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汇添富鑫利定开债A (添富鑫利A 003532) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0352

0.0003 0.03%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0352 0.03%
2021-04-16 1.0349 0.01%
2021-04-15 1.0348 0.02%
2021-04-14 1.0346 0.02%
2021-04-13 1.0344 0.03%
2021-04-12 1.0341 0.04%
2021-04-09 1.0337 0.01%
2021-04-08 1.0336 0.01%
2021-04-07 1.0335 -0.01%

购买指南

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  • 2017-03-06
  • 债券型基金
  • 10.43亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 汇添富鑫利定开债A 基金简称 添富鑫利A 基金代码 003532
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-06 基金公司 汇添富 基金经理 杨靖
总份额 10.17亿份 总净资产 10.43亿 基金分红 5次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.36% 0.74% 1.68% 1.11% 0.95%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

杨靖: 硕士 任职日期: 2020-03-23 任职天数: 1年27天
任职收益: 2.14% 同期上证: 30.73%
简历: 杨靖先生:中国国籍,南京大学硕士。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日至今任添富AAA级信用纯债的基金经理,2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理,2020年1月6日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理,2020年3月23日至今任汇添富鑫利定开债的基金经理,2020年6月10日至今任添富民安增益定开混合的基金经理,2020年9月1日至今任添富鑫成定开债的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.17亿份 -- 209.45份 -- -0.00%
2020-09-30 10.17亿份 -- 166.48份 -- -0.00%
2020-06-30 10.17亿份 11.74份 975.55份 -963.81份 -0.00%
2020-03-31 10.17亿份 6.17份 104.72份 -98.55份 -0.00%
2019-12-31 10.17亿份 -- 109.44份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.13亿元 98.31% -9.23%
存款与备付金 295.45万元 0.24% 167.77%
其他资产 1,794.45万元 1.45% -20.76%
报告期:2020-12-31 资产总值:12.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出13 200万 2.02亿 19.34%
19北京国资MTN002 100万 1.01亿 9.70%
19中电投MTN010A 100万 1.01亿 9.69%
20民生银行CD573 100万 9,714万 9.32%
20浙商银行CD129 100万 9,709万 9.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
新能车C 2.0235 6.21%
新能源车 2.0406 6.21%
添富环保 2.1180 5.79%
添富移动 2.0030 4.21%
添富盈安 1.8610 4.08%
添富智能 1.6165 3.85%
添富回报 3.5500 3.56%
生物药 0.9113 3.53%
添富优势 4.1624 3.35%
添富均衡 0.9194 3.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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