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融通通润债券 (融通通润 003650) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0461

0.0011 0.11%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 1.0461 0.11%
2020-02-21 1.0450 0.07%
2020-02-20 1.0443 -0.04%
2020-02-19 1.0447 0.02%
2020-02-18 1.0445 0.04%
2020-02-17 1.0441 -0.03%
2020-02-14 1.0444 -0.04%
2020-02-13 1.0448 0.04%
2020-02-12 1.0444 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 8.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通润债券 基金简称 融通通润 基金代码 003650
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 融通基金 基金经理 刘明
总份额 8.01亿份 总净资产 8.28亿 基金分红 4次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.83% 1.87% 2.35% 4.18% 1.30%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

刘明: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 1年97天
任职收益: 5.42% 同期上证: 14.57%
简历: 刘明先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8.01亿份 27.32万份 7.59万份 19.73万份 0.02%
2019-09-30 8.01亿份 9.32万份 5.85万份 3.47万份 0.00%
2019-06-30 8.01亿份 5.25万份 10.22万份 -4.96万份 -0.01%
2019-03-31 8.01亿份 8.83万份 37.83万份 -29万份 -0.04%
2018-12-31 8.01亿份 497.52万份 494.64万份 2.88万份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.43亿元 91.99% -0.33%
存款与备付金 66.93万元 0.07% -7.67%
其他资产 8,144.14万元 7.95% 347.06%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 90万 9,206.1万 11.12%
18进出21 80万 8,347.2万 10.09%
17东莞农商二级 50万 5,153万 6.23%
17厦门银行二级02 50万 5,098.5万 6.16%
18国开08 50万 5,090万 6.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,032.7万 3.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
人工智能 1.5857 3.23%
融通30 1.6540 2.04%
军工股B 0.9130 2.01%
融通创业A 1.0810 1.50%
融通动力 1.5880 1.47%
融通创业C 1.0720 1.42%
融通转型 2.7070 1.35%
融通蓝筹 1.4460 1.33%
融通成长 1.8490 1.32%
融通消费 1.3785 1.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
国泰CES联接A 1.5892 27.19%
国泰CES联接C 1.5880 27.15%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 133.74%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
广发新兴 2.1768 97.75%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 163.06%
广发双擎 2.9539 154.80%
广发新兴 2.1768 152.53%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

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