rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

农银金穗3个月定期开放债券 (农银金穗 003526) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0980

0.0011 0.10%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.0980 0.10%
2019-11-15 1.0969 0.05%
2019-11-08 1.0963 0.05%
2019-11-01 1.0957 0.00%
2019-10-25 1.0957 0.04%
2019-10-18 1.0953 0.04%
2019-10-11 1.0949 0.08%
2019-09-30 1.0940 0.02%
2019-09-27 1.0938 0.04%

购买指南

更多
  • 2016-10-31
  • 债券型基金
  • 774.86亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金穗3个月定期开放债券 基金简称 农银金穗 基金代码 003526
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-31 基金公司 农银汇理 基金经理 姚臻
总份额 708.25亿份 总净资产 774.86亿 基金分红 1次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.25% 0.65% 1.35% 2.80% 2.38%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

姚臻: 硕士 任职日期: 2016-10-27 任职天数: 3年26天
任职收益: 10.07% 同期上证: -7.30%
简历: 姚臻先生:中国国籍,经济学硕士。历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 708.25亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 708.25亿份 -- 1.65万份 -- -0.00%
2019-03-31 708.25亿份 -- 397.63份 -- -0.00%
2018-12-31 708.25亿份 -- 6,000.03万份 -- -0.08%
2018-09-30 708.85亿份 -- 78.52亿份 -- -9.97%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 688亿元 88.06% 0.09%
存款与备付金 5.83亿元 0.75% -64.24%
其他资产 87.46亿元 11.19% 31.88%
报告期:2019-09-30 资产总值:781.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出15 7,040万 70.49亿 9.10%
16国开15 5,250万 52.51亿 6.78%
15进出03 3,280万 32.91亿 4.25%
16农发11 2,740万 27.49亿 3.55%
13国开17 2,510万 25.14亿 3.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8.78亿 1.13%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰融 1.5700 1.03%
鹏华丰尚B 1.0430 0.77%
鹏华丰尚A 1.0540 0.76%
光大尊盈A 1.0199 0.75%
光大尊盈C 1.0300 0.74%
中银永利 1.0570 0.57%
国金添利 1.0516 0.54%
诺安鑫享 1.0393 0.47%
鹏扬双利A 1.1645 0.47%
中加聚盈C 1.0301 0.46%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银养老2035 1.0047 0.61%
农银金盈 1.0071 0.37%
农银金安 1.1369 0.35%
农银永盛 1.0158 0.35%
农银金泰 1.1453 0.32%
农银金鑫 1.0496 0.22%
农银永益 1.0505 0.15%
农银金穗 1.0980 0.10%
农银丰泽 1.0080 0.09%
农银金益 1.0004 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1516 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014