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华泰柏瑞享利混合C (华泰享利C 003592) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.2914

-0.0087 -0.67%
2021/02/26 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.2914 -0.67%
2021-02-25 1.3001 0.33%
2021-02-24 1.2958 -0.59%
2021-02-23 1.3035 -0.02%
2021-02-22 1.3037 -0.75%
2021-02-19 1.3136 0.11%
2021-02-18 1.3122 -0.15%
2021-02-10 1.3142 0.50%
2021-02-09 1.3076 0.49%

购买指南

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  • 2016-12-21
  • 股债平衡型基金
  • 2.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞享利混合C 基金简称 华泰享利C 基金代码 003592
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董辰、郑青
总份额 139.86万份 总净资产 2.58亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

业绩表现（2021-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.69% 0.29% 3.55% 4.44% 12.70% 1.56%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

任职收益 | 查看历任
董辰： 硕士 任职日期： 2020-12-29 任职天数： 59天
任职收益： 3.24% 同期上证： 3.85%
简历： 董辰先生：曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郑青： 硕士 任职日期： 2020-06-23 任职天数： 248天
任职收益： 13.04% 同期上证： 18.13%
简历： 郑青女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理，2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 139.86万份 131.48万份 155.16万份 -23.67万份 -14.48%
2020-09-30 163.54万份 379.49万份 241.53万份 137.95万份 539.25%
2020-06-30 25.58万份 17.48万份 87.82万份 -70.34万份 -73.33%
2020-03-31 95.92万份 17.45万份 188.02万份 -170.57万份 -64.01%
2019-12-31 266.49万份 261.88万份 825.3万份 -563.42万份 -67.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,870.71万元 22.55% 11.03%
债券 2.3亿元 75.31% -1.3%
存款与备付金 295.63万元 0.97% -22.3%
其他资产 356.83万元 1.17% 30.6%
报告期：2020-12-31 资产总值：3.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,957 1,390.01万 5.40%
招商银行 12.46万 547.62万 2.13%
伊利股份 11.5万 510.26万 1.98%
海螺水泥 8.98万 463.55万 1.80%
恒瑞医药 4.11万 458.1万 1.78%
兴业银行 21.05万 439.31万 1.71%
保利地产 21.31万 337.12万 1.31%
万华化学 2.78万 253.09万 0.98%
工商银行 49.98万 249.4万 0.97%
农业银行 65.23万 204.82万 0.80%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,431.95万 13.32%
金融业 2,087.66万 8.10%
房地产业 575.07万 2.23%
建筑业 294.31万 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 204.11万 0.79%
科学研究和技术服务业 83.53万 0.32%
采矿业 77万 0.30%
批发和零售业 60.13万 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.85万 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 25.04万 0.10%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19进出03 30万 3,008.1万 11.68%
20华夏银行CD487 30万 2,914.2万 11.31%
18国开12 20万 2,017.2万 7.83%
20东兴证券CP010 20万 2,003.2万 7.78%
20临港控股SCP004 20万 2,000万 7.76%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.57万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7910 2.34%
华泰益商 1.0098 0.02%
华泰丰盛C 1.0118 0.02%
华泰丰盛A 1.0151 0.02%
华泰锦兴 1.0107 0.01%
华泰益通 1.0143 0.01%
华泰季季 1.0392 0.01%
华泰债C 1.2098 0.01%
华泰债A 1.2525 0.00%
华泰鸿利E 1.0121 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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