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嘉实农业产业股票 (嘉实农业 003634) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.0955

-0.0035 -0.17%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.0955 -0.17%
2020-10-15 2.0990 -1.28%
2020-10-14 2.1262 -1.37%
2020-10-13 2.1558 1.82%
2020-10-12 2.1172 2.54%
2020-10-09 2.0647 1.71%
2020-09-30 2.0299 0.25%
2020-09-29 2.0248 0.68%
2020-09-28 2.0111 -0.36%

购买指南

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  • 2016-11-08
  • 偏股型基金
  • 7.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实农业产业股票 基金简称 嘉实农业 基金代码 003634
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 姚爽
总份额 4.3亿份 总净资产 7.62亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.49% 0.23% 8.28% 37.71% 64.02% 58.08%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

姚爽: 硕士 任职日期: 2016-11-05 任职天数: 3年359天
任职收益: 109.55% 同期上证: 6.48%
简历: 姚爽先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验,历任中再资产农业及食品饮料研究员,中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金农业研究员。2016年12月7日至今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.3亿份 7.34亿份 6.27亿份 1.07亿份 32.98%
2020-03-31 3.23亿份 3.43亿份 3.34亿份 965.19万份 3.08%
2019-12-31 3.14亿份 2.69亿份 2.37亿份 3,205.86万份 11.38%
2019-09-30 2.82亿份 2.32亿份 2.15亿份 1,683.73万份 6.36%
2019-06-30 2.65亿份 2.59亿份 1.68亿份 9,099.57万份 52.35%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.05亿元 87.42% 81.32%
债券 3,569.26万元 4.42% 151.53%
存款与备付金 3,180.16万元 3.94% 13.86%
其他资产 3,395.29万元 4.21% -58.22%
报告期:2020-06-30 资产总值:8.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
双汇发展 151.09万 6,963.91万 9.14%
牧原股份 78.15万 6,408.63万 8.41%
海大集团 131.64万 6,264.61万 8.23%
新希望 203.71万 6,070.43万 7.97%
五粮液 31.65万 5,415.95万 7.11%
隆平高科 258.5万 4,304.03万 5.65%
天康生物 226.34万 3,644.07万 4.78%
禾丰牧业 231.21万 3,445.09万 4.52%
大北农 375.42万 3,420.05万 4.49%
妙可蓝多 89.87万 3,261.38万 4.28%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.42亿 71.12%
农、林、牧、渔业 1.51亿 19.83%
租赁和商务服务业 708.97万 0.93%
批发和零售业 516.35万 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.07万 0.03%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 32.78万 3,283.32万 4.31%
20国债01 2.86万 285.94万 0.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 285.94万 0.38%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久睿 0.9796 2.37%
信达蓝筹 1.0170 2.06%
天弘甄选C 1.0158 1.88%
天弘甄选A 1.0161 1.87%
易基金融 1.2085 1.52%
国泰医健 0.9824 1.51%
太平智选 1.0161 1.46%
嘉实金融A 1.4094 1.23%
嘉实金融C 1.3909 1.22%
中金医药C 2.0238 1.08%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0471 1.89%
嘉实远见 1.0330 1.27%
嘉实金融A 1.4094 1.23%
嘉实金融C 1.3909 1.22%
恒生H股 0.7743 1.00%
金融地产ETF 2.1804 0.95%
嘉实先锋A 1.0211 0.92%
嘉实先锋C 1.0192 0.91%
地产联接A 1.4081 0.90%
地产联接C 1.3020 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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