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申万菱信安鑫精选混合C (申万安精C 003602) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1920

0.0070 0.59%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.1920 0.59%
2020-09-17 1.1850 -0.25%
2020-09-16 1.1880 -0.17%
2020-09-15 1.1900 0.59%
2020-09-14 1.1830 -0.17%
2020-09-11 1.1850 0.08%
2020-09-10 1.1840 0.17%
2020-09-09 1.1820 -1.09%
2020-09-08 1.1950 -0.42%

购买指南

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  • 2016-11-04
  • 股债平衡型基金
  • 3.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信安鑫精选混合C 基金简称 申万安精C 基金代码 003602
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-04 基金公司 申万菱信 基金经理 范磊
总份额 22.54万份 总净资产 3.59亿 基金分红 3次/共0.17元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.59% -2.45% 10.33% 19.30% 19.99% 18.29%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

范磊: 硕士 任职日期: 2019-02-20 任职天数: 1年211天
任职收益: 22.86% 同期上证: 20.89%
简历: 范磊先生:中国籍,硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理、基金经理。2019年1月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 22.54万份 124.95万份 118.36万份 6.59万份 41.28%
2020-03-31 15.96万份 4.24万份 4.79万份 -5,513.37份 -3.34%
2019-12-31 16.51万份 1.75万份 7.46万份 -5.71万份 -25.69%
2019-09-30 22.21万份 12.55万份 6.04万份 6.51万份 41.47%
2019-06-30 15.7万份 4.28万份 14.39万份 -10.11万份 -39.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.33亿元 27.57% 63.31%
债券 3.04亿元 63.00% 25.69%
存款与备付金 942.3万元 1.96% -21.59%
其他资产 3,603.81万元 7.48% -53.24%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 103.58万 1,943.16万 5.41%
老凤祥 38.25万 1,843.27万 5.14%
健帆生物 22.95万 1,594.96万 4.44%
海大集团 32.21万 1,532.9万 4.27%
牧原股份 14.49万 1,187.91万 3.31%
双汇发展 24.85万 1,145.34万 3.19%
欧派家居 8.66万 1,003.69万 2.80%
顺鑫农业 10.76万 613.1万 1.71%
比亚迪 5.51万 395.62万 1.10%
众生药业 14.44万 247.79万 0.69%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.07亿 29.71%
金融业 1,319.62万 3.68%
农、林、牧、渔业 1,211.98万 3.38%
科学研究和技术服务业 45.63万 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 44.36万 0.12%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出03 35万 3,444.7万 9.60%
19中铁股MTN001B 30万 3,065.4万 8.54%
15国资EB 26.31万 2,828.11万 7.88%
17巨化EB 16.03万 1,627.15万 4.53%
17中油EB 16万 1,604.96万 4.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 53.33万 0.15%
企业债 1亿 27.90%
可转债 9,888.13万 27.55%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
金鹰小盘 1.3884 4.68%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.1457 9.05%
深成指B 0.2954 8.24%
军工B级 1.0679 4.96%
申万证券 1.0843 4.59%
SW医药B 0.9566 2.89%
电子B 0.9798 2.63%
沪50ETF 3.6932 2.51%
申万军工 1.0372 2.50%
申万沪深A 1.4206 2.35%
申万沪深C 1.1107 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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