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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 (摩根现钞 003630) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.2200

0.0000 0.00%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 0.2200 0.00%
2021-04-14 0.2200 0.46%
2021-04-13 0.2190 0.00%
2021-04-12 0.2190 0.00%
2021-04-09 0.2190 0.00%
2021-04-08 0.2190 0.46%
2021-04-07 0.2180 -0.46%
2021-04-06 0.2190 0.92%
2021-04-02 0.2170 0.00%

购买指南

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  • 2016-11-21
  • QDII
  • 4.03亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 基金简称 摩根现钞 基金代码 003630
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-21 基金公司 上投摩根 基金经理 张军
总份额 2.97亿份 总净资产 4.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金,属于中等风险收益水平的证券投资基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.46% 2.33% 3.29% 13.40% 33.33% 5.77%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

张军: 硕士 任职日期: 2016-11-15 任职天数: 4年156天
任职收益: 51.72% 同期上证: 8.44%
简历: 张军先生:毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.97亿份 2,764.98万份 3,397.64万份 -632.67万份 -2.09%
2020-09-30 3.03亿份 2,247.84万份 6,786.61万份 -4,538.78万份 -13.03%
2020-06-30 3.48亿份 2,297.67万份 5,528.83万份 -3,231.16万份 -8.49%
2020-03-31 3.81亿份 4,493.35万份 1.01亿份 -5,646.42万份 -12.92%
2019-12-31 4.37亿份 1,936.77万份 5,879.99万份 -3,943.22万份 -8.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒生医疗 1.0575 2.87%
华宝海外 2.1870 1.86%
香港中小 1.8552 1.72%
香港中小C 1.8378 1.72%
海富中华 1.6140 1.70%
海富海外 2.4740 1.64%
南方港成 2.4900 1.55%
恒生中小C 1.2100 1.51%
恒生中小A 1.2120 1.51%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投新兴H 5.9370 5.70%
上投新兴A 5.9220 5.69%
摩根动力 2.3227 5.39%
上投优势 2.0769 4.88%
上投动力 1.4010 3.88%
上投成长 2.7177 3.86%
上投行业H 3.3810 3.58%
上投行业A 3.3620 3.57%
上投远见 0.9536 3.49%
上投优选 5.2600 3.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
广发优势 1.8236 16.53%
广发经济A 5.1701 15.07%
广发经济C 5.1599 15.03%
广发聚丰A 1.2951 14.93%
广发聚丰C 1.2928 14.89%
东吴医疗A 1.4022 14.58%
同泰优势A 1.2097 12.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.13%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 2.9719 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%
创金工业A 2.8904 120.05%
创金工业C 2.8350 118.56%

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