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国泰景气行业灵活配置混合 (国泰景气 003593) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3130

-0.0131 -0.99%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.3130 -0.99%
2019-11-20 1.3261 -0.31%
2019-11-19 1.3302 1.26%
2019-11-18 1.3137 0.43%
2019-11-15 1.3081 -0.74%
2019-11-14 1.3178 0.62%
2019-11-13 1.3097 0.19%
2019-11-12 1.3072 -0.08%
2019-11-11 1.3083 -1.45%

购买指南

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  • 2017-02-15
  • 股债平衡型基金
  • 6.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰景气行业灵活配置混合 基金简称 国泰景气 基金代码 003593
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-15 基金公司 国泰基金 基金经理 杨飞、李恒
总份额 5.43亿份 总净资产 6.98亿 基金分红 3次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,是证券投资基金中预期风险和预期收益中等的产品。基金的预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% 0.81% 2.95% 12.07% 45.37% 51.81%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

李恒: 硕士 任职日期: 2017-05-10 任职天数: 2年196天
任职收益: 38.99% 同期上证: -5.49%
简历: 李恒先生:中国籍,硕士研究生。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年5月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杨飞: 硕士 任职日期: 2017-02-11 任职天数: 2年284天
任职收益: 38.28% 同期上证: -10.31%
简历: 杨飞先生:硕士研究生,2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年5月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)和国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年2月起兼任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.43亿份 7,467.42万份 3.12亿份 -2.38亿份 -30.43%
2019-06-30 7.81亿份 5,869.13万份 2.09亿份 -1.5亿份 -16.14%
2019-03-31 9.31亿份 4,707.46万份 1.24亿份 -7,696.13万份 -7.64%
2018-12-31 10.08亿份 3,919.8万份 4,010.7万份 -90.89万份 -0.09%
2018-09-30 10.09亿份 7,133.63万份 6,279.91万份 853.72万份 0.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.53亿元 92.54% -29.57%
债券 1,999.2万元 2.83% --
存款与备付金 2,975.21万元 4.22% -58.13%
其他资产 290.66万元 0.41% -22.99%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 77.92万 6,782.55万 9.72%
贵州茅台 5.85万 6,728.54万 9.64%
口子窖 116.5万 6,498.34万 9.31%
美的集团 117.09万 5,983.12万 8.57%
三一重工 315.49万 4,505.26万 6.46%
招商银行 124.58万 4,329.23万 6.20%
泸州老窖 50.28万 4,285.08万 6.14%
海康威视 117.12万 3,782.87万 5.42%
伟星新材 205.16万 3,262.05万 4.68%
恒顺醋业 195.31万 2,638.68万 3.78%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.9亿 70.28%
金融业 1.2亿 17.19%
交通运输、仓储和邮政业 2,624.85万 3.76%
房地产业 833.46万 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 757.31万 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出02 20万 1,999.2万 2.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4720 2.83%
军工ETF 0.7312 1.02%
航天军工 0.7809 0.81%
国泰养老2040 1.0365 0.73%
国泰智能 1.1510 0.44%
国泰裕祥 1.0015 0.22%
国泰中信C 1.1459 0.16%
国泰中信A 1.1570 0.16%
国泰中企(QDII) 1.4729 0.14%
通信ETF 1.0087 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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