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嘉实农业产业股票 (嘉实农业 003634) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3309

-0.0338 -2.48%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.3309 -2.48%
2019-11-14 1.3647 -0.25%
2019-11-13 1.3681 -0.30%
2019-11-12 1.3722 0.29%
2019-11-11 1.3683 -1.26%
2019-11-08 1.3857 -1.23%
2019-11-07 1.4029 1.55%
2019-11-06 1.3815 -2.14%
2019-11-05 1.4117 1.12%

购买指南

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  • 2016-11-08
  • 偏股型基金
  • 3.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实农业产业股票 基金简称 嘉实农业 基金代码 003634
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 姚爽
总份额 2.82亿份 总净资产 3.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.95% 2.65% 4.24% 5.31% 50.08% 55.30%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

姚爽: 硕士 任职日期: 2016-11-05 任职天数: 3年10天
任职收益: 36.47% 同期上证: -7.72%
简历: 姚爽先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验,历任中再资产农业及食品饮料研究员,中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金农业研究员。2016年12月7日至今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.82亿份 2.32亿份 2.15亿份 1,683.73万份 6.36%
2019-06-30 2.65亿份 2.59亿份 1.68亿份 9,099.57万份 52.35%
2019-03-31 1.74亿份 9,325.66万份 8,089.18万份 1,236.48万份 7.66%
2018-12-31 1.61亿份 975.95万份 1,680.62万份 -704.67万份 -4.18%
2018-09-30 1.68亿份 1,783.64万份 1,590.77万份 192.87万份 1.16%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.05亿元 85.00% 6.23%
债券 1,884.65万元 5.25% 30.06%
存款与备付金 3,017.99万元 8.41% 461.01%
其他资产 481.24万元 1.34% -83.32%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海大集团 97.81万 3,061.52万 8.73%
新希望 166.6万 2,860.52万 8.16%
温氏股份 75.81万 2,818.46万 8.04%
仙坛股份 176.71万 2,728.46万 7.78%
圣农发展 100.43万 2,476.49万 7.07%
泸州老窖 26.98万 2,299.24万 6.56%
贵州茅台 1.93万 2,219.5万 6.33%
五粮液 15.95万 2,070.31万 5.91%
双汇发展 73.16万 1,807.05万 5.16%
牧原股份 23.79万 1,676.93万 4.78%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.96亿 55.78%
农、林、牧、渔业 9,700.35万 27.67%
金融业 881.07万 2.51%
批发和零售业 324.74万 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 50.58万 0.14%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 18.52万 1,851.41万 5.28%
国开1704 3,300 33.23万 0.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,851.41万 5.28%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实逆向 1.2510 0.32%
申万智能 1.4324 0.20%
互联+产业 0.7730 0.13%
广发升级 1.1679 0.12%
海富传媒C 1.3014 0.11%
海富传媒A 1.3246 0.11%
添富新价 1.0480 0.10%
前海50 0.9296 0.06%
中金医药C 1.2777 0.05%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实全球 1.2850 0.86%
嘉实黄金 0.8190 0.49%
嘉实养老2050 1.0935 0.47%
嘉实养老 1.0439 0.46%
嘉实养老2030 1.0352 0.35%
嘉实美国 2.0940 0.34%
嘉实逆向 1.2510 0.32%
嘉实动力 1.8860 0.32%
嘉实现汇 1.8220 0.28%
嘉实领航(FOF)C 1.0242 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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