rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

浦银安盛日日丰货币B (浦银日丰B 003535) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6621

七日年化收益率:2.96%

2019/08/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-16 0.6621 2.74%
2019-08-15 0.8825 2.96%
2019-08-14 0.7128 2.88%
2019-08-13 0.7940 2.96%
2019-08-12 0.8220 2.95%
2019-08-11 1.3189 2.88%
2019-08-09 1.0715 2.86%
2019-08-08 0.7342 2.66%
2019-08-07 0.8523 2.63%
2019-08-06 0.7801 2.53%
2019-08-05 0.6813 2.47%
2019-08-04 1.2806 2.55%
2019-08-02 0.6995 2.63%
2019-08-01 0.6891 2.67%
2019-07-31 0.6633 2.69%
基金名称 浦银安盛日日丰货币B 基金简称 浦银日丰B 基金代码 003535
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-26 基金公司 浦银安盛 基金经理 刘大巍、曹治国
总份额 44.34亿份 总净资产 111.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.24% 0.73% 1.47% 3.18% 1.91%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

曹治国: 学士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 122天
任职收益: 0.97% 同期上证: 1.70%
简历: 曹治国先生:中国国籍,本科学历,学士学位。华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。
刘大巍: 博士 任职日期: 2017-11-01 任职天数: 1年245天
任职收益: 5.90% 同期上证: -11.21%
简历: 刘大巍先生:中国国籍,上海财经大学经济学博士。具有多年证券从业经历。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2017年12月28日起,担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月12日起,担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金及浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 44.34亿份 51.06亿份 17.15亿份 33.91亿份 325.14%
2019-03-31 10.43亿份 11.29亿份 4亿份 7.28亿份 231.57%
2018-12-31 3.15亿份 2,751.07万份 2,000.13万份 750.94万份 2.45%
2018-09-30 3.07亿份 1,258.19万份 1,000.08份 1,258.09万份 4.27%
2018-06-30 2.94亿份 782.71万份 501.83万份 280.88万份 0.96%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 66.06亿元 50.02% 0.51%
存款与备付金 21.49亿元 16.27% 11.91%
其他资产 44.53亿元 33.71% -4.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:132.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 870万 8.69亿 7.81%
19交通银行CD172 600万 5.96亿 5.36%
19华夏银行CD199 400万 3.98亿 3.57%
19北京银行CD054 300万 2.91亿 2.61%
18江苏银行CD197 250万 2.5亿 2.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,980.45万 0.36%
企业债 1.71亿 1.53%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%
前海聚财A 1.21 3.28%
银华活钱C 2.35 3.14%
北信添利B 0.55 3.14%

同系基金-浦银安盛

基金名称 万份收益 7日年化
浦银日丰B 0.66 2.74%
浦银货B 0.72 2.67%
浦银日盈B 1.32 2.57%
浦银日鑫B 0.69 2.52%
浦银日丰D 0.60 2.50%
浦银日丰A 0.60 2.50%
浦银货E 0.66 2.43%
浦银货A 0.66 2.43%
浦银日盈A 1.26 2.33%
浦银日盈D 1.26 2.32%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%
前海聚财A 1.21 3.28%
银华活钱C 2.35 3.14%
北信添利B 0.55 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海尊享B -- 0.28%
北信投宝B 0.58 0.26%
前海汇盈B 0.68 0.26%
前海尊享A -- 0.26%
长城收益B 0.77 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.62%
泰达货币B 0.49 1.56%
长城收益B 0.77 1.54%
鹏华安盈 0.74 1.52%
易基现金B 0.78 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.49%
长城收益B 0.77 3.40%
工银薪金B 1.12 3.36%
易基现金B 0.78 3.36%
易基现金C 0.77 3.35%
鹏华安盈 0.74 3.33%
博时合惠B 0.78 3.28%
南方天天B 0.74 3.28%
国金众赢 0.80 3.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014