基金名称 | 华泰柏瑞享利混合C | 基金简称 | 华泰享利C | 基金代码 | 003592 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-21 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 董辰、郑青 |
总份额 | 139.86万份 | 总净资产 | 2.58亿 | 基金分红 | 1次/共0.10元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -1.69% | 0.29% | 3.55% | 4.44% | 12.70% | 1.56% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
董辰: | 硕士 | 任职日期: | 2020-12-29 | 任职天数: | 59天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 3.24% | 同期上证: | 3.85% | ||
简历: | 董辰先生:曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
郑青: | 硕士 | 任职日期: | 2020-06-23 | 任职天数: | 248天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 13.04% | 同期上证: | 18.13% | ||
简历: | 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 139.86万份 | 131.48万份 | 155.16万份 | -23.67万份 | -14.48% |
2020-09-30 | 163.54万份 | 379.49万份 | 241.53万份 | 137.95万份 | 539.25% |
2020-06-30 | 25.58万份 | 17.48万份 | 87.82万份 | -70.34万份 | -73.33% |
2020-03-31 | 95.92万份 | 17.45万份 | 188.02万份 | -170.57万份 | -64.01% |
2019-12-31 | 266.49万份 | 261.88万份 | 825.3万份 | -563.42万份 | -67.89% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 6,870.71万元 | 22.55% | 11.03% |
债券 | 2.3亿元 | 75.31% | -1.3% |
存款与备付金 | 295.63万元 | 0.97% | -22.3% |
其他资产 | 356.83万元 | 1.17% | 30.6% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | 6,957 | 1,390.01万 | 5.40% |
招商银行 | 12.46万 | 547.62万 | 2.13% |
伊利股份 | 11.5万 | 510.26万 | 1.98% |
海螺水泥 | 8.98万 | 463.55万 | 1.80% |
恒瑞医药 | 4.11万 | 458.1万 | 1.78% |
兴业银行 | 21.05万 | 439.31万 | 1.71% |
保利地产 | 21.31万 | 337.12万 | 1.31% |
万华化学 | 2.78万 | 253.09万 | 0.98% |
工商银行 | 49.98万 | 249.4万 | 0.97% |
农业银行 | 65.23万 | 204.82万 | 0.80% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 3,431.95万 | 13.32% |
金融业 | 2,087.66万 | 8.10% |
房地产业 | 575.07万 | 2.23% |
建筑业 | 294.31万 | 1.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.11万 | 0.79% |
科学研究和技术服务业 | 83.53万 | 0.32% |
采矿业 | 77万 | 0.30% |
批发和零售业 | 60.13万 | 0.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.85万 | 0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 | 25.04万 | 0.10% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
19进出03 | 30万 | 3,008.1万 | 11.68% |
20华夏银行CD487 | 30万 | 2,914.2万 | 11.31% |
18国开12 | 20万 | 2,017.2万 | 7.83% |
20东兴证券CP010 | 20万 | 2,003.2万 | 7.78% |
20临港控股SCP004 | 20万 | 2,000万 | 7.76% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 1.57万 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
华泰益商 | 1.0098 | 0.02% |
华泰丰盛C | 1.0118 | 0.02% |
华泰丰盛A | 1.0151 | 0.02% |
华泰锦兴 | 1.0107 | 0.01% |
华泰益通 | 1.0143 | 0.01% |
华泰季季 | 1.0392 | 0.01% |
华泰债C | 1.2098 | 0.01% |
华泰债A | 1.2525 | 0.00% |
华泰鸿利E | 1.0121 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |