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华泰柏瑞睿利混合A (华泰睿利A 003555) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9531

0.0007 0.07%
2019/03/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-26 0.9531 0.07%
2019-03-13 0.9524 -0.01%
2019-03-12 0.9525 -0.01%
2019-03-11 0.9526 -0.03%
2019-03-08 0.9529 -0.01%
2019-03-07 0.9530 -0.01%
2019-03-06 0.9531 -0.01%
2019-03-05 0.9532 -0.01%
2019-03-04 0.9533 -0.04%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 1.24亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞睿利混合A 基金简称 华泰睿利A 基金代码 003555
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 盛豪
总份额 730.35万份 总净资产 1.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-03-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% -0.09% -0.88% -5.16% -7.63% -0.95%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.29亿份 305.4份 7,000.01万份 -6,999.98万份 -35.20%
2018-09-30 1.99亿份 -- 1,463.12份 -- -0.00%
2018-06-30 1.99亿份 954.12份 4,120.22份 -3,166.1份 -0.00%
2018-03-31 1.99亿份 94.69份 1.97万份 -1.96万份 -0.01%
2017-12-31 1.99亿份 -- 1.5万份 -- -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,188.1万元 35.70% -3.87%
债券 1,004.4万元 4.99% 0.44%
存款与备付金 5,871.05万元 29.16% 39.65%
其他资产 6,068.44万元 30.14% -19.05%
报告期:2018-09-30 资产总值:2.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.45万 510.28万 2.54%
民生银行 35.27万 223.64万 1.11%
格力电器 4.13万 166.03万 0.83%
潍柴动力 17.26万 147.57万 0.74%
中国铁建 12.78万 142.5万 0.71%
农业银行 36.01万 140.08万 0.70%
中国银行 35.02万 130.27万 0.65%
上汽集团 3.72万 123.8万 0.62%
华域汽车 5.49万 123.53万 0.62%
洋河股份 9,500 121.6万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,026.13万 15.09%
金融业 2,248.54万 11.21%
建筑业 396.55万 1.98%
采矿业 358.54万 1.79%
房地产业 335.96万 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 230.81万 1.15%
批发和零售业 230.58万 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 225.67万 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 54.36万 0.27%
农、林、牧、渔业 51.26万 0.26%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开01 10万 1,004.4万 5.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.7779 1.20%
华泰医疗 2.0246 1.19%
华泰亚洲 1.0740 1.03%
华泰激励C 2.5260 1.00%
华泰质量 1.1047 0.99%
华泰激励A 2.2780 0.98%
华泰消费 1.9140 0.90%
华泰行选A 0.9801 0.87%
华泰价值 3.9495 0.87%
华泰行选C 0.9798 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%
博时优选A 1.0575 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 39.64%
易原油C 0.4994 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
工银养老 1.4370 56.03%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银医药A 2.4175 54.84%
工银前医 2.8710 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发保健A 2.5686 104.93%

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