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工银国债纯债债券C (工银国债C 003643) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0877

-0.0002 -0.02%
2021/01/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-12 1.0877 -0.02%
2021-01-11 1.0879 -0.14%
2021-01-08 1.0894 -0.11%
2021-01-07 1.0906 0.11%
2021-01-06 1.0894 -0.03%
2021-01-05 1.0897 0.04%
2021-01-04 1.0893 -0.04%
2020-12-31 1.0897 -0.10%
2020-12-30 1.0908 0.19%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 债券型基金
  • 4,437.01万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 工银国债纯债债券C 基金简称 工银国债C 基金代码 003643
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 工银瑞信 基金经理 张略钊
总份额 3,354.27万份 总净资产 4,437.01万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% 0.73% 0.88% 0.68% 1.50% -0.18%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,609.19万份 -- 692.22万份 -- -16.09%
2020-09-30 4,301.41万份 -- 2,727.07万份 -- -38.80%
2020-06-30 7,028.49万份 7,158.8万份 7,869.01万份 -710.2万份 -9.18%
2020-03-31 7,738.69万份 4,848.54万份 3,367.59万份 1,480.95万份 23.67%
2019-12-31 6,257.75万份 2,928.02万份 2,033.84万份 894.17万份 16.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,807.96万元 96.90% -35.87%
存款与备付金 86.98万元 1.75% -20.67%
其他资产 66.59万元 1.34% -32.22%
报告期:2020-12-31 资产总值:4,961.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债19 20万 2,068.8万 46.63%
03国债(3) 12.71万 1,289.53万 29.06%
19附息国债15 10万 993.4万 22.39%
20国债01 2.6万 259.97万 5.86%
16国债08 2.02万 196.25万 4.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,807.96万 108.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
工银高端 1.6930 3.42%
工银策略 3.9940 3.36%
工银小盘 3.0650 3.30%
工银生态 1.5020 3.16%
工银沪港C 1.3766 2.57%
工银沪港A 1.3826 2.57%
工银精选A 1.2093 2.40%
工银精选C 1.1974 2.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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