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融通通祺债券 (融通通祺 003648) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0484

0.0002 0.02%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.0484 0.02%
2020-12-03 1.0482 0.02%
2020-12-02 1.0480 0.00%
2020-12-01 1.0480 0.04%
2020-11-30 1.0476 0.11%
2020-11-27 1.0465 0.02%
2020-11-26 1.0463 0.02%
2020-11-25 1.0461 0.05%
2020-11-24 1.0456 0.02%

购买指南

更多
  • 2016-11-04
  • 债券型基金
  • 2.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通祺债券 基金简称 融通通祺 基金代码 003648
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-04 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 2.1亿份 总净资产 2.19亿 基金分红 3次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.08% 0.74% -0.21% 2.95% 2.53%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2017-09-09 任职天数: 3年87天
任职收益: 14.50% 同期上证: 2.02%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.1亿份 9,788.25份 1,747.01份 8,041.24份 0.00%
2020-06-30 2.1亿份 5,121.9份 67.39份 5,054.51份 0.00%
2020-03-31 2.1亿份 1.34万份 1.27万份 736.07份 0.00%
2019-12-31 2.1亿份 244.1份 23.8份 220.3份 0.00%
2019-09-30 2.1亿份 95.21份 115.17份 -19.96份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.53亿元 97.95% -1.25%
存款与备付金 57.86万元 0.22% 1.26%
其他资产 470.69万元 1.82% -4.28%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开金融债 20万 2,046.4万 9.34%
18凤凰传媒MTN001 20万 2,031.4万 9.27%
19南京国投MTN001 20万 2,031.4万 9.27%
18汇金MTN001 20万 2,028.4万 9.26%
18国电集MTN004 20万 2,019.6万 9.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,003.6万 9.15%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
中银转A 2.7470 0.73%
中银转B 2.6510 0.72%
财通收益A 1.2369 0.66%
财通收益C 1.1775 0.66%
利得稳债C 1.3060 0.62%
利得稳债A 1.3210 0.61%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通医疗C 2.5770 2.14%
融通医疗A 2.5850 2.13%
融通行业C 2.7130 1.23%
融通行业A 2.7200 1.23%
融通产势 1.1953 1.22%
融通能汽C 2.3043 1.20%
融通能汽A 2.3074 1.20%
融通通乾 1.8098 1.19%
融通1号C 2.6650 1.14%
融通1号A 2.6720 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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