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华泰柏瑞享利混合C (华泰享利C 003592) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1450

-0.0023 -0.20%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.1450 -0.20%
2020-05-28 1.1473 0.12%
2020-05-27 1.1459 0.12%
2020-05-26 1.1445 0.06%
2020-05-25 1.1438 0.18%
2020-05-22 1.1417 -0.51%
2020-05-21 1.1475 -0.08%
2020-05-20 1.1484 -0.13%
2020-05-19 1.1499 0.13%

购买指南

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  • 2016-12-21
  • 股债平衡型基金
  • 2.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞享利混合C 基金简称 华泰享利C 基金代码 003592
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵、罗远航
总份额 95.92万份 总净资产 2.3亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.08% 0.26% 2.76% 9.72% -0.42%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-24 任职天数: 3年67天
任职收益: 23.13% 同期上证: -12.76%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵
杨景涵: 硕士 任职日期: 2016-12-17 任职天数: 3年164天
任职收益: 24.73% 同期上证: -8.52%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 95.92万份 17.45万份 188.02万份 -170.57万份 -64.01%
2019-12-31 266.49万份 261.88万份 825.3万份 -563.42万份 -67.89%
2019-09-30 829.91万份 955.44万份 136.98万份 818.46万份 7,148.19%
2019-06-30 11.45万份 5,682.43份 1.04万份 -4,712.63份 -3.95%
2019-03-31 11.92万份 1.03万份 9,246.66份 1,022.89份 0.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,431.62万元 25.31% -13.08%
债券 1.83亿元 71.99% -4.34%
存款与备付金 391.46万元 1.54% 20.48%
其他资产 297.22万元 1.17% -64.44%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.54亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华发股份 129.1万 830.11万 3.62%
中国建筑 140.8万 742.02万 3.23%
兴业银行 45.7万 727.09万 3.17%
南京银行 96.8万 701.8万 3.06%
建发股份 81.98万 627.18万 2.73%
中国铁建 60万 589.8万 2.57%
兖州煤业 60.99万 526.96万 2.30%
华夏幸福 22.9万 478.38万 2.08%
葛洲坝 58万 404.84万 1.76%
北京银行 73.6万 355.49万 1.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 1,951.42万 8.50%
金融业 1,936万 8.43%
房地产业 1,308.49万 5.70%
批发和零售业 629.09万 2.74%
采矿业 526.96万 2.30%
制造业 65.05万 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.62万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19阳煤CP008 20万 2,015.4万 8.78%
19华夏银行CD251 20万 1,947.4万 8.48%
18华润置地MTN001 10万 1,027.4万 4.47%
18恒健MTN001 10万 1,026.6万 4.47%
18诚通控股MTN001 10万 1,026.1万 4.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰医疗 2.0082 3.54%
华泰激励A 2.2700 3.46%
华泰激励C 2.5170 3.45%
华泰生物 2.1414 3.37%
华泰服务 1.5822 2.47%
华泰智选C 1.5312 2.22%
华泰智选A 1.5414 2.21%
华泰消费 1.9030 2.20%
华泰盛世 0.5546 2.10%
华泰价值 3.9270 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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