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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 (摩根现钞 003630) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.1900

0.0000 0.00%
2020/02/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-13 0.1900 0.00%
2020-02-12 0.1900 0.00%
2020-02-11 0.1900 0.53%
2020-02-10 0.1890 0.00%
2020-02-07 0.1890 0.00%
2020-02-06 0.1890 0.00%
2020-02-05 0.1890 0.53%
2020-02-04 0.1880 1.08%
2020-02-03 0.1860 -1.06%

购买指南

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  • 2016-11-21
  • QDII
  • 5.64亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 基金简称 摩根现钞 基金代码 003630
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 上投摩根 基金经理 张军
总份额 4.37亿份 总净资产 5.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金,属于中等风险收益水平的证券投资基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 1.60% 5.56% 8.57% 13.10% 2.70%
上证综指 2.28% 0.24% 3.41% 2.98% 6.40% -2.18%
沪深300 2.25% 1.84% 5.91% 6.71% 15.83% -0.47%
上证基指 2.07% 1.43% 4.94% 4.79% 9.19% 0.66%

基金经理

张军: 硕士 任职日期: 2016-11-15 任职天数: 3年94天
任职收益: 31.03% 同期上证: -6.96%
简历: 张军先生:毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.37亿份 1,936.77万份 5,879.99万份 -3,943.22万份 -8.28%
2019-09-30 4.76亿份 1,256.82万份 9,470.83万份 -8,214.01万份 -14.71%
2019-06-30 5.59亿份 1,405.94万份 8,695.26万份 -7,289.31万份 -11.54%
2019-03-31 6.31亿份 2,024.52万份 9,406.39万份 -7,381.87万份 -10.47%
2018-12-31 7.05亿份 1,967.98万份 1.16亿份 -9,651.5万份 -12.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
华宝海外 1.9020 0.90%
华泰亚洲 1.0600 0.86%
华安香港 1.5610 0.84%
黄金A美元 0.1230 0.82%
黄金C美元 0.1230 0.82%
景顺中华 1.7100 0.77%
博时通胀 0.5490 0.73%
鹏华房产 1.1000 0.73%
华夏时代 1.1971 0.73%
添富恒生B 1.3890 0.73%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投尚睿(FOF) 1.2234 1.30%
上投慧选A 1.0146 1.03%
上投慧选C 1.0140 1.00%
上投品质 2.5770 0.74%
上投整合 0.6920 0.73%
上投核心 1.8010 0.67%
上投锦程 1.0803 0.63%
上投低波A 0.9440 0.56%
上投低波C 0.9358 0.56%
上投平衡H 0.7873 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家经济A 1.9175 25.47%
万家经济C 1.8827 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9366 20.53%
国联半导C 1.9289 20.51%
银河创新 5.4243 20.33%
华润传媒 2.2040 19.78%
中邮健康 1.5671 18.83%
国泰CES联接A 1.3611 18.38%
国泰CES联接C 1.3602 18.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0009 270.42%
泰达溢利A 2.2134 138.30%
银河家盈 2.3983 136.61%
诺安成长 1.5370 92.37%
银河创新 5.4243 90.19%
诺安和鑫 1.3088 90.18%
融通转型 2.5810 89.08%
广发新兴 1.9184 85.68%
国联半导A 1.9366 84.98%
国联半导C 1.9289 84.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7975 279.23%
中金瑞祥A 4.0009 269.70%
农银消费H 7.0762 258.43%
泰达溢利A 2.2134 142.58%
银河家盈 2.3983 139.30%
广发双擎 2.6219 137.36%
银河创新 5.4243 136.93%
广发升级 2.2406 132.09%
广发新兴 1.9184 129.86%
国联优选 2.6097 119.73%

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