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中信建投稳裕债券A (中信稳裕A 003573) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0613

0.0015 0.14%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0613 0.14%
2021-04-09 1.0598 0.02%
2021-04-02 1.0596 0.13%
2021-03-26 1.0582 0.11%
2021-03-19 1.0570 0.08%
2021-03-12 1.0562 0.09%
2021-03-05 1.0552 0.13%
2021-02-26 1.0538 0.01%
2021-02-25 1.0537 0.01%

购买指南

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  • 2016-10-24
  • 债券型基金
  • 7.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中信建投稳裕债券A 基金简称 中信稳裕A 基金代码 003573
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-24 基金公司 中信建投基金 基金经理 许健
总份额 7.44亿份 总净资产 7.82亿 基金分红 3次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.48% 0.64% 1.91% 0.85% 1.02%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

许健: 硕士 任职日期: 2017-02-22 任职天数: 4年59天
任职收益: 19.34% 同期上证: 6.49%
简历: 许健先生:中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司投资部-固收投资部基金经理,担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳祥债券型证券投资基金、中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.44亿份 4.91万份 256.12万份 -251.21万份 -0.34%
2020-09-30 7.47亿份 25.27万份 1,630.69万份 -1,605.42万份 -2.10%
2020-06-30 7.63亿份 1,587.4万份 1.13亿份 -9,748.92万份 -11.33%
2020-03-31 8.6亿份 4.67亿份 5.85亿份 -1.18亿份 -12.07%
2019-12-31 9.78亿份 1.28亿份 4.23亿份 -2.95亿份 -23.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.17亿元 96.50% -9.5%
存款与备付金 1,754.34万元 1.85% 58.87%
其他资产 1,576.92万元 1.66% 23.8%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发清发01 120万 1.19亿 15.25%
20进出12 90万 9,016.2万 11.53%
15国开09 50万 5,093万 6.51%
20附息国债12 30万 3,045.3万 3.89%
18招金03 30万 3,022.5万 3.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,045.3万 3.89%
企业债 3.59亿 45.94%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信医药A 1.0974 1.96%
中信医药C 1.0924 1.96%
中信医改A 2.6319 1.90%
中信医改C 2.1889 1.90%
中信睿信C 1.1701 0.65%
中信睿信A 1.1252 0.64%
中信甄选A 1.7092 0.45%
中信甄选C 1.7001 0.44%
中信睿利A 1.3804 0.34%
中信睿利C 1.3533 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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