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诺德成长精选混合A (诺德精选A 003561) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5215

-0.0216 -1.40%
2021/01/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-25 1.5431 0.47%
2021-01-22 1.5359 0.83%
2021-01-21 1.5233 0.83%
2021-01-20 1.5108 0.93%
2021-01-19 1.4969 -0.54%
2021-01-18 1.5051 0.99%
2021-01-15 1.4903 0.02%
2021-01-14 1.4900 0.26%
2021-01-13 1.4862 -0.67%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德成长精选混合A 基金简称 诺德精选A 基金代码 003561
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 诺德基金 基金经理 郝旭东、郭纪亭
总份额 8,579.02万份 总净资产 1.25亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中等风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.52% 7.02% 14.79% 16.62% 37.12% 5.79%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

郭纪亭: 硕士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 1年124天
任职收益: 46.74% 同期上证: 20.78%
简历: 郭纪亭女士:北京大学金融学硕士,2014年开始从事资产管理行业工作。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。自2019年9月25日起担任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
郝旭东: 博士 任职日期: 2016-12-31 任职天数: 4年27天
任职收益: 54.29% 同期上证: 13.82%
简历: 郝旭东先生:上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股份有限公司担任高级研究员职务,2011年1月加入诺德基金管理有限公司,担任了高级研究员职务,现任总经理助理。郝旭东先生自2017年2月24日起担任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至今担任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理以及自2019年5月23日至今担任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月8日起至今担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8,579.02万份 746.65万份 2,284.19万份 -1,537.53万份 -15.20%
2020-09-30 1.01亿份 1,668.88万份 2,954.48万份 -1,285.6万份 -11.28%
2020-06-30 1.14亿份 830.2万份 2,333.35万份 -1,503.15万份 -11.65%
2020-03-31 1.29亿份 1,850.92万份 1.33亿份 -1.14亿份 -46.93%
2019-12-31 2.43亿份 2,387.89万份 5,617.2万份 -3,229.31万份 -11.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,554.86万元 51.84% -31.69%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,070.53万元 48.01% 45.5%
其他资产 18.68万元 0.15% 9.55%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京东方A 96.64万 579.83万 4.63%
万科A 19.54万 560.93万 4.48%
中国平安 5.54万 481.68万 3.85%
中国长城 24.47万 464.69万 3.71%
长春高新 9,980 448.01万 3.58%
海大集团 5.7万 373.11万 2.98%
保利地产 23.45万 370.98万 2.96%
首旅酒店 16.34万 346.79万 2.77%
分众传媒 34.57万 341.2万 2.73%
三花智控 12.76万 314.46万 2.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,898.08万 31.15%
房地产业 931.91万 7.45%
金融业 858.73万 6.86%
住宿和餐饮业 346.79万 2.77%
租赁和商务服务业 341.2万 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 178.15万 1.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债06 60万 6,065.4万 22.47%
19国开10 40万 3,991.6万 14.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德新享 2.5277 5.99%
诺德新旺 2.1683 3.35%
诺德周期 4.4060 1.57%
诺德生活C 1.6119 1.15%
诺德生活A 1.6119 1.15%
诺德大类 1.4960 0.88%
诺德新宜 1.2820 0.70%
诺德成长 3.0150 0.67%
诺德策略 1.5355 0.61%
诺德蓝筹A 1.1565 0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海蓝筹 2.1870 29.26%
前海价值 2.6550 29.19%
前海精选 2.9650 28.73%
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
大摩进取 3.6100 26.40%
添富盘核 1.9471 26.18%
移动现汇 0.4725 25.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1600 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
东方汽车 3.1867 87.12%
新华动力A 2.6322 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.4230 82.66%
前海事业 1.9095 82.33%
工银汽车A 3.2265 81.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.6534 163.91%
农银研究 3.9321 162.92%
农银能源 2.8645 155.70%
诺德价值 3.5555 154.17%
诺德周期 4.4060 148.65%
广发高端A 2.9965 146.18%
工银生态 1.9810 142.20%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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