基金名称 | 民生加银鑫元纯债债券C | 基金简称 | 民生鑫元C | 基金代码 | 003657 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-03-20 | 基金公司 | 民生加银 | 基金经理 | 张玓 |
总份额 | 4.45万份 | 总净资产 | 29.37亿 | 基金分红 | 4次/共0.23元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.21% | 0.55% | 0.81% | 2.17% | 9.85% | 0.92% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
张玓: | 硕士 | 任职日期: | 2021-02-22 | 任职天数: | 53天 |
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任职收益: | 0.66% | 同期上证: | -5.93% | ||
简历: | 张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士,多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 4.45万份 | 1.98万份 | 100份 | 1.97万份 | 79.28% |
2020-09-30 | 2.48万份 | -- | 500份 | -- | -1.98% |
2020-06-30 | 2.53万份 | -- | 1,267份 | -- | -4.77% |
2020-03-31 | 2.66万份 | 867份 | 200份 | 667份 | 2.58% |
2019-12-31 | 2.59万份 | -- | 400份 | -- | -1.52% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 24.52亿元 | 83.46% | 2,575.5% |
存款与备付金 | 1.05亿元 | 3.57% | 1.83万% |
其他资产 | 3.81亿元 | 12.97% | 1,633.01% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开11 | 150万 | 1.49亿 | 5.09% |
19国开02 | 110万 | 1.11亿 | 3.76% |
20沪电力SCP016 | 100万 | 1亿 | 3.41% |
20平安证券CP010 | 100万 | 1亿 | 3.41% |
20渤海证券CP010 | 100万 | 1亿 | 3.41% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 2.8万 | 0.00% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
诺安增A | 1.6720 | 0.66% |
诺安增B | 1.5660 | 0.64% |
融通通捷 | 1.0547 | 0.58% |
富安债C | 1.3454 | 0.55% |
富安债A | 1.3950 | 0.54% |
金鹰元丰 | 1.4463 | 0.49% |
长江转债A | 1.2702 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生资源A | 0.8230 | 1.60% |
民生资源C | 0.8230 | 1.60% |
民生平衡 | 1.0341 | 0.80% |
民生卓越 | 1.1264 | 0.51% |
民生瑞利 | 1.0040 | 0.46% |
民生康宁 | 1.2067 | 0.37% |
民生港股A | 1.1414 | 0.33% |
民生港股C | 1.1304 | 0.32% |
民生添C | 1.0050 | 0.30% |
民生红利 | 3.3300 | 0.21% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |