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华泰柏瑞享利混合A (华泰享利A 003591) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1559

-0.0011 -0.10%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.1559 -0.10%
2020-06-03 1.1570 -0.28%
2020-06-02 1.1602 0.26%
2020-06-01 1.1572 0.42%
2020-05-29 1.1524 -0.20%
2020-05-28 1.1547 0.12%
2020-05-27 1.1533 0.13%
2020-05-26 1.1518 0.06%
2020-05-25 1.1511 0.18%

购买指南

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  • 2016-12-21
  • 股债平衡型基金
  • 2.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞享利混合A 基金简称 华泰享利A 基金代码 003591
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵、罗远航
总份额 2亿份 总净资产 2.3亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.02% -1.43% 3.14% 10.17% -0.03%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-24 任职天数: 3年74天
任职收益: 23.86% 同期上证: -10.71%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵
杨景涵: 硕士 任职日期: 2016-12-17 任职天数: 3年171天
任职收益: 25.59% 同期上证: -6.38%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2亿份 11.98万份 52.65万份 -40.67万份 -0.20%
2019-12-31 2.01亿份 24.4万份 33.61万份 -9.21万份 -0.05%
2019-09-30 2.01亿份 107.78万份 27.36万份 80.42万份 0.40%
2019-06-30 2亿份 0份 40.84份 -40.84份 -0.00%
2019-03-31 2亿份 17.59份 9.03万份 -9.03万份 -0.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,431.62万元 25.31% -13.08%
债券 1.83亿元 71.99% -4.34%
存款与备付金 391.46万元 1.54% 20.48%
其他资产 297.22万元 1.17% -64.44%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华发股份 129.1万 830.11万 3.62%
中国建筑 140.8万 742.02万 3.23%
兴业银行 45.7万 727.09万 3.17%
南京银行 96.8万 701.8万 3.06%
建发股份 81.98万 627.18万 2.73%
中国铁建 60万 589.8万 2.57%
兖州煤业 60.99万 526.96万 2.30%
华夏幸福 22.9万 478.38万 2.08%
葛洲坝 58万 404.84万 1.76%
北京银行 73.6万 355.49万 1.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 1,951.42万 8.50%
金融业 1,936万 8.43%
房地产业 1,308.49万 5.70%
批发和零售业 629.09万 2.74%
采矿业 526.96万 2.30%
制造业 65.05万 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.62万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19阳煤CP008 20万 2,015.4万 8.78%
19华夏银行CD251 20万 1,947.4万 8.48%
18华润置地MTN001 10万 1,027.4万 4.47%
18恒健MTN001 10万 1,026.6万 4.47%
18诚通控股MTN001 10万 1,026.1万 4.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%
泰康弘实 1.3364 3.08%
银华数据 0.9220 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰激励C 2.5560 1.19%
华泰激励A 2.3050 1.19%
华泰医疗 2.0472 1.12%
华泰生物 2.1627 1.07%
华泰消费 1.9340 1.04%
华泰经济 1.7950 0.96%
华泰亚洲 1.0840 0.93%
华泰价值 3.9862 0.93%
华泰质量 1.1146 0.90%
华泰盛世 0.5694 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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