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招商招利宝货币B (招商招利B 003538) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7505

七日年化收益率:2.64%

2019/08/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-16 0.7537 2.67%
2019-08-15 0.7505 2.64%
2019-08-14 0.7410 2.61%
2019-08-13 0.7088 2.58%
2019-08-12 0.6976 2.59%
2019-08-11 0.6964 2.61%
2019-08-11 1.3928 2.61%
2019-08-10 0.6964 2.63%
2019-08-09 0.7018 2.65%
2019-08-08 0.6938 2.67%
2019-08-07 0.6936 2.70%
2019-08-06 0.7202 2.73%
2019-08-05 0.7339 2.75%
2019-08-04 0.7365 2.77%
2019-08-04 1.4730 2.77%
基金名称 招商招利宝货币B 基金简称 招商招利B 基金代码 003538
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-27 基金公司 招商基金 基金经理 许强
总份额 67.99亿份 总净资产 214.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-08-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.70% 1.45% 3.25% 1.89%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

许强: 学士 任职日期: 2017-02-23 任职天数: 2年131天
任职收益: 10.64% 同期上证: -7.26%
简历: 许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 67.99亿份 37.6亿份 48.36亿份 -10.76亿份 -13.67%
2019-03-31 78.75亿份 62.99亿份 36.57亿份 26.42亿份 50.49%
2018-12-31 52.33亿份 35.47亿份 44.88亿份 -9.41亿份 -15.23%
2018-09-30 61.74亿份 38.21亿份 48.86亿份 -10.65亿份 -14.71%
2018-06-30 72.38亿份 31.4亿份 32.95亿份 -1.55亿份 -2.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 99.02亿元 45.73% -6.25%
存款与备付金 54.02亿元 24.95% 1.5%
其他资产 63.5亿元 29.33% -24.24%
报告期:2019-06-30 资产总值:216.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18光大银行CD231 650万 6.43亿 2.99%
18重庆银行CD154 600万 5.95亿 2.77%
18中信银行CD293 600万 5.94亿 2.76%
18国开09 560万 5.6亿 2.61%
18江苏银行CD188 550万 5.5亿 2.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,000万 0.23%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%
前海聚财A 1.21 3.28%
银华活钱C 2.35 3.14%
北信添利B 0.55 3.14%

同系基金-招商基金

基金名称 万份收益 7日年化
招商7天B 0.62 2.89%
招商招财A 0.22 2.85%
招商招利B 0.75 2.64%
招商招禧B 0.71 2.58%
招商招利C 0.50 2.58%
招商招利B 0.50 2.58%
招商招利A 0.50 2.58%
财富宝E 0.70 2.49%
招商招利A 0.68 2.39%
招商招禧A 0.65 2.34%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%
前海聚财A 1.21 3.28%
银华活钱C 2.35 3.14%
北信添利B 0.55 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海尊享B -- 0.28%
北信投宝B 0.58 0.26%
前海汇盈B 0.68 0.26%
前海尊享A -- 0.26%
长城收益B 0.77 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.62%
泰达货币B 0.49 1.56%
长城收益B 0.77 1.54%
鹏华安盈 0.74 1.52%
易基现金B 0.78 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.49%
长城收益B 0.77 3.40%
工银薪金B 1.12 3.36%
易基现金B 0.78 3.36%
易基现金C 0.77 3.35%
鹏华安盈 0.74 3.33%
博时合惠B 0.78 3.28%
南方天天B 0.74 3.28%
国金众赢 0.80 3.27%

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