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南方卓元债券A (南方卓元A 003612) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1907

0.0006 0.05%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.1907 0.05%
2021-04-13 1.1901 -0.05%
2021-04-12 1.1907 -0.07%
2021-04-09 1.1915 -0.08%
2021-04-08 1.1924 -0.03%
2021-04-07 1.1928 -0.02%
2021-04-06 1.1930 0.04%
2021-04-02 1.1925 -0.03%
2021-04-01 1.1928 0.03%

购买指南

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  • 2016-11-07
  • 债券型基金
  • 15.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方卓元债券A 基金简称 南方卓元A 基金代码 003612
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-07 基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
总份额 12.74亿份 总净资产 15.07亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% -0.31% 0.03% 2.69% 8.77% 0.76%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

郑迎迎: 硕士 任职日期: 2018-02-09 任职天数: 3年66天
任职收益: 20.27% 同期上证: 9.17%
简历: 郑迎迎女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于农银汇理基金、富国基金,历任行业研究员、信用研究员、基金经理;2012年10月至2015年1月,任富国7天理财宝基金经理;2013年1月至2015年4月,任富国强回报基金经理;2014年3月至2016年10月,任富国可转换债券基金经理;2015年4月至2017年3月,任富国新天锋、富国收益增强基金经理;2015年8月至2016年9月,任富国新动力基金经理;2016年1月至2017年3月,任富国稳健增强基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年9月至2018年12月,任南方荣毅基金经理;2017年8月至2019年1月,任南方通利基金经理;2017年8月至今,任南方高元、南方荣光基金经理;2017年10月至今,任南方多利基金经理;2017年12月至今,任南方荣冠基金经理;2018年2月至今,任南方卓元基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 12.74亿份 6.56亿份 217.05万份 6.53亿份 105.30%
2020-09-30 6.21亿份 2.98亿份 7,339.7万份 2.24亿份 56.64%
2020-06-30 3.96亿份 2,780.47万份 1.34亿份 -1.06亿份 -21.11%
2020-03-31 5.02亿份 8,923.75万份 9,095.77万份 -172.02万份 -0.34%
2019-12-31 5.04亿份 4,822.83万份 1.72亿份 -1.24亿份 -19.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.8亿元 11.74% 241.26%
债券 12.62亿元 82.47% 88.15%
存款与备付金 2,652.56万元 1.73% -79.04%
其他资产 6,204.85万元 4.05% 506.12%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 40.27万 1,546.37万 1.03%
五粮液 4.94万 1,441.74万 0.96%
海康威视 29.09万 1,411.16万 0.94%
贵州茅台 6,100 1,218.78万 0.81%
福斯特 13.52万 1,154.89万 0.77%
汇川技术 10.96万 1,022.67万 0.68%
伊利股份 20.31万 901.15万 0.60%
华测检测 32.63万 893.08万 0.59%
TCL科技 112.63万 797.42万 0.53%
杭氧股份 26.95万 783.98万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.45亿 9.62%
科学研究和技术服务业 1,918.34万 1.27%
金融业 1,546.37万 1.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20闽高速SCP005 100万 9,997万 6.63%
16中油股MTN001 80万 8,056.8万 5.35%
国开1702 66.72万 6,784.96万 4.50%
19长电MTN002 60万 6,025.2万 4.00%
19中航05 50万 5,015.5万 3.33%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,994.8万 2.65%
企业债 6.03亿 40.00%
可转债 1.07亿 7.09%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.8263 3.22%
南方装备C 3.0440 2.39%
有色ETF 1.0304 2.38%
南方装备A 3.1250 2.36%
南方有色A 1.0330 2.25%
南方有色E 1.0317 2.24%
南方有色C 1.0183 2.24%
创业板EF 2.9653 2.22%
创业联接E 1.3693 2.11%
创业联接A 1.3722 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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