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博时安诚3个月定开债券A (博时安诚A 003564) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9910

-0.0070 -0.70%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 0.9910 -0.70%
2020-07-03 0.9980 0.00%
2020-06-30 0.9980 0.20%
2020-06-24 0.9960 0.00%
2020-06-19 0.9960 -0.30%
2020-06-12 0.9990 0.30%
2020-06-05 0.9960 -0.60%
2020-06-02 1.0020 -0.40%
2020-06-01 1.0060 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-10-27
  • 债券型基金
  • 5.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时安诚3个月定开债券A 基金简称 博时安诚A 基金代码 003564
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-27 基金公司 博时基金 基金经理 程卓
总份额 4.94亿份 总净资产 5.19亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.70% -0.50% -2.28% -0.68% 1.04% -0.58%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

程卓: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 2年44天
任职收益: 7.19% 同期上证: 7.92%
简历: 程卓先生:中国国籍,硕士,具有多年证券从业经历。2008年至2012年曾任招商银行总行历任管理培训生、金融市场部高级信用研究员、交易员。2012年9月至2017年历任诺安基金管理有限公司固定收益部高级信用及策略研究员、专户投资经理、基金经理。2017年加入博时基金管理有限公司,历任博时安恒18个月定开债基金(2018.4.2-2018.6.16)、博时安诚18个月定开债基金(2018.5.28-2019.1.22)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-2019.3.19)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-2019.3.19)的基金经理。现任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时富

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.94亿份 -- 835份 -- -0.00%
2019-12-31 4.94亿份 1,480.21份 12.01万份 -11.86万份 -0.02%
2019-09-30 4.95亿份 2.81万份 29.52份 2.81万份 0.01%
2019-06-30 4.95亿份 3,708.82份 29.48万份 -29.11万份 -0.06%
2019-03-31 4.95亿份 1.09万份 42.27万份 -41.17万份 -0.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.19亿元 96.86% 3.6%
存款与备付金 317.33万元 0.50% 4.37%
其他资产 1,687.06万元 2.64% -2.3%
报告期:2020-03-31 资产总值:6.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开08 100万 1亿 19.28%
18农发05 100万 1亿 19.27%
18农发09 90万 9,227.7万 17.77%
18进出13 80万 8,183.2万 15.76%
20杭州银行CD045 70万 6,964.3万 13.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
长信稳裕 1.1521 2.02%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
博时荣享A 1.6724 6.62%
博时荣享C 1.6607 6.62%
博时优选A 1.2674 6.12%
博时优选C 1.2649 6.12%
博时荣丰A 1.1382 4.11%
博时荣丰C 1.1372 4.09%
博时股票 0.2030 3.15%
博时亚太 1.4230 2.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

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