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创金合信资源主题精选股票A (创金资源A 003624) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0059

-0.0509 -4.82%
2018/06/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-20 1.0159 0.99%
2018-06-19 1.0059 -4.82%
2018-06-15 1.0568 -0.67%
2018-06-14 1.0639 0.24%
2018-06-13 1.0614 -0.73%
2018-06-12 1.0692 0.38%
2018-06-11 1.0652 0.32%
2018-06-08 1.0618 -1.29%
2018-06-07 1.0757 0.41%

购买指南

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  • 2016-10-25
  • 偏股型基金
  • 3.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信资源主题精选股票A 基金简称 创金资源A 基金代码 003624
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-25 基金公司 创金合信基金 基金经理 李游
总份额 1.28亿份 总净资产 3.92亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-06-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.92% -11.50% -14.42% -15.06% 2.38% -17.85%
上证综指 -3.51% -7.18% -7.52% -11.57% -7.67% -11.84%
沪深300 -3.14% -4.74% -6.90% -10.34% 0.35% -9.81%
上证基指 -1.64% -2.40% -3.35% -5.52% -0.78% -5.36%

基金经理

李游: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 1年241天
任职收益: 0.59% 同期上证: -6.79%
简历: 李游先生:中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 1.28亿份 6,047.48万份 1.03亿份 -4,269.09万份 -25.01%
2017-12-31 1.71亿份 1.21亿份 2.51亿份 -1.3亿份 -43.23%
2017-09-30 3.01亿份 4.75亿份 1.82亿份 2.93亿份 3,707.14%
2017-06-30 789.73万份 287.85万份 177万份 110.85万份 16.33%
2017-03-31 678.88万份 167.18万份 165.25万份 1.93万份 0.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.49亿元 87.70% -17.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,777.95万元 12.01% -44.72%
其他资产 118.63万元 0.30% -46.55%
报告期:2018-03-31 资产总值:3.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天齐锂业 63.92万 3,765.04万 9.62%
赣锋锂业 40.48万 3,132.3万 8.00%
中国石化 452.29万 2,930.87万 7.48%
宝钢股份 328.12万 2,795.59万 7.14%
华友钴业 21.37万 2,533.2万 6.47%
紫金矿业 499.97万 2,174.85万 5.55%
中国神华 102.54万 2,137.98万 5.46%
江西铜业 121.1万 2,093.83万 5.35%
洛阳钼业 143.48万 1,216.72万 3.11%
陕西煤业 130.32万 1,004.77万 2.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.17亿 55.45%
采矿业 1.32亿 33.66%
批发和零售业 2.64万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华价值 1.1950 1.70%
鹏华互联 1.1623 1.62%
申万量化 2.0360 1.53%
工银国家 0.9250 1.43%
诺安研究 0.9530 1.38%
兴全全球 1.5945 1.22%
荷银首选 1.1259 1.11%
国富中小 1.7500 0.69%
华宝策略 0.4632 0.30%
汇丰大盘A 3.0349 0.22%

同系基金-创金合信基金

基金名称 净值 涨跌幅
创金尊享 1.0420 0.19%
创金尊盈 1.0490 0.10%
创金尊泰 1.0024 0.08%
创金尊丰 1.0389 0.06%
创金尊隆 1.0178 0.05%
创金尊智 0.9934 0.02%
创金睿合 1.0075 0.02%
创金尊盛 1.0040 0.00%
创金价值A 1.0180 0.00%
创金动力C 0.9650 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信400 1.0000 63.13%
广发经济 2.1180 4.03%
融通医疗A 1.2300 3.27%
华润保健 1.3930 3.26%
医疗分级 0.9804 3.19%
鹏华消费 2.4120 3.08%
泰达市值 0.7756 2.96%
华宝服务 1.6480 2.94%
交银蓝筹 0.9599 2.93%
广发核心 2.7840 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
景顺丰利A 1.1687 10.94%
景顺丰利C 1.1623 10.91%
信诚至优A 1.1485 8.87%
信诚至优C 1.1422 8.63%
鹏华房产 1.0530 7.84%
前海润和A 1.0501 7.58%
前海润和C 1.0414 7.57%
天弘安盈 1.1566 7.13%
华安纳指 2.0930 6.86%
白酒分级 1.2400 6.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9610 257.81%
信诚至远C 1.4153 36.60%
富国精医 1.2648 28.92%
富国医疗 2.0770 24.85%
中欧医疗C 1.3850 23.79%
中欧医疗A 1.3880 23.43%
广发鑫隆A 1.3360 22.68%
添富医疗 1.0970 22.33%
富国动力A 1.4600 22.17%
富国动力C 1.4460 22.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 278.32%
华安丰利A 2.8963 186.10%
交银丰享A 2.0490 104.49%
东方惠新C 2.1828 100.56%
华富元鑫A 1.9950 84.30%
中融思路A 1.3405 68.71%
中融思路C 1.3194 66.93%
白酒分级 1.2400 54.54%
东方策略C 1.6857 54.48%
金信策略 1.4545 52.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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