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东吴增鑫宝货币B (东吴增鑫B 003589) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4788

七日年化收益率:1.98%

2021/04/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-04-15 0.4788 1.98%
2021-04-14 0.4693 1.98%
2021-04-13 0.5775 2.00%
2021-04-12 0.6643 1.98%
2021-04-11 0.9500 1.93%
2021-04-09 0.6192 2.02%
2021-04-08 0.4852 2.02%
2021-04-07 0.4930 2.06%
2021-04-06 0.5569 2.17%
2021-04-05 1.6743 2.18%
2021-04-02 0.6236 2.22%
2021-04-01 0.5606 2.24%
2021-03-31 0.6947 2.33%
2021-03-30 0.5732 2.45%
2021-03-29 0.7056 2.45%
基金名称 东吴增鑫宝货币B 基金简称 东吴增鑫B 基金代码 003589
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-31 基金公司 东吴基金 基金经理 王文华、邵笛
总份额 51.83亿份 总净资产 52.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.60% 1.25% 2.17% 0.70%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

邵笛: 硕士 任职日期: 2018-04-11 任职天数: 3年6天
任职收益: 7.55% 同期上证: 6.81%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。
王文华: 硕士 任职日期: 2016-10-25 任职天数: 4年174天
任职收益: 13.21% 同期上证: 9.41%
简历: 王文华女士:中国籍,南开大学毕业,金融硕士学位。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司任基金经理助理,自2014年10月16日起担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2019年12月24日日担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 51.83亿份 63.92亿份 44.39亿份 19.54亿份 60.49%
2020-12-31 32.29亿份 51.1亿份 54.42亿份 -3.32亿份 -9.31%
2020-09-30 35.61亿份 77.19亿份 85.09亿份 -7.9亿份 -18.16%
2020-06-30 43.51亿份 63.64亿份 78.18亿份 -14.54亿份 -25.05%
2020-03-31 58.05亿份 75.8亿份 123.5亿份 -47.7亿份 -45.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.88亿元 54.13% 52.22%
存款与备付金 3.91亿元 7.32% 39.42%
其他资产 20.57亿元 38.55% 64.06%
报告期:2021-03-31 资产总值:53.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出09 300万 3亿 5.74%
16中国华融债02B 200万 2亿 3.84%
21沪机场股SCP002 200万 2亿 3.83%
21华泰证券CP002 200万 2亿 3.83%
21申万宏源CP002BC 180万 1.8亿 3.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中信凤凰B 0.94 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰A 0.87 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 0.61 3.11%
国富日日B 2.00 3.11%
平安日鑫A 0.61 3.11%

同系基金-东吴基金

基金名称 万份收益 7日年化
东吴货B 0.56 2.12%
东吴增鑫B 0.48 1.98%
东吴货A 0.50 1.87%
东吴增鑫A 0.42 1.74%
东吴安鑫 -- --%
东吴互联A -- --%
东吴进取A -- --%
东吴安享 -- --%
东吴策略A -- --%
东吴国改 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中信凤凰B 0.94 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰A 0.87 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 0.61 3.11%
国富日日B 2.00 3.11%
平安日鑫A 0.61 3.11%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.24%
红土优淳B 0.71 0.24%
中融货币C 0.56 0.24%
交银天利E 0.72 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.53%
江信增利B 0.71 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
兴全添益B 0.66 1.41%
大成添益B 0.61 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.91%
江信增利B 0.71 2.71%
长城收益A 0.69 2.66%
交银天利E 0.72 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.58%
博时合惠B 0.76 2.57%
兴全货币B 0.71 2.56%
兴全添益B 0.66 2.55%

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