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创金合信资源主题精选股票A (创金资源A 003624) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3425

-0.0032 -0.24%
2017/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-19 1.3425 -0.24%
2017-09-18 1.3457 0.09%
2017-09-15 1.3445 -2.98%
2017-09-14 1.3858 -1.45%
2017-09-13 1.4062 0.73%
2017-09-12 1.3960 -0.51%
2017-09-11 1.4032 3.63%
2017-09-08 1.3541 0.24%
2017-09-07 1.3508 -1.68%

购买指南

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  • 2016-10-25
  • 偏股型基金
  • 1,640.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信资源主题精选股票A 基金简称 创金资源A 基金代码 003624
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-25 基金公司 创金合信基金 基金经理 李游
总份额 789.73万份 总净资产 1,640.39万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2017-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.10% 9.42% 37.58% 33.50% 0.00% 39.31%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

李游: 硕士 任职日期: 2016-10-22 任职天数: 332天
任职收益: 34.57% 同期上证: 7.31%
简历: 李游先生:中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 789.73万份 287.85万份 177万份 110.85万份 16.33%
2017-03-31 678.88万份 167.18万份 165.25万份 1.93万份 0.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,510.98万元 90.37% 13.02%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 124.64万元 7.45% -27.8%
其他资产 36.32万元 2.17% 253.36%
报告期:2017-06-30 资产总值:1,671.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国石化 23.98万 142.17万 8.67%
中国铝业 31.31万 141.52万 8.63%
天齐锂业 2.14万 116.43万 7.10%
中国石油 15.08万 115.94万 7.07%
紫金矿业 23.27万 79.82万 4.87%
中国神华 3.25万 72.33万 4.41%
兖州煤业 5.21万 63.75万 3.89%
方大炭素 4.28万 60.89万 3.71%
陕西煤业 6.91万 48.85万 2.98%
神火股份 6.63万 48.33万 2.95%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 745.14万 45.42%
采矿业 661.07万 40.30%
金融业 104.77万 6.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
建银国策 10.6700 1.14%
行健宏扬 1.4616 0.84%
上投因子 1.0059 0.66%
工银转型 1.1420 0.62%
嘉实物流C 1.1780 0.60%
嘉实物流A 1.1810 0.60%
安信常态 1.2690 0.40%
华宝生活 0.9590 0.21%
长信量化A 1.3080 0.15%
长信量化C 1.3100 0.15%

同系基金-创金合信基金

基金名称 净值 涨跌幅
创金收益A 1.0290 0.10%
创金收益C 1.2080 0.08%
创金尊隆 1.0196 0.03%
创金尊丰 1.0021 0.01%
创金尊盈 1.0190 0.00%
创金尊享 1.0140 0.00%
创金尊盛 1.0140 0.00%
创金尊誉 1.0080 0.00%
创金尊泰 1.0068 0.00%
创金鑫报C 1.0110 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4821 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7495 70.39%
中融思路C 1.7428 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 2.9850 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8094 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

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