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华泰柏瑞享利混合C (华泰享利C 003592) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2442

0.0015 0.12%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2442 0.12%
2020-10-15 1.2427 0.07%
2020-10-14 1.2418 -0.10%
2020-10-13 1.2431 -0.06%
2020-10-12 1.2438 0.72%
2020-10-09 1.2349 0.41%
2020-09-30 1.2298 -0.03%
2020-09-29 1.2302 -0.08%
2020-09-28 1.2312 0.14%

购买指南

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  • 2016-12-21
  • 股债平衡型基金
  • 2.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞享利混合C 基金简称 华泰享利C 基金代码 003592
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵、郑青
总份额 25.58万份 总净资产 2.33亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.75% 0.59% 2.49% 9.37% 11.70% 8.21%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

郑青: 硕士 任职日期: 2020-06-23 任职天数: 121天
任职收益: 8.18% 同期上证: 12.31%
简历: 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。
杨景涵: 硕士 任职日期: 2016-12-17 任职天数: 3年310天
任职收益: 34.42% 同期上证: 7.00%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 25.58万份 17.48万份 87.82万份 -70.34万份 -73.33%
2020-03-31 95.92万份 17.45万份 188.02万份 -170.57万份 -64.01%
2019-12-31 266.49万份 261.88万份 825.3万份 -563.42万份 -67.89%
2019-09-30 829.91万份 955.44万份 136.98万份 818.46万份 7,148.19%
2019-06-30 11.45万份 5,682.43份 1.04万份 -4,712.63份 -3.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,440.44万元 24.41% 0.14%
债券 1.92亿元 72.88% 5.1%
存款与备付金 284.18万元 1.08% -27.4%
其他资产 431.59万元 1.64% 45.21%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华发股份 129.1万 911.45万 3.92%
兴业银行 45.7万 721.15万 3.10%
南京银行 96.8万 709.54万 3.05%
中国建筑 140.8万 671.62万 2.89%
建发股份 81.98万 664.07万 2.86%
兖州煤业 60.99万 534.27万 2.30%
华夏幸福 22.9万 523.49万 2.25%
中国铁建 60万 502.8万 2.16%
北京银行 73.6万 360.64万 1.55%
葛洲坝 58万 345.1万 1.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,941.69万 8.35%
建筑业 1,710.36万 7.36%
房地产业 1,434.94万 6.17%
批发和零售业 664.07万 2.86%
采矿业 534.27万 2.30%
制造业 138.31万 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.52万 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19阳煤CP008 20万 2,014万 8.66%
19华夏银行CD251 20万 1,941.4万 8.35%
18诚通控股MTN001 10万 1,023.5万 4.40%
18华润置地MTN001 10万 1,020.9万 4.39%
18恒健MTN001 10万 1,020.3万 4.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0780 1.55%
华泰经济 2.0219 0.90%
华泰策略 1.3073 0.87%
华泰红利C 1.1773 0.83%
华泰红利A 1.1827 0.83%
红利LV 1.3395 0.81%
华泰港股 0.8895 0.77%
华泰阿尔A 1.3877 0.46%
华泰阿尔C 1.3999 0.46%
华泰对冲 1.2447 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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