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民生加银鑫元纯债债券A (民生鑫元A 003656) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0578

0.0004 0.04%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0578 0.04%
2021-04-14 1.0574 0.05%
2021-04-13 1.0569 0.07%
2021-04-12 1.0562 0.04%
2021-04-09 1.0558 0.03%
2021-04-08 1.0555 -0.02%
2021-04-07 1.0557 0.01%
2021-04-06 1.0556 0.04%
2021-04-02 1.0552 0.03%

购买指南

更多
  • 2017-03-20
  • 债券型基金
  • 29.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫元纯债债券A 基金简称 民生鑫元A 基金代码 003656
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-20 基金公司 民生加银 基金经理 张玓
总份额 26.68亿份 总净资产 29.37亿 基金分红 4次/共0.23元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 0.59% 0.91% 1.86% 9.75% 1.03%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

张玓: 硕士 任职日期: 2021-02-22 任职天数: 53天
任职收益: 0.71% 同期上证: -5.93%
简历: 张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士,多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 26.68亿份 34.27亿份 8.59亿份 25.68亿份 2,567.75%
2020-09-30 1亿份 173.7份 8,454.63份 -8,280.93份 -0.01%
2020-06-30 1亿份 8,454.63份 858.81份 7,595.82份 0.01%
2020-03-31 1亿份 858.81份 -- -- 0.00%
2019-12-31 1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.52亿元 83.46% 2,575.5%
存款与备付金 1.05亿元 3.57% 1.83万%
其他资产 3.81亿元 12.97% 1,633.01%
报告期:2020-12-31 资产总值:29.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 150万 1.49亿 5.09%
19国开02 110万 1.11亿 3.76%
20沪电力SCP016 100万 1亿 3.41%
20平安证券CP010 100万 1亿 3.41%
20渤海证券CP010 100万 1亿 3.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.8万 0.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源A 0.8230 1.60%
民生资源C 0.8230 1.60%
民生平衡 1.0341 0.80%
民生卓越 1.1264 0.51%
民生瑞利 1.0040 0.46%
民生康宁 1.2067 0.37%
民生港股A 1.1414 0.33%
民生港股C 1.1304 0.32%
民生添C 1.0050 0.30%
民生红利 3.3300 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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