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融通通祺债券 (融通通祺 003648) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0484

0.0003 0.03%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0484 0.03%
2020-04-02 1.0481 0.06%
2020-04-01 1.0475 0.09%
2020-03-31 1.0466 0.05%
2020-03-30 1.0461 0.02%
2020-03-27 1.0459 0.04%
2020-03-26 1.0455 0.04%
2020-03-25 1.0451 0.05%
2020-03-24 1.0446 0.08%

购买指南

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  • 2016-11-04
  • 债券型基金
  • 2.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通祺债券 基金简称 融通通祺 基金代码 003648
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-04 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 2.1亿份 总净资产 2.15亿 基金分红 3次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.57% 2.48% 3.54% 5.63% 2.53%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2017-09-09 任职天数: 2年207天
任职收益: 14.49% 同期上证: -18.14%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.1亿份 244.1份 23.8份 220.3份 0.00%
2019-09-30 2.1亿份 95.21份 115.17份 -19.96份 -0.00%
2019-06-30 2.1亿份 28.84份 59.63份 -30.79份 -0.00%
2019-03-31 2.1亿份 4,065.5份 1,053.98份 3,011.52份 0.00%
2018-12-31 2.1亿份 5,661份 5,644.24份 16.76份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.66亿元 97.14% -3.42%
存款与备付金 287.7万元 1.05% 72.26%
其他资产 495.08万元 1.81% -12.26%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开金融债 20万 2,071.4万 9.65%
18凤凰传媒MTN001 20万 2,067.8万 9.63%
18汇金MTN001 20万 2,061.8万 9.60%
18国电集MTN004 20万 2,035.8万 9.48%
19南京国投MTN001 20万 2,029.2万 9.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,012.7万 9.37%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 0.7105 2.73%
融通产业 1.9270 0.57%
融通医疗A 1.6850 0.54%
融通通和 1.0530 0.10%
融通添利 1.0680 0.09%
融通概念(QDII) 1.1595 0.09%
融通增祥 1.1309 0.07%
融通通宸 1.1522 0.05%
融通增润 1.0329 0.04%
融通增辉 1.0622 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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