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信达澳银新财富混合 (信达财富 003655) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4560

0.0200 1.39%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.4560 1.39%
2020-09-17 1.4360 0.21%
2020-09-16 1.4330 -0.35%
2020-09-15 1.4380 0.56%
2020-09-14 1.4300 0.42%
2020-09-11 1.4240 0.78%
2020-09-10 1.4130 -0.84%
2020-09-09 1.4250 -1.72%
2020-09-08 1.4500 0.28%

购买指南

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  • 2016-11-07
  • 股债平衡型基金
  • 2.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信达澳银新财富混合 基金简称 信达财富 基金代码 003655
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-07 基金公司 信达澳银 基金经理 杨超
总份额 1.56亿份 总净资产 2.04亿 基金分红 3次/共0.29元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.25% -2.54% 16.85% 32.85% 37.46% 27.61%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

杨超: 硕士 任职日期: 2019-10-29 任职天数: 325天
任职收益: 33.87% 同期上证: 13.00%
简历: 杨超先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月担任中泰证券有限公司研究所宏观研究员。2015年9月加入信达澳银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。信达澳银新目标混合基金基金经理(2019年10月24日起至今)、信达澳银新征程定期开放混合基金基金经理(2019年10月24日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2019年10月29日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.56亿份 511.97万份 69.12万份 442.84万份 2.92%
2020-03-31 1.51亿份 87.97万份 179.11万份 -91.14万份 -0.60%
2019-12-31 1.52亿份 48.72万份 529.83万份 -481.11万份 -3.06%
2019-09-30 1.57亿份 714.99万份 4.91万份 710.08万份 4.73%
2019-06-30 1.5亿份 1,944.53份 7,039.69份 -5,095.16份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.64亿元 80.29% 16.93%
债券 1,101.65万元 5.40% 993.45%
存款与备付金 2,882.79万元 14.12% 20.02%
其他资产 40.31万元 0.20% 599.82%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 7.39万 1,138.65万 5.59%
中国平安 12.13万 866.08万 4.25%
中科创达 8.82万 684.93万 3.36%
恒生电子 5.55万 597.93万 2.94%
中直股份 13.72万 563.29万 2.77%
欧普康视 8.05万 558.48万 2.74%
恒瑞医药 6.05万 558.67万 2.74%
光环新网 19.73万 514.36万 2.53%
东方财富 24.78万 500.46万 2.46%
工商银行 97.62万 486.13万 2.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,042.23万 29.66%
金融业 3,688.69万 18.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,120.14万 15.32%
租赁和商务服务业 1,138.65万 5.59%
采矿业 583.85万 2.87%
房地产业 543.08万 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 451.45万 2.22%
文化、体育和娱乐业 294.9万 1.45%
科学研究和技术服务业 291.67万 1.43%
建筑业 235.42万 1.16%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 11万 1,101.65万 5.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
金鹰小盘 1.3884 4.68%
德盛红利 1.0860 4.22%
国富金融C 1.5106 4.20%
国富金融A 1.4413 4.20%
中海量化 1.6920 4.19%
东方睿元 3.6460 4.11%
中银地产 1.5018 4.05%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达转型 1.0210 1.79%
信达征程A 1.3424 1.58%
信达产业 1.8480 1.54%
信达增长 1.6215 1.41%
信达财富 1.4560 1.39%
信达优选 1.8770 1.30%
信达核心 1.7129 1.18%
信达先进 2.1339 1.18%
信达目标 1.4580 1.18%
多因子C 1.3501 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南华瑞扬A 1.0046 14.37%
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1349 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0046 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1941 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4007 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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