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创金合信资源主题精选股票A (创金资源A 003624) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0880

-0.0282 -2.53%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.0880 -2.53%
2020-01-22 1.1162 1.55%
2020-01-21 1.0992 -1.88%
2020-01-20 1.1203 0.39%
2020-01-17 1.1160 0.09%
2020-01-16 1.1150 -0.64%
2020-01-15 1.1222 -2.15%
2020-01-14 1.1468 1.91%
2020-01-13 1.1253 0.25%

购买指南

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  • 2016-10-25
  • 偏股型基金
  • 1.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信资源主题精选股票A 基金简称 创金资源A 基金代码 003624
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-25 基金公司 创金合信 基金经理 李游
总份额 5,562.09万份 总净资产 1.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.42% 10.57% 21.32% 17.99% 32.86% 0.99%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

李游: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 3年94天
任职收益: 8.80% 同期上证: -4.85%
简历: 李游先生:中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,562.09万份 800.5万份 1,725.73万份 -925.22万份 -14.26%
2019-09-30 6,487.31万份 518.68万份 2,286.57万份 -1,767.89万份 -21.42%
2019-06-30 8,255.2万份 960.84万份 1,626.97万份 -666.13万份 -7.47%
2019-03-31 8,921.33万份 827.64万份 2,767.1万份 -1,939.46万份 -17.86%
2018-12-31 1.09亿份 781.73万份 1,053.86万份 -272.13万份 -2.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.08亿元 89.05% 8.46%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 977.01万元 8.07% 31.74%
其他资产 348.46万元 2.88% -21.84%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 218.66万 1,003.65万 8.42%
天齐锂业 31.07万 937.84万 7.87%
中国神华 42.35万 772.81万 6.49%
通威股份 57万 748.41万 6.28%
赣锋锂业 20.93万 728.91万 6.12%
三一重工 41.58万 709.02万 5.95%
华友钴业 17.56万 691.81万 5.81%
洛阳钼业 137.94万 601.42万 5.05%
陕西煤业 63.72万 572.89万 4.81%
江西铜业 33.67万 570.02万 4.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,950.7万 58.34%
采矿业 3,817.82万 32.04%
科学研究和技术服务业 10.77万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
建银国策 10.3300 2.18%
中银天候A7 12.4400 1.63%
行健宏扬 1.2847 1.30%
海富先进C 1.0362 1.25%
海富先进A 1.0366 1.25%
摩根太平 18.8700 0.86%
摩根美元 17.8200 0.85%
摩根股息 10.6300 0.76%
亚股派息 9.8800 0.71%
亚洲派息 10.2200 0.69%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金泰盈C 1.0122 0.15%
创金泰盈A 1.0130 0.15%
创金汇益C 1.0392 0.12%
创金汇益A 1.0398 0.12%
创金汇誉A 1.0363 0.11%
创金汇誉C 1.0356 0.10%
创金尊丰 1.0669 0.08%
创金汇泽 1.0058 0.05%
创金信用A 1.0351 0.03%
创金1-3年C 1.0047 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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