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创金合信资源主题精选股票A (创金资源A 003624) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.5720

-0.0130 -0.82%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.5720 -0.82%
2020-10-15 1.5850 -0.88%
2020-10-14 1.5990 -0.78%
2020-10-13 1.6115 0.72%
2020-10-12 1.6000 2.69%
2020-10-09 1.5581 3.94%
2020-09-30 1.4990 -0.54%
2020-09-29 1.5071 0.83%
2020-09-28 1.4947 1.41%

购买指南

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  • 2016-10-25
  • 偏股型基金
  • 1.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信资源主题精选股票A 基金简称 创金资源A 基金代码 003624
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-25 基金公司 创金合信 基金经理 李游
总份额 4,631.68万份 总净资产 1.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.89% 3.37% 21.34% 48.62% 72.79% 45.92%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李游: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 4年7天
任职收益: 57.20% 同期上证: 6.65%
简历: 李游先生:中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,631.68万份 1,210.54万份 1,535.11万份 -324.57万份 -6.55%
2020-03-31 4,956.25万份 3,748.46万份 4,354.3万份 -605.84万份 -10.89%
2019-12-31 5,562.09万份 800.5万份 1,725.73万份 -925.22万份 -14.26%
2019-09-30 6,487.31万份 518.68万份 2,286.57万份 -1,767.89万份 -21.42%
2019-06-30 8,255.2万份 960.84万份 1,626.97万份 -666.13万份 -7.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 93.28% 60.75%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 938.9万元 5.97% 10.54%
其他资产 118.33万元 0.75% 104.27%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 348.84万 1,534.9万 9.87%
通威股份 84.44万 1,467.57万 9.44%
赣锋锂业 27.36万 1,465.55万 9.43%
三一重工 73.41万 1,377.26万 8.86%
山东黄金 34.2万 1,252.45万 8.06%
海螺水泥 20.31万 1,074.68万 6.91%
中国神华 72.2万 1,036.73万 6.67%
江西铜业 60.23万 810.68万 5.21%
陕西煤业 112.03万 807.77万 5.20%
云南铜业 75.16万 797.45万 5.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,094.65万 58.49%
采矿业 5,569.25万 35.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.9万 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2,170 21.86万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久睿 0.9796 2.37%
信达蓝筹 1.0170 2.06%
天弘甄选C 1.0158 1.88%
天弘甄选A 1.0161 1.87%
易基金融 1.2085 1.52%
国泰医健 0.9824 1.51%
太平智选 1.0161 1.46%
嘉实金融A 1.4094 1.23%
嘉实金融C 1.3909 1.22%
中金医药C 2.0238 1.08%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金资产C 1.0170 2.27%
创金资产A 1.0173 2.27%
创金金融A 1.1246 1.06%
创金金融C 1.1082 1.06%
创金核价C 1.0124 0.98%
创金核价A 1.0126 0.98%
创金鼎诚A 1.0094 0.87%
创金鼎诚C 1.0091 0.86%
创金红利A 1.1923 0.49%
创金红利C 1.1867 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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