.66亿份 -- 22.64亿份 -- -3.33%
2020-09-30 680.29亿份 -- 1,300.01万份 -- -0.02%
2020-06-30 680.42亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 548.43亿元 73.49% -13.45%
存款与备付金 107.73亿元 14.44% 350.96%
其他资产 90.1亿元 12.07% 7.4%
报告期:2021-06-30 资产总值:746.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 3,480万 34.82亿 4.67%
19国开14 2,900万 29.11亿 3.90%
16国开07 2,290万 23.05亿 3.09%
16湖南债10 2,000万 20.02亿 2.68%
20农发02 1,970万 19.49亿 2.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银高息A1 8.3900 2.94%
建信睿怡C 1.1823 1.93%
建信睿怡A 1.1706 1.92%
宝盈融源A 1.2186 1.83%
宝盈融源C 1.2107 1.83%
高腾累积 9.5500 1.17%
高腾收益 9.6100 1.16%
高腾亚收 9.5100 1.06%
民生转债C 1.0030 1.01%
民生转债A 1.0280 0.98%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 3.2608 4.32%
农银消费H 8.2732 2.97%
农银行业 7.5333 2.43%
农银睿选 3.1183 1.79%
农银高增 4.4079 1.77%
农银主题 3.2732 1.75%
农银能源 4.5383 1.42%
农银研究 5.3980 1.02%
农银工业 5.0744 1.00%
农银优势 2.2607 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3122 29.51%
能化联接A 1.7729 25.05%
能化联接C 1.7656 25.01%
石油A现汇 0.2105 21.05%
石油C现汇 0.2103 20.87%
油气美元 0.0801 20.45%
广发石油C 1.3524 20.44%
华宝油气C 0.5114 19.96%
国泰智能A 3.1650 13.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2860 104.95%
前海经济A 3.2925 99.79%
长城轮动A 2.8576 97.66%
阿尔优势A 2.4631 96.83%
阿尔优势C 2.4472 96.34%
信诚产业A 5.6912 95.10%
国投进宝 4.8830 92.11%
工银生态 2.9660 87.84%
国投制造 4.7761 86.07%
国投能源A 3.6659 86.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2860 165.34%
信诚产业A 5.6912 152.94%
阿尔优势A 2.4631 149.43%
阿尔优势C 2.4472 148.22%
油气美元 0.0801 144.21%
前海经济A 3.2925 143.35%
创金汽车A 3.7350 136.48%
创金汽车C 3.6432 134.86%
华宝油气C 0.5114 133.30%

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