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创金合信资源主题精选股票A (创金资源A 003624) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2076

-0.0068 -0.56%
2017/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-24 1.2281 1.70%
2017-11-23 1.2076 -0.56%
2017-11-22 1.2144 1.93%
2017-11-21 1.1914 -0.33%
2017-11-20 1.1953 1.44%
2017-11-17 1.1783 -3.36%
2017-11-16 1.2193 -1.44%
2017-11-15 1.2371 -2.51%
2017-11-14 1.2689 -0.51%

购买指南

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  • 2016-10-25
  • 偏股型基金
  • 8.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信资源主题精选股票A 基金简称 创金资源A 基金代码 003624
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-25 基金公司 创金合信基金 基金经理 李游
总份额 3.01亿份 总净资产 8.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.96% -4.77% -1.48% 26.54% 14.66% 25.01%
上证综指 -0.86% -1.84% 0.67% 7.84% 2.82% 8.06%
沪深300 -0.40% 2.04% 8.13% 17.92% 16.55% 23.99%
上证基指 -0.21% 0.56% 2.75% 7.82% 6.73% 9.66%

基金经理

李游: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 1年33天
任职收益: 20.76% 同期上证: 7.21%
简历: 李游先生:中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 3.01亿份 4.75亿份 1.82亿份 2.93亿份 3,707.14%
2017-06-30 789.73万份 287.85万份 177万份 110.85万份 16.33%
2017-03-31 678.88万份 167.18万份 165.25万份 1.93万份 0.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.11亿元 72.81% 4,605.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.53亿元 25.88% 2.02万%
其他资产 1,276.78万元 1.31% 3,415.79%
报告期:2017-09-30 资产总值:9.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国石化 1,321.89万 7,799.15万 8.83%
天齐锂业 88.4万 6,213.72万 7.03%
中国铝业 674.69万 5,114.17万 5.79%
神火股份 377.85万 4,296.13万 4.86%
赣锋锂业 39.72万 3,467.56万 3.93%
云铝股份 196.23万 2,721.71万 3.08%
中国神华 128.62万 2,693.38万 3.05%
中国石油 317.11万 2,533.74万 2.87%
露天煤业 179.43万 2,355.92万 2.67%
开滦股份 291.98万 2,289.15万 2.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.5亿 50.92%
采矿业 2.61亿 29.55%
卫生和社会工作 11.53万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.64万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实价选 1.0147 0.96%
汇丰低碳 1.5611 0.87%
华宝策略 0.5935 0.36%
摩根美元 15.9800 0.25%
摩根太平 16.6600 0.24%
申万量化 2.1751 0.24%
诺安研究 0.9910 0.10%
汇丰大盘A 3.3098 0.08%
银华食品A 1.0007 0.07%
银华食品C 1.0006 0.06%

同系基金-创金合信基金

基金名称 净值 涨跌幅
创金尊盈 1.0210 0.00%
创金尊盛 1.0080 0.00%
创金尊智 1.0170 -0.01%
创金尊丰 1.0065 -0.02%
创金尊隆 1.0229 -0.07%
创金尊泰 1.0038 -0.07%
创金尊享 1.0070 -0.10%
创金回报 1.0015 -0.18%
创金收益A 1.0420 -0.19%
创金收益C 1.2270 -0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华中债C 1.2092 3.66%
华安希望C 3.8170 1.95%
民生资源 0.8120 1.88%
添富策略 1.3790 1.77%
油气美元 0.0876 1.39%
国联联接 0.6394 1.36%
添富社会 1.8930 1.28%
易原油C汇 0.1536 1.25%
易原油A汇 0.1542 1.25%
华宝优选 1.3940 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.8170 256.73%
德邦群利C 2.1420 110.81%
德邦群利A 2.1437 110.50%
东方惠新C 2.2675 100.38%
金信策略 1.6223 54.27%
银华中债C 1.2092 20.02%
博时鑫源C 1.2040 19.33%
博时鑫源A 1.2040 19.21%
民生鑫信C 1.1498 13.95%
保险分级 1.4250 12.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8170 273.85%
华安丰利A 3.1702 213.26%
德邦群利A 2.1437 113.13%
德邦群利C 2.1420 113.11%
东方惠新C 2.2675 111.92%
新沃鑫禧 2.0901 107.37%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0210 90.48%
中融思路A 1.3764 79.44%
中融思路C 1.3609 78.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8170 281.70%
鹏华弘达A 2.2126 120.97%
中融经济A 1.7480 118.25%
东方惠新C 2.2675 108.58%
华富元鑫A 2.0210 99.11%
白酒分级 1.0710 63.22%
东方沪港 1.6460 59.19%
华宝海外 1.9430 57.53%
东方睿元 2.3660 55.97%
易基消费 2.2190 55.50%

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