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大成惠利纯债债券 (大成惠利 003574) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0352

0.0003 0.03%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.0352 0.03%
2021-04-12 1.0349 0.03%
2021-04-09 1.0346 0.01%
2021-04-08 1.0345 0.00%
2021-04-07 1.0345 0.00%
2021-04-06 1.0345 0.04%
2021-04-02 1.0341 0.01%
2021-04-01 1.0340 0.02%
2021-03-31 1.0338 0.01%

购买指南

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  • 2016-10-26
  • 债券型基金
  • 15.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成惠利纯债债券 基金简称 大成惠利 基金代码 003574
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-26 基金公司 大成基金 基金经理 方孝成
总份额 14.98亿份 总净资产 15.37亿 基金分红 6次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.33% 0.58% 1.75% 0.99% 0.90%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

方孝成: 硕士 任职日期: 2018-08-28 任职天数: 2年230天
任职收益: 9.38% 同期上证: 22.99%
简历: 方孝成先生:中国国籍,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师;2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理;2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任;2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理;2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年11月8日至2020年10月29日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日至2019年9月29日担任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月23日至2019年9月29日担任大成慧成货币市场基金基金经理。20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 14.98亿份 97.09份 43.58份 53.51份 0.00%
2020-09-30 14.98亿份 26.91份 5.38万份 -5.38万份 -0.00%
2020-06-30 14.98亿份 4.75万份 3.03万份 1.72万份 0.00%
2020-03-31 14.98亿份 445.02份 2万份 -1.96万份 -0.00%
2019-12-31 14.98亿份 1,508.48份 2,007.16份 -498.68份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.27亿元 98.21% 4.39%
存款与备付金 298.69万元 0.15% 13.66%
其他资产 3,220.62万元 1.64% 33.35%
报告期:2020-12-31 资产总值:19.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国新控股MTN001 110万 1.11亿 7.25%
20华电股MTN003 100万 9,824万 6.39%
20国开01 80万 8,000.8万 5.21%
18平安不动MTN002 70万 7,085.4万 4.61%
19金融街投MTN001 70万 7,058.8万 4.59%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,795.4万 1.82%
企业债 4.3亿 28.01%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.0532 3.30%
九泰久嘉A 1.0221 0.79%
九泰久嘉C 1.0178 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
金融债券C 1.0372 0.40%
金融债券A 1.0391 0.39%
圆信强化C 1.1087 0.32%
圆信强化A 1.1213 0.31%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 1.9700 0.97%
大成消费 1.8470 0.87%
大成进取C 1.0119 0.84%
大成进取A 1.0134 0.84%
大成景阳 0.9750 0.83%
深40ETF 1.4830 0.75%
大成带路 1.7340 0.70%
大成联接 1.4550 0.69%
大成盛世 1.8340 0.66%
科创大成 2.0708 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
添富环保 2.0200 3.96%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
添富新价 1.5650 2.49%
添富美丽 3.2830 2.24%
添富逆投 3.6520 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
广发优势 1.7606 13.41%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%
农银消费H 8.2732 10.84%
东吴医疗A 1.3624 10.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1527 65.62%
石油C现汇 0.1533 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
广发石油C 1.0050 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
易原油A汇 0.1072 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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