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创金合信资源主题精选股票A (创金资源A 003624) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2577

0.0230 1.86%
2018/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-23 1.2577 1.86%
2018-02-22 1.2347 2.40%
2018-02-14 1.2058 2.45%
2018-02-13 1.1770 1.13%
2018-02-12 1.1638 1.92%
2018-02-09 1.1419 -4.95%
2018-02-08 1.2014 -2.82%
2018-02-07 1.2363 -2.18%
2018-02-06 1.2639 -4.00%

购买指南

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  • 2016-10-25
  • 偏股型基金
  • 4.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信资源主题精选股票A 基金简称 创金资源A 基金代码 003624
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-25 基金公司 创金合信基金 基金经理 李游
总份额 1.71亿份 总净资产 4.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.30% -0.60% 4.15% 2.60% 20.02% 2.71%
上证综指 2.81% -7.56% -1.93% -1.28% 1.09% -0.55%
沪深300 2.62% -7.08% -0.81% 7.25% 17.19% 1.00%
上证基指 1.41% -4.00% -0.98% 1.74% 6.39% 0.09%

基金经理

李游: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 1年127天
任职收益: 25.77% 同期上证: 5.14%
简历: 李游先生:中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 1.71亿份 1.21亿份 2.51亿份 -1.3亿份 -43.23%
2017-09-30 3.01亿份 4.75亿份 1.82亿份 2.93亿份 3,707.14%
2017-06-30 789.73万份 287.85万份 177万份 110.85万份 16.33%
2017-03-31 678.88万份 167.18万份 165.25万份 1.93万份 0.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.22亿元 82.62% -40.71%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,643.02万元 16.94% -65.81%
其他资产 221.97万元 0.44% -82.61%
报告期:2017-12-31 资产总值:5.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铝业 674.69万 4,500.2万 9.05%
中国石化 708.18万 4,341.15万 8.73%
中国神华 123.13万 2,853.04万 5.74%
中国石油 332.2万 2,687.5万 5.41%
天齐锂业 49.84万 2,652.15万 5.34%
江西铜业 127.84万 2,578.58万 5.19%
云南铜业 180.94万 2,567.56万 5.17%
紫金矿业 532.59万 2,444.57万 4.92%
赣锋锂业 28.24万 2,025.9万 4.08%
神火股份 161.41万 1,638.31万 3.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.44亿 49.16%
采矿业 1.77亿 35.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.23万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.79万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
行健宏扬 1.4963 3.03%
景顺小盘 1.0391 2.01%
摩根美元 15.9400 1.92%
摩根太平 16.7300 1.89%
创金资源C 1.2392 1.87%
创金资源A 1.2577 1.86%
建银国策 9.9000 1.64%
添富主题 1.2030 1.60%
东吴三角C 0.9370 1.42%
东吴三角A 0.9389 1.41%

同系基金-创金合信基金

基金名称 净值 涨跌幅
创金A股A 1.0218 1.94%
创金A股C 1.0218 1.94%
创金资源C 1.2392 1.87%
创金资源A 1.2577 1.86%
创金1000C 1.0191 1.68%
创金1000A 1.0192 1.68%
创金2000C 1.0197 1.20%
创金2000A 1.0197 1.20%
创金国企 1.0010 0.50%
创金精选 1.0750 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投全球 1.1410 7.44%
上投世纪 1.4610 5.49%
华宝海外 1.9240 4.00%
易原油C 1.0470 3.83%
华泰亚洲 0.9950 3.75%
交银全球 1.6740 3.72%
易基亚洲 1.0490 3.66%
工银香港 1.5040 3.65%
易原油C汇 0.1648 3.65%
易原油A汇 0.1656 3.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4328 44.84%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1388 14.36%
博时聚源 1.1100 10.70%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0200 4.83%
添富社会 1.8070 4.21%
长盛盛辉C 1.1464 3.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2332 102.82%
东方策略C 1.6709 50.69%
中欧瑾悠C 1.4229 45.48%
国联鑫富C 1.4328 36.42%
交银活力 1.4680 32.97%
博时鑫源A 1.2960 30.12%
博时鑫源C 1.2950 30.02%
长信稳势 1.2334 29.33%
易基改革 1.0340 28.93%
长盛盛通A 1.2789 28.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.1707 216.28%
鹏华弘达A 2.2149 121.62%
中融经济A 1.6840 114.55%
东方惠新C 2.2332 107.89%
交银丰享A 2.0260 102.40%
华富元鑫A 1.9870 91.61%
汇安丰华A 1.7686 76.38%
中融思路A 1.3630 71.53%
中融思路C 1.3425 69.16%
东方沪港 1.7450 57.35%

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