基金名称 | 华泰柏瑞睿利混合A | 基金简称 | 华泰睿利A | 基金代码 | 003555 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-11-14 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 盛豪 |
总份额 | 730.35万份 | 总净资产 | 1.24亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.07% | -0.09% | -0.88% | -5.16% | -7.63% | -0.95% |
上证综指 | -0.20% | 0.16% | 1.67% | 4.37% | 15.41% | 0.83% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 27.17% | 0.99% |
上证基指 | -0.39% | -1.03% | 0.10% | 2.40% | 12.76% | -0.84% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-12-31 | 1.29亿份 | 305.4份 | 7,000.01万份 | -6,999.98万份 | -35.20% |
2018-09-30 | 1.99亿份 | -- | 1,463.12份 | -- | -0.00% |
2018-06-30 | 1.99亿份 | 954.12份 | 4,120.22份 | -3,166.1份 | -0.00% |
2018-03-31 | 1.99亿份 | 94.69份 | 1.97万份 | -1.96万份 | -0.01% |
2017-12-31 | 1.99亿份 | -- | 1.5万份 | -- | -0.01% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 7,188.1万元 | 35.70% | -3.87% |
债券 | 1,004.4万元 | 4.99% | 0.44% |
存款与备付金 | 5,871.05万元 | 29.16% | 39.65% |
其他资产 | 6,068.44万元 | 30.14% | -19.05% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 7.45万 | 510.28万 | 2.54% |
民生银行 | 35.27万 | 223.64万 | 1.11% |
格力电器 | 4.13万 | 166.03万 | 0.83% |
潍柴动力 | 17.26万 | 147.57万 | 0.74% |
中国铁建 | 12.78万 | 142.5万 | 0.71% |
农业银行 | 36.01万 | 140.08万 | 0.70% |
中国银行 | 35.02万 | 130.27万 | 0.65% |
上汽集团 | 3.72万 | 123.8万 | 0.62% |
华域汽车 | 5.49万 | 123.53万 | 0.62% |
洋河股份 | 9,500 | 121.6万 | 0.61% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3,026.13万 | 15.09% |
金融业 | 2,248.54万 | 11.21% |
建筑业 | 396.55万 | 1.98% |
采矿业 | 358.54万 | 1.79% |
房地产业 | 335.96万 | 1.67% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.81万 | 1.15% |
批发和零售业 | 230.58万 | 1.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.67万 | 1.13% |
交通运输、仓储和邮政业 | 54.36万 | 0.27% |
农、林、牧、渔业 | 51.26万 | 0.26% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18国开01 | 10万 | 1,004.4万 | 5.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
嘉实养老2050 | 1.6407 | 1.83% |
嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% |
国泰金泰C | 2.2025 | 1.68% |
国泰金泰A | 2.1816 | 1.67% |
金鹰资源 | 1.2020 | 1.61% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中证科技 | 1.6488 | 0.60% |
科技100联接A | 1.4110 | 0.58% |
科技100联接C | 1.4073 | 0.56% |
华泰新兴A | 1.8635 | 0.55% |
华泰创优 | 1.8516 | 0.47% |
华泰行业 | 3.1540 | 0.22% |
华泰行选C | 1.2674 | 0.22% |
华泰行选A | 1.2702 | 0.22% |
华泰健康 | 1.5820 | 0.19% |
华泰盛世 | 0.7467 | 0.17% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4148 | 3.52% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
油气美元 | 0.0643 | 3.04% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4148 | 22.94% |
油气美元 | 0.0643 | 22.71% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |