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融通通润债券 (融通通润 003650) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0321

-0.0001 -0.01%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.0321 -0.01%
2020-12-03 1.0322 0.01%
2020-12-02 1.0321 -0.01%
2020-12-01 1.0322 0.02%
2020-11-30 1.0320 0.11%
2020-11-27 1.0309 0.02%
2020-11-26 1.0307 0.01%
2020-11-25 1.0306 0.03%
2020-11-24 1.0303 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 8.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通润债券 基金简称 融通通润 基金代码 003650
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 融通基金 基金经理 刘明
总份额 8亿份 总净资产 8.23亿 基金分红 5次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.07% 0.64% -0.18% 2.06% 1.56%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

刘明: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 2年15天
任职收益: 5.72% 同期上证: 30.19%
简历: 刘明先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8亿份 16.37万份 37.08万份 -20.71万份 -0.03%
2020-06-30 8.01亿份 15.64万份 17.09万份 -1.45万份 -0.00%
2020-03-31 8.01亿份 31.64万份 105.91万份 -74.27万份 -0.09%
2019-12-31 8.01亿份 27.32万份 7.59万份 19.73万份 0.02%
2019-09-30 8.01亿份 9.32万份 5.85万份 3.47万份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.35亿元 96.35% 2.09%
存款与备付金 66.12万元 0.07% -44.9%
其他资产 3,475.81万元 3.58% 6.85%
报告期:2020-09-30 资产总值:9.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出08 100万 9,962万 12.11%
18国开03 90万 9,070.2万 11.03%
18进出21 80万 8,256.8万 10.04%
17东莞农商二级 50万 5,105万 6.21%
17厦门银行二级02 50万 5,078万 6.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,885.1万 3.51%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
财通收益C 1.1775 0.66%
鹏华丰尚A 1.1640 0.61%
红塔盛商C 1.0304 0.60%
鹏华转债 1.3560 0.59%
红塔盛商A 1.0453 0.59%
添富多债A 1.2760 0.55%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通医疗C 2.5230 2.31%
融通医疗A 2.5310 2.30%
融通产业C 2.8090 1.74%
融通行业A 2.7200 1.23%
融通能汽A 2.3074 1.20%
融通通乾 1.8098 1.19%
创业板RT 1.0160 1.10%
融通创业C 1.2860 1.10%
融通1号A 2.6720 1.10%
融通区域 0.9140 0.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3038 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

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