日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-04-15 | 0.4788 | 1.98% |
2021-04-14 | 0.4693 | 1.98% |
2021-04-13 | 0.5775 | 2.00% |
2021-04-12 | 0.6643 | 1.98% |
2021-04-11 | 0.9500 | 1.93% |
2021-04-09 | 0.6192 | 2.02% |
2021-04-08 | 0.4852 | 2.02% |
2021-04-07 | 0.4930 | 2.06% |
2021-04-06 | 0.5569 | 2.17% |
2021-04-05 | 1.6743 | 2.18% |
2021-04-02 | 0.6236 | 2.22% |
2021-04-01 | 0.5606 | 2.24% |
2021-03-31 | 0.6947 | 2.33% |
2021-03-30 | 0.5732 | 2.45% |
2021-03-29 | 0.7056 | 2.45% |
基金名称 | 东吴增鑫宝货币B | 基金简称 | 东吴增鑫B | 基金代码 | 003589 |
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基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2016-10-31 | 基金公司 | 东吴基金 | 基金经理 | 王文华、邵笛 |
总份额 | 51.83亿份 | 总净资产 | 52.18亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.04% | 0.19% | 0.60% | 1.25% | 2.17% | 0.70% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
邵笛: | 硕士 | 任职日期: | 2018-04-11 | 任职天数: | 3年6天 |
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任职收益: | 7.55% | 同期上证: | 6.81% | ||
简历: | 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。 |
王文华: | 硕士 | 任职日期: | 2016-10-25 | 任职天数: | 4年174天 |
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任职收益: | 13.21% | 同期上证: | 9.41% | ||
简历: | 王文华女士:中国籍,南开大学毕业,金融硕士学位。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司任基金经理助理,自2014年10月16日起担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2019年12月24日日担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 51.83亿份 | 63.92亿份 | 44.39亿份 | 19.54亿份 | 60.49% |
2020-12-31 | 32.29亿份 | 51.1亿份 | 54.42亿份 | -3.32亿份 | -9.31% |
2020-09-30 | 35.61亿份 | 77.19亿份 | 85.09亿份 | -7.9亿份 | -18.16% |
2020-06-30 | 43.51亿份 | 63.64亿份 | 78.18亿份 | -14.54亿份 | -25.05% |
2020-03-31 | 58.05亿份 | 75.8亿份 | 123.5亿份 | -47.7亿份 | -45.10% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 28.88亿元 | 54.13% | 52.22% |
存款与备付金 | 3.91亿元 | 7.32% | 39.42% |
其他资产 | 20.57亿元 | 38.55% | 64.06% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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16进出09 | 300万 | 3亿 | 5.74% |
16中国华融债02B | 200万 | 2亿 | 3.84% |
21沪机场股SCP002 | 200万 | 2亿 | 3.83% |
21华泰证券CP002 | 200万 | 2亿 | 3.83% |
21申万宏源CP002BC | 180万 | 1.8亿 | 3.45% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
中信凤凰B | 0.94 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
中信凤凰A | 0.87 | 3.23% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
大成添益B | 0.61 | 3.11% |
国富日日B | 2.00 | 3.11% |
平安日鑫A | 0.61 | 3.11% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
东吴货B | 0.56 | 2.12% |
东吴增鑫B | 0.48 | 1.98% |
东吴货A | 0.50 | 1.87% |
东吴增鑫A | 0.42 | 1.74% |
东吴安鑫 | -- | --% |
东吴互联A | -- | --% |
东吴进取A | -- | --% |
东吴安享 | -- | --% |
东吴策略A | -- | --% |
东吴国改 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
中信凤凰B | 0.94 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
中信凤凰A | 0.87 | 3.23% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
大成添益B | 0.61 | 3.11% |
国富日日B | 2.00 | 3.11% |
平安日鑫A | 0.61 | 3.11% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.76 | 0.24% |
红土优淳B | 0.71 | 0.24% |
中融货币C | 0.56 | 0.24% |
交银天利E | 0.72 | 0.24% |