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东方永熙18个月定期开放债券A (东方永熙A 003530) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1384

0.0000 0.00%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.1384 0.00%
2019-10-08 1.1384 0.18%
2019-09-30 1.1364 -0.61%
2019-09-23 1.1434 -0.40%
2019-09-16 1.1480 -0.61%
2019-09-09 1.1550 0.77%
2019-09-02 1.1462 0.01%
2019-08-26 1.1461 -0.24%
2019-08-19 1.1489 0.46%

购买指南

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  • 2016-11-21
  • 债券型基金
  • 2,861.25万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方永熙18个月定期开放债券A 基金简称 东方永熙A 基金代码 003530
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 东方基金 基金经理 周薇
总份额 2,532.09万份 总净资产 2,861.25万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% -1.44% 0.90% 1.01% 9.85% 3.54%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

周薇: 博士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 2年229天
任职收益: 12.26% 同期上证: -6.02%
简历: 周薇女士:中国人民银行研究生部金融学博士,多年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员、投资经理,东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,532.09万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2,532.09万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2,532.09万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2,532.09万份 -- 2,890.97万份 -- -53.31%
2018-06-30 5,423.06万份 9.7份 1.46亿份 -1.46亿份 -72.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.78万元 0.83% -94.81%
债券 2,303.23万元 80.33% -16.58%
存款与备付金 493.45万元 17.21% 198.15%
其他资产 46.79万元 1.63% -77.14%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,867.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 1.08万 6.85万 0.24%
诺普信 5,930 4.15万 0.15%
吉林敖东 1,500 2.46万 0.09%
中信建投 1,000 2.11万 0.07%
养元饮品 448 1.66万 0.06%
绝味食品 463 1.8万 0.06%
内蒙一机 1,000 1.12万 0.04%
昊志机电 950 7,989.5 0.03%
恒瑞医药 120 7,920 0.03%
兴业矿业 1,000 5,370 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.49万 0.47%
金融业 8.96万 0.31%
采矿业 6,220.5 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,034.04 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 14.01万 1,402.14万 49.00%
13国债19 1.91万 229.29万 8.01%
辉丰转债 2.29万 220.94万 7.72%
16珠海债 1万 100.07万 3.50%
17国债15 8,390 86.03万 3.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 577.51万 20.18%
企业债 100.07万 3.50%
可转债 223.51万 7.81%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
益民信用A 1.1113 0.80%
益民信用C 1.1045 0.79%
申万转债 1.3820 0.66%
东方聚利A 1.0010 0.58%
东方聚利C 1.0006 0.57%
华安年债C 1.0630 0.57%
工银瑞盈 1.0920 0.51%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方智能 1.0861 0.27%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%
东方城镇 1.0436 0.16%
东方热点A 0.6023 0.15%
东方热点C 0.5687 0.14%
东方科技 0.9632 0.12%
东方网嘉 0.6514 0.12%
东方龙 1.0185 0.12%
东方新兴 1.8012 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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