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华泰柏瑞享利混合A (华泰享利A 003591) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2510

-0.0046 -0.37%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.2510 -0.37%
2020-11-24 1.2556 -0.14%
2020-11-23 1.2573 0.39%
2020-11-20 1.2524 -0.14%
2020-11-19 1.2541 0.09%
2020-11-18 1.2530 0.15%
2020-11-17 1.2511 0.06%
2020-11-16 1.2503 0.30%
2020-11-13 1.2466 -0.52%

购买指南

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  • 2016-12-21
  • 股债平衡型基金
  • 2.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞享利混合A 基金简称 华泰享利A 基金代码 003591
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵、郑青
总份额 2亿份 总净资产 2.49亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% 0.14% 0.34% 8.68% 11.15% 8.19%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

郑青: 硕士 任职日期: 2020-06-23 任职天数: 157天
任职收益: 8.07% 同期上证: 13.44%
简历: 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。
杨景涵: 硕士 任职日期: 2016-12-17 任职天数: 3年346天
任职收益: 35.10% 同期上证: 8.07%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2亿份 13.07万份 6.31万份 6.76万份 0.03%
2020-06-30 2亿份 2.71万份 18.8万份 -16.08万份 -0.08%
2020-03-31 2亿份 11.98万份 52.65万份 -40.67万份 -0.20%
2019-12-31 2.01亿份 24.4万份 33.61万份 -9.21万份 -0.05%
2019-09-30 2.01亿份 107.78万份 27.36万份 80.42万份 0.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,188.32万元 20.56% -3.91%
债券 2.33亿元 77.26% 20.93%
存款与备付金 380.45万元 1.26% 33.88%
其他资产 273.23万元 0.91% -36.69%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,957 1,160.78万 4.65%
海螺水泥 8.98万 496.23万 1.99%
招商银行 12.46万 448.56万 1.80%
伊利股份 11.5万 442.75万 1.78%
恒瑞医药 4.11万 369.16万 1.48%
保利地产 21.31万 338.62万 1.36%
兴业银行 21.05万 339.54万 1.36%
工商银行 49.98万 245.9万 0.99%
农业银行 65.23万 206.78万 0.83%
万华化学 2.78万 192.65万 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,939.94万 11.79%
金融业 1,895.41万 7.60%
房地产业 605.16万 2.43%
建筑业 296.6万 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 195.73万 0.78%
采矿业 73.57万 0.30%
批发和零售业 62.7万 0.25%
科学研究和技术服务业 62.93万 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.53万 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 23.63万 0.09%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中化工MTN006 20万 2,010.8万 8.06%
20物产中大SCP006 20万 1,997.4万 8.01%
20河钢集MTN009 20万 1,996.4万 8.01%
18冀港集MTN001 10万 1,037.9万 4.16%
19首钢MTN001 10万 1,016.1万 4.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 299.7万 1.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰锦乾 1.0011 0.05%
华泰益商 1.0079 0.03%
华泰益通 1.0115 0.03%
华泰丰汇C 1.0074 0.02%
华泰丰汇A 1.0116 0.02%
华泰鸿利C 0.9998 0.01%
华泰鸿利E 1.0016 0.01%
华泰鸿利A 1.0016 0.01%
华泰丰盛C 1.0039 0.01%
华泰锦兴 1.0046 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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