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东吴增鑫宝货币A (东吴增鑫A 003588) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5352

七日年化收益率:2.23%

2020/02/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-02-18 0.5352 2.23%
2020-02-17 0.5395 2.25%
2020-02-16 1.1052 2.28%
2020-02-14 0.7888 2.34%
2020-02-13 0.5620 2.24%
2020-02-12 0.6903 2.30%
2020-02-11 0.5842 2.25%
2020-02-10 0.5864 2.26%
2020-02-09 1.2299 2.29%
2020-02-07 0.5947 2.29%
2020-02-06 0.6777 2.31%
2020-02-05 0.5944 2.29%
2020-02-04 0.6060 2.31%
2020-02-03 0.6397 2.33%
2020-02-02 6.3340 2.33%
基金名称 东吴增鑫宝货币A 基金简称 东吴增鑫A 基金代码 003588
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-31 基金公司 东吴基金 基金经理 王文华、邵笛、黄婧丽
总份额 2,069.02万份 总净资产 105.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.61% 1.16% 2.28% 0.33%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

黄婧丽: 硕士 任职日期: 2019-03-08 任职天数: 347天
任职收益: 2.07% 同期上证: 0.51%
简历: 黄婧丽女士:中国籍,硕士研究生。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司,从事固定收益分析工作;2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司,从事固定收益交易、分析、投资工作;2016年11月加入东吴基金管理有限公司,现任东吴优益债券型证券投资基金、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金、东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
邵笛: 硕士 任职日期: 2018-04-11 任职天数: 1年313天
任职收益: 4.64% 同期上证: -6.95%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。
王文华: 硕士 任职日期: 2016-10-25 任职天数: 3年116天
任职收益: 9.97% 同期上证: -4.69%
简历: 王文华女士:中国籍,南开大学毕业,金融硕士学位。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司任基金经理助理,自2014年10月16日起担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,069.02万份 1,301.05万份 1,328.55万份 -27.51万份 -1.31%
2019-09-30 2,096.52万份 717.62万份 1,474.97万份 -757.35万份 -26.54%
2019-06-30 2,853.87万份 1,010.08万份 2,267.52万份 -1,257.44万份 -30.58%
2019-03-31 4,111.32万份 1.05亿份 8,155.3万份 2,373.48万份 136.58%
2018-12-31 1,737.84万份 1,991.82万份 3,258.86万份 -1,267.05万份 -42.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 54.56亿元 51.48% 35.52%
存款与备付金 17.86亿元 16.85% 123.12%
其他资产 33.57亿元 31.67% 74.98%
报告期:2019-12-31 资产总值:105.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19宁波银行CD264 250万 2.5亿 2.36%
19上海银行CD366 200万 2亿 1.89%
19北京农商银行CD178 200万 2亿 1.88%
19四川天府银行CD167 120万 1.2亿 1.13%
19光大集团SCP017 100万 9,997.85万 0.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币B 0.61 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.97 3.29%
长信金通B 0.68 3.28%
理财金A 1.18 3.26%
理财金H 1.18 3.26%
理财金E 1.18 3.25%

同系基金-东吴基金

基金名称 万份收益 7日年化
东吴货B 0.64 2.77%
东吴货A 0.58 2.52%
东吴增鑫B 0.60 2.48%
东吴增鑫A 0.54 2.23%
东吴阿尔 -- --%
东吴安鑫 -- --%
东吴互联A -- --%
东吴进取 -- --%
东吴安享 -- --%
东吴策略 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币B 0.61 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.97 3.29%
长信金通B 0.68 3.28%
理财金A 1.18 3.26%
理财金E 1.18 3.25%
交银天利E 0.75 3.23%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫A -- 0.28%
太平日鑫B 0.65 0.28%
嘉实融享 -- 0.27%
长城收益B 0.97 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.97 1.66%
长城收益A 0.90 1.53%
国投多宝I 0.78 1.49%
国投多宝A 0.78 1.49%
红土优淳B 0.70 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.97 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.78 3.09%
泰达货币B 0.74 3.05%
易基现金B 0.84 3.01%
国投多宝I 0.78 2.99%
国投多宝A 0.78 2.99%
易基现金C 0.83 2.98%
鹏华安盈 0.92 2.97%

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