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创金合信资源主题精选股票A (创金资源A 003624) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1460

-0.0262 -2.24%
2017/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-27 1.1460 -2.24%
2017-07-26 1.1722 0.84%
2017-07-25 1.1624 0.17%
2017-07-24 1.1604 -1.11%
2017-07-21 1.1734 0.24%
2017-07-20 1.1706 0.40%
2017-07-19 1.1659 3.74%
2017-07-18 1.1239 1.27%
2017-07-17 1.1098 0.10%

购买指南

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  • 2016-10-25
  • 偏股型基金
  • 1,640.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信资源主题精选股票A 基金简称 创金资源A 基金代码 003624
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-25 基金公司 创金合信基金 基金经理 李游
总份额 789.73万份 总净资产 1,640.39万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.54% 15.77% 16.34% 14.25% 0.00% 21.35%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

李游: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 279天
任职收益: 14.60% 同期上证: 3.89%
简历: 李游先生:中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 789.73万份 287.85万份 177万份 110.85万份 16.33%
2017-03-31 678.88万份 167.18万份 165.25万份 1.93万份 0.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,510.98万元 90.37% 13.02%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 124.64万元 7.45% -27.8%
其他资产 36.32万元 2.17% 253.36%
报告期:2017-06-30 资产总值:1,671.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国石化 23.98万 142.17万 8.67%
中国铝业 31.31万 141.52万 8.63%
天齐锂业 2.14万 116.43万 7.10%
中国石油 15.08万 115.94万 7.07%
紫金矿业 23.27万 79.82万 4.87%
中国神华 3.25万 72.33万 4.41%
兖州煤业 5.21万 63.75万 3.89%
方大炭素 4.28万 60.89万 3.71%
陕西煤业 6.91万 48.85万 2.98%
神火股份 6.63万 48.33万 2.95%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 745.14万 45.42%
采矿业 661.07万 40.30%
金融业 104.77万 6.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华文化 1.0330 3.20%
汇丰科技 1.9431 2.89%
兴全全球 1.5127 2.52%
南方教育 0.9628 2.46%
嘉实文娱C 1.0150 2.32%
嘉实文娱A 1.0200 2.31%
中金消费 0.8010 2.04%
添富移动 1.2900 1.98%
招商体育 0.7730 1.84%
华夏创新 0.9810 1.76%

同系基金-创金合信基金

基金名称 净值 涨跌幅
创金1000C 0.9485 1.44%
创金因子C 1.1406 1.41%
创金因子A 1.1446 1.41%
创金1000A 0.9486 1.38%
创金发现C 0.9207 0.87%
创金发现A 0.9274 0.86%
创金优价C 1.0347 0.85%
创金优价A 1.0373 0.85%
创金500A 0.9707 0.73%
创金500C 0.9756 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

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