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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) (上投配置(QDII-FOF) 003629) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.3830

-0.0080 -0.58%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.3830 -0.58%
2021-01-21 1.3910 0.00%
2021-01-20 1.3910 0.43%
2021-01-19 1.3850 0.65%
2021-01-18 1.3760 0.00%
2021-01-15 1.3760 -0.72%
2021-01-14 1.3860 0.58%
2021-01-13 1.3780 -0.22%
2021-01-12 1.3810 0.22%

购买指南

更多
  • 2016-11-21
  • QDII
  • 4.03亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 基金简称 上投配置(QDII-FOF) 基金代码 003629
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 上投摩根 基金经理 张军
总份额 2.97亿份 总净资产 4.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金,属于中等风险收益水平的证券投资基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.51% 2.67% 7.63% 5.65% 6.30% 1.69%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

张军: 硕士 任职日期: 2016-11-15 任职天数: 4年73天
任职收益: 38.30% 同期上证: 11.30%
简历: 张军先生:毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.97亿份 2,764.98万份 3,397.64万份 -632.67万份 -2.09%
2020-09-30 3.03亿份 2,247.84万份 6,786.61万份 -4,538.78万份 -13.03%
2020-06-30 3.48亿份 2,297.67万份 5,528.83万份 -3,231.16万份 -8.49%
2020-03-31 3.81亿份 4,493.35万份 1.01亿份 -5,646.42万份 -12.92%
2019-12-31 4.37亿份 1,936.77万份 5,879.99万份 -3,943.22万份 -8.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
南方港成 2.6100 5.24%
上投生物 2.5856 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
医药美元 0.2501 3.48%
易基药行 1.6158 3.34%
恒指ETF 2.8272 2.92%
恒生中企 1.0199 2.84%
H股ETF 1.2940 2.70%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 2.5856 4.65%
上投领先 1.9610 3.93%
上投远见 1.0310 3.47%
上投品质 4.6956 3.22%
上投慧见 1.2375 3.00%
上投慧选A 2.0890 2.84%
上投慧选C 2.0726 2.83%
上投成长 3.1118 2.57%
上投商业 2.4012 2.31%
上投动力 1.6111 2.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海蓝筹 2.2440 29.26%
前海价值 2.7220 29.19%
前海精选 2.9650 28.73%
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
大摩进取 3.6100 26.40%
添富盘核 1.9471 26.18%
移动现汇 0.4725 25.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1600 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
东方汽车 3.1867 87.12%
新华动力A 2.6322 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.4230 82.66%
前海事业 1.9095 82.33%
工银汽车A 3.2265 81.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.8027 163.91%
农银研究 4.0837 162.92%
农银能源 2.8645 155.70%
诺德价值 3.5555 154.17%
诺德周期 4.4060 148.65%
广发高端A 3.0389 146.18%
工银生态 2.0490 142.20%

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