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博时安诚3个月定开债券A (博时安诚A 003564) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0140

0.0010 0.10%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0140 0.10%
2021-04-09 1.0130 0.10%
2021-04-02 1.0120 0.10%
2021-03-26 1.0110 0.00%
2021-03-23 1.0110 0.10%
2021-03-22 1.0100 0.00%
2021-03-19 1.0100 0.00%
2021-03-18 1.0100 0.00%
2021-03-17 1.0100 0.10%

购买指南

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  • 2016-10-27
  • 债券型基金
  • 4.97亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时安诚3个月定开债券A 基金简称 博时安诚A 基金代码 003564
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-27 基金公司 博时基金 基金经理 程卓
总份额 4.94亿份 总净资产 4.97亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.50% 0.70% 1.91% -0.01% 0.90%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

程卓: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 2年328天
任职收益: 8.77% 同期上证: 10.92%
简历: 程卓先生:中国国籍,硕士,具有多年证券从业经历。2008年至2012年曾任招商银行总行历任管理培训生、金融市场部高级信用研究员、交易员。2012年9月至2017年历任诺安基金管理有限公司固定收益部高级信用及策略研究员、专户投资经理、基金经理。2017年加入博时基金管理有限公司,历任博时安恒18个月定开债基金(2018.4.2-2018.6.16)、博时安诚18个月定开债基金(2018.5.28-2019.1.22)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-2019.3.19)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-2019.3.19)的基金经理。现任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时富

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.94亿份 993.05份 2.1万份 -2.01万份 -0.00%
2020-09-30 4.94亿份 100.1份 18.84万份 -18.83万份 -0.04%
2020-06-30 4.94亿份 14.4万份 47.25万份 -32.85万份 -0.07%
2020-03-31 4.94亿份 -- 835份 -- -0.00%
2019-12-31 4.94亿份 1,480.21份 12.01万份 -11.86万份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.7亿元 97.63% 7.65%
存款与备付金 490.92万元 0.84% -34.7%
其他资产 891.09万元 1.53% 14.74%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发09 90万 9,063.9万 18.23%
20杭州银行CD193 90万 8,803.8万 17.71%
18进出13 80万 8,064.8万 16.22%
19国开03 50万 5,034.5万 10.13%
19海峡银行02 40万 4,010.8万 8.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 399.48万 0.80%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能汽车 0.9856 6.20%
博时新兴 1.1380 4.31%
博时互联 1.2540 4.15%
创业板BS 2.5564 4.12%
研究优选 1.1520 4.09%
博时内需C 1.4750 4.09%
研选C 1.1443 4.08%
博时睿远 2.2000 4.07%
博时内需A 1.4750 4.02%
博时研究A 1.0963 3.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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