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创金合信资源主题精选股票A (创金资源A 003624) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.3912

0.0551 2.36%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 2.3912 2.36%
2021-02-26 2.3361 -4.01%
2021-02-25 2.4338 -0.38%
2021-02-24 2.4430 -4.62%
2021-02-23 2.5612 -1.97%
2021-02-22 2.6127 1.52%
2021-02-19 2.5735 -0.25%
2021-02-18 2.5799 4.53%
2021-02-10 2.4680 3.15%

购买指南

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  • 2016-10-25
  • 偏股型基金
  • 6.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信资源主题精选股票A 基金简称 创金资源A 基金代码 003624
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-25 基金公司 创金合信 基金经理 李游
总份额 1.25亿份 总净资产 6.43亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.48% 7.41% 29.02% 55.03% 112.55% 17.92%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

李游: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 4年131天
任职收益: 133.61% 同期上证: 13.53%
简历: 李游先生:中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.25亿份 1.18亿份 5,030.34万份 6,817.57万份 119.96%
2020-09-30 5,683.27万份 7,478.88万份 6,427.3万份 1,051.59万份 22.70%
2020-06-30 4,631.68万份 1,210.54万份 1,535.11万份 -324.57万份 -6.55%
2020-03-31 4,956.25万份 3,748.46万份 4,354.3万份 -605.84万份 -10.89%
2019-12-31 5,562.09万份 800.5万份 1,725.73万份 -925.22万份 -14.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.03亿元 90.20% 189.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,834.82万元 8.73% 139.88%
其他资产 715.31万元 1.07% 834.32%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 58.46万 5,915.91万 9.20%
三一重工 166.17万 5,812.53万 9.04%
紫金矿业 619.49万 5,755.07万 8.95%
通威股份 149万 5,727.58万 8.91%
洛阳钼业 582.46万 3,640.38万 5.66%
中国神华 197.23万 3,552.03万 5.52%
华友钴业 43.51万 3,450.34万 5.37%
云南铜业 230.11万 3,329.75万 5.18%
西部矿业 269.25万 3,333.32万 5.18%
陕西煤业 356.7万 3,331.62万 5.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.87亿 60.20%
采矿业 2.15亿 33.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 64.29万 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 4.79万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2,170 21.86万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%
融通产势 1.3354 4.43%
港股精选 1.6838 4.41%
汇丰沪港A 2.0522 4.39%
汇丰沪港C 2.0002 4.39%
银华港股 1.4989 4.31%
互联+产业 1.4130 4.13%
创金汽车A 2.1604 4.06%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%
创金汽车A 2.1604 4.06%
创金汽车C 2.1167 4.05%
创金工业A 3.2849 3.95%
创金工业C 3.2250 3.95%
创金气候A 1.0448 3.73%
创金气候C 1.0441 3.73%
创金精选 1.8250 3.69%
创金回报 0.9902 3.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 0.9987 20.48%
油气美元 0.0600 20.20%
华宝油气C 0.3866 19.42%
广发领先 1.5190 18.55%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 72.38%
华夏能源 2.6560 67.54%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
建信能源 1.6599 55.90%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
油气美元 0.0600 52.11%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
精选现汇 0.5752 121.83%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
交银消费 2.0490 116.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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