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民生加银鑫元纯债债券C (民生鑫元C 003657) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.1492

0.0012 0.10%
2020/03/27 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.1492 0.10%
2020-03-26 1.1480 0.05%
2020-03-25 1.1474 0.10%
2020-03-24 1.1463 0.11%
2020-03-23 1.1450 0.08%
2020-03-20 1.1441 0.00%
2020-03-19 1.1441 -0.06%
2020-03-18 1.1448 -0.12%
2020-03-17 1.1462 -0.07%

购买指南

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  • 2017-03-20
  • 债券型基金
  • 1.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 民生加银鑫元纯债债券C 基金简称 民生鑫元C 基金代码 003657
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-20 基金公司 民生加银 基金经理 姚航
总份额 2.59万份 总净资产 1.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2020-03-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 0.68% 2.63% 4.10% 6.21% 2.49%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

任职收益 | 查看历任
姚航： 硕士 任职日期： 2019-08-12 任职天数： 228天
任职收益： 3.65% 同期上证： -1.52%
简历： 姚航女士：中国人民大学工商管理硕士，多年证券从业经历。自2001年9月至2004年4月，任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部；自2004年5月至2010年9月， 任职于嘉实基金管理有限公司运营部； 自2010年10月至2019年3月，历任东方基金管理有限责任公司债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理。 2019年3月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理职务。现任民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年07月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年07月至今)、民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年08月至今)、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金(2019年08月至今)、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金(2019年08月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.59万份 -- 400份 -- -1.52%
2019-09-30 2.63万份 -- 400份 -- -1.50%
2019-06-30 2.67万份 -- 400份 -- -1.48%
2019-03-31 2.71万份 -- 500份 -- -1.81%
2018-12-31 2.76万份 -- 300份 -- -1.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.03亿元 91.43% 0.91%
存款与备付金 652.96万元 5.79% -1.64%
其他资产 313.35万元 2.78% 46.21%
报告期：2019-12-31 资产总值：1.13亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17进出03 90万 9,310.5万 82.70%
19进出01 10万 1,000.4万 8.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生内需 1.8480 0.98%
民生港股A 0.8093 0.96%
民生港股C 0.8036 0.95%
民生成长A 1.0071 0.94%
民生成长C 1.0050 0.93%
民生城镇 1.9600 0.93%
民生龙头 1.0019 0.61%
民生行业 3.1250 0.45%
民生红利 2.0840 0.43%
民生智造 1.2660 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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