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嘉实农业产业股票 (嘉实农业 003634) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.1458

-0.0306 -1.41%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 2.1458 -1.41%
2021-06-16 2.1764 -1.20%
2021-06-15 2.2029 0.03%
2021-06-11 2.2022 -0.60%
2021-06-10 2.2154 -0.54%
2021-06-09 2.2275 -0.90%
2021-06-08 2.2478 -0.62%
2021-06-07 2.2619 -0.85%
2021-06-04 2.2813 0.67%

购买指南

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  • 2016-11-08
  • 偏股型基金
  • 22.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实农业产业股票 基金简称 嘉实农业 基金代码 003634
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 吴越
总份额 10.31亿份 总净资产 22.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.14% -6.82% -3.24% 1.25% 28.01% -5.23%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

吴越: 硕士 任职日期: 2020-12-09 任职天数: 191天
任职收益: 2.95% 同期上证: 4.56%
简历: 吴越先生:2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。现任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 10.31亿份 9.71亿份 11.86亿份 -2.15亿份 -17.24%
2020-12-31 12.46亿份 5.56亿份 8.59亿份 -3.03亿份 -19.57%
2020-09-30 15.5亿份 24.22亿份 13.03亿份 11.2亿份 260.38%
2020-06-30 4.3亿份 7.34亿份 6.27亿份 1.07亿份 32.98%
2020-03-31 3.23亿份 3.43亿份 3.34亿份 965.19万份 3.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.79亿元 90.76% -18.7%
债券 7,592.24万元 3.31% -47.17%
存款与备付金 1.31亿元 5.70% -20.48%
其他资产 518.15万元 0.23% -79.9%
报告期:2021-03-31 资产总值:22.91亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海大集团 284.07万 2.22亿 9.76%
牧原股份 214.53万 2.15亿 9.46%
贵州茅台 10.66万 2.14亿 9.44%
五粮液 62.86万 1.68亿 7.42%
大北农 1,754.34万 1.48亿 6.51%
隆平高科 758.58万 1.35亿 5.96%
中粮糖业 1,385.03万 1.32亿 5.82%
登海种业 774.07万 1.28亿 5.65%
苏垦农发 1,177.08万 1.27亿 5.60%
荃银高科 492.77万 1.19亿 5.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.8亿 65.20%
农、林、牧、渔业 5.97亿 26.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 120.72万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 47.54万 0.02%
批发和零售业 19.29万 0.01%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.89万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发06 60万 5,997万 2.64%
国开1805 12.74万 1,281.21万 0.56%
21国债(7) 3.12万 314.03万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 314.03万 0.14%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
北信优成 1.3934 7.29%
招商移动 1.3790 7.07%
中欧电子A 2.6123 6.88%
中欧电子C 2.7147 6.88%
景顺电子A 1.1724 5.20%
景顺电子C 1.1688 5.20%
华商电子 1.7130 5.20%
海富传媒A 2.4885 5.19%
海富传媒C 2.4177 5.19%
华安装备 2.2700 5.04%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实文娱C 1.8290 2.93%
嘉实文娱A 1.8680 2.86%
嘉实企业 1.9450 2.58%
嘉实收益 2.5830 2.58%
嘉实优质 2.6820 2.44%
软件ETF 1.0837 2.31%
嘉实远企 1.2086 2.22%
嘉实汽车 3.6470 2.21%
嘉实优精A 1.1678 2.10%
嘉实优精C 1.1654 2.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 56.35%
石油C现汇 0.1874 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
广发石油C 1.2011 52.68%
广发因子 2.9357 51.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

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