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华泰柏瑞睿利混合A (华泰睿利A 003555) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9531

0.0007 0.07%
2019/03/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-26 0.9531 0.07%
2019-03-13 0.9524 -0.01%
2019-03-12 0.9525 -0.01%
2019-03-11 0.9526 -0.03%
2019-03-08 0.9529 -0.01%
2019-03-07 0.9530 -0.01%
2019-03-06 0.9531 -0.01%
2019-03-05 0.9532 -0.01%
2019-03-04 0.9533 -0.04%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 1.24亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞睿利混合A 基金简称 华泰睿利A 基金代码 003555
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 盛豪
总份额 730.35万份 总净资产 1.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-03-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% -0.09% -0.88% -5.16% -7.63% -0.95%
上证综指 -0.20% 0.16% 1.67% 4.37% 15.41% 0.83%
沪深300 -1.39% -4.02% 3.89% 10.33% 27.17% 0.99%
上证基指 -0.39% -1.03% 0.10% 2.40% 12.76% -0.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.29亿份 305.4份 7,000.01万份 -6,999.98万份 -35.20%
2018-09-30 1.99亿份 -- 1,463.12份 -- -0.00%
2018-06-30 1.99亿份 954.12份 4,120.22份 -3,166.1份 -0.00%
2018-03-31 1.99亿份 94.69份 1.97万份 -1.96万份 -0.01%
2017-12-31 1.99亿份 -- 1.5万份 -- -0.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,188.1万元 35.70% -3.87%
债券 1,004.4万元 4.99% 0.44%
存款与备付金 5,871.05万元 29.16% 39.65%
其他资产 6,068.44万元 30.14% -19.05%
报告期:2018-09-30 资产总值:2.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.45万 510.28万 2.54%
民生银行 35.27万 223.64万 1.11%
格力电器 4.13万 166.03万 0.83%
潍柴动力 17.26万 147.57万 0.74%
中国铁建 12.78万 142.5万 0.71%
农业银行 36.01万 140.08万 0.70%
中国银行 35.02万 130.27万 0.65%
上汽集团 3.72万 123.8万 0.62%
华域汽车 5.49万 123.53万 0.62%
洋河股份 9,500 121.6万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,026.13万 15.09%
金融业 2,248.54万 11.21%
建筑业 396.55万 1.98%
采矿业 358.54万 1.79%
房地产业 335.96万 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 230.81万 1.15%
批发和零售业 230.58万 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 225.67万 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 54.36万 0.27%
农、林、牧、渔业 51.26万 0.26%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开01 10万 1,004.4万 5.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
国泰金泰C 2.2025 1.68%
国泰金泰A 2.1816 1.67%
金鹰资源 1.2020 1.61%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
中证科技 1.6488 0.60%
科技100联接A 1.4110 0.58%
科技100联接C 1.4073 0.56%
华泰新兴A 1.8635 0.55%
华泰创优 1.8516 0.47%
华泰行业 3.1540 0.22%
华泰行选C 1.2674 0.22%
华泰行选A 1.2702 0.22%
华泰健康 1.5820 0.19%
华泰盛世 0.7467 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4148 3.52%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
油气美元 0.0643 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4148 22.94%
油气美元 0.0643 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4148 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0291 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

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