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东方永熙18个月定期开放债券C (东方永熙C 003531) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1256

0.0000 0.00%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.1256 0.00%
2019-10-08 1.1256 0.16%
2019-09-30 1.1238 -0.61%
2019-09-23 1.1307 -0.41%
2019-09-16 1.1354 -0.61%
2019-09-09 1.1424 0.76%
2019-09-02 1.1338 0.01%
2019-08-26 1.1337 -0.26%
2019-08-19 1.1367 0.46%

购买指南

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  • 2016-11-21
  • 债券型基金
  • 2,861.25万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方永熙18个月定期开放债券C 基金简称 东方永熙C 基金代码 003531
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 东方基金 基金经理 周薇
总份额 18.79万份 总净资产 2,861.25万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% -1.47% 0.79% 0.82% 9.41% 3.22%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

周薇: 博士 任职日期: 2016-11-17 任职天数: 2年229天
任职收益: 11.12% 同期上证: -6.02%
简历: 周薇女士:中国人民银行研究生部金融学博士,多年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员、投资经理,东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 18.79万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 18.79万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 18.79万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 18.79万份 -- 90.48万份 -- -82.80%
2018-06-30 109.27万份 -- 143.41万份 -- -56.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.78万元 0.83% -94.81%
债券 2,303.23万元 80.33% -16.58%
存款与备付金 493.45万元 17.21% 198.15%
其他资产 46.79万元 1.63% -77.14%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,867.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 1.08万 6.85万 0.24%
诺普信 5,930 4.15万 0.15%
吉林敖东 1,500 2.46万 0.09%
中信建投 1,000 2.11万 0.07%
养元饮品 448 1.66万 0.06%
绝味食品 463 1.8万 0.06%
内蒙一机 1,000 1.12万 0.04%
昊志机电 950 7,989.5 0.03%
恒瑞医药 120 7,920 0.03%
兴业矿业 1,000 5,370 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.49万 0.47%
金融业 8.96万 0.31%
采矿业 6,220.5 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,034.04 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 14.01万 1,402.14万 49.00%
13国债19 1.91万 229.29万 8.01%
辉丰转债 2.29万 220.94万 7.72%
16珠海债 1万 100.07万 3.50%
17国债15 8,390 86.03万 3.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 577.51万 20.18%
企业债 100.07万 3.50%
可转债 223.51万 7.81%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%
东方永兴A 1.1445 0.04%
东方永兴C 1.1307 0.04%
东方策略C 1.7724 0.02%
东方臻享A 1.1142 0.01%
东方臻享C 1.1300 0.01%
东方策略A 1.1763 0.01%
东方永熙A 1.1384 0.00%
东方永熙C 1.1256 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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