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嘉实农业产业股票 (嘉实农业 003634) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3130

0.0084 0.64%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.3130 0.64%
2019-09-17 1.3046 -0.75%
2019-09-16 1.3145 0.45%
2019-09-12 1.3086 0.37%
2019-09-11 1.3038 -2.53%
2019-09-10 1.3376 1.04%
2019-09-09 1.3238 -0.37%
2019-09-06 1.3287 -1.94%
2019-09-05 1.3550 0.51%

购买指南

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  • 2016-11-08
  • 偏股型基金
  • 3.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实农业产业股票 基金简称 嘉实农业 基金代码 003634
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 姚爽
总份额 2.65亿份 总净资产 3.25亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.71% 1.09% 7.84% 14.37% 44.94% 53.21%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

姚爽: 硕士 任职日期: 2016-11-05 任职天数: 2年241天
任职收益: 26.32% 同期上证: -3.77%
简历: 姚爽先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验,历任中再资产农业及食品饮料研究员,中信产业基金农业及食品行业高级研究员。2014年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金农业研究员。2016年12月7日至今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.65亿份 2.59亿份 1.68亿份 9,099.57万份 52.35%
2019-03-31 1.74亿份 9,325.66万份 8,089.18万份 1,236.48万份 7.66%
2018-12-31 1.61亿份 975.95万份 1,680.62万份 -704.67万份 -4.18%
2018-09-30 1.68亿份 1,783.64万份 1,590.77万份 192.87万份 1.16%
2018-06-30 1.67亿份 2,785.47万份 4,112.43万份 -1,326.96万份 -7.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.87亿元 85.49% 57.46%
债券 1,449.1万元 4.31% 63.69%
存款与备付金 537.96万元 1.60% 20.91%
其他资产 2,885.69万元 8.59% 150.65%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
圣农发展 105.44万 2,669.63万 8.23%
仙坛股份 170.11万 2,631.66万 8.11%
温氏股份 69.74万 2,500.73万 7.71%
新希望 140.14万 2,434.23万 7.50%
海大集团 75.07万 2,319.73万 7.15%
泸州老窖 23.49万 1,898.7万 5.85%
五粮液 15.95万 1,881.3万 5.80%
贵州茅台 1.77万 1,741.68万 5.37%
伊利股份 33.86万 1,131.13万 3.49%
禾丰牧业 88.98万 1,053.52万 3.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.81亿 55.78%
农、林、牧、渔业 1.02亿 31.40%
批发和零售业 393.19万 1.21%
采矿业 19.85万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
金融业 3.39万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 14.17万 1,415.77万 4.36%
国开1704 3,300 33.33万 0.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,415.77万 4.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.4840 3.49%
鹏华养老 2.1250 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华食品C 1.2408 2.50%
银华食品A 1.2430 2.49%
广发品牌 1.0851 2.23%
中欧医疗A 1.1349 2.19%
中欧医疗C 1.1285 2.18%
中国梦30 1.1720 2.09%
南方消费 1.2540 2.03%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
主要消费ETF 2.9681 2.07%
嘉实优质 1.6770 2.07%
嘉实优化 1.6740 1.89%
嘉实消精A 1.0851 1.79%
嘉实医药A 1.1778 1.78%
嘉实消精C 1.0807 1.78%
嘉实医药C 1.1614 1.78%
嘉实回报 1.2140 1.42%
嘉实消费 1.4610 1.32%
嘉实医疗 1.7700 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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