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鹏华兴泰定期开放混合 (鹏华兴泰 003663) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0552

0.0036 0.34%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0552 0.34%
2019-07-12 1.0516 -0.31%
2019-07-05 1.0549 1.00%
2019-06-30 1.0445 0.00%
2019-06-28 1.0445 -0.07%
2019-06-21 1.0452 1.99%
2019-06-14 1.0248 1.70%
2019-06-06 1.0077 -1.21%
2019-05-31 1.0200 1.01%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 1.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴泰定期开放混合 基金简称 鹏华兴泰 基金代码 003663
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
总份额 1.12亿份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% 2.97% -3.46% 5.12% 6.68% 8.30%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

刘方正: 硕士 任职日期: 2016-11-10 任职天数: 2年236天
任职收益: 4.45% 同期上证: -4.92%
简历: 刘方正先生:中国,理学硕士,多年证券从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金基金基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2016年08月担任鹏华弘达混合基金基金经理,2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华弘惠混合基金基金经理,2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华兴泰定开混合基金基金经理,2016年12月担任鹏华兴悦定开混合基金基金经理,2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理,2018年05月担任鹏华睿投混合基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.12亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1.12亿份 -- 1,480.98万份 -- -11.67%
2018-12-31 1.27亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1.27亿份 1.61万份 2.83亿份 -2.83亿份 -69.04%
2018-06-30 4.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,950.49万元 36.50% -3.74%
债券 9,066.3万元 55.61% -18.2%
存款与备付金 1,075.94万元 6.60% 130.54%
其他资产 211.91万元 1.30% -6.67%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 88万 1,151.04万 9.83%
济川药业 30万 903.3万 7.72%
中国建筑 100万 575万 4.91%
中国银行 150万 561万 4.79%
农业银行 137.44万 494.78万 4.23%
新钢股份 70万 350万 2.99%
交通银行 40万 244.8万 2.09%
工商银行 40万 235.6万 2.01%
长江电力 10万 179万 1.53%
中国石化 30万 164.1万 1.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,924.1万 24.98%
金融业 1,853.9万 15.83%
建筑业 575万 4.91%
采矿业 412.22万 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 179万 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.03%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18建材05 10万 1,028.4万 8.78%
18国电03 10万 1,018.8万 8.70%
18京投01 10万 1,011.7万 8.64%
18圆融02 10万 1,011.1万 8.64%
G18龙源2 10万 1,008.1万 8.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,058.3万 68.83%
可转债 17.5万 0.15%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
天治低碳 0.6600 6.80%
长安产业C 1.2058 4.55%
信达目标 1.0680 4.30%
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0910 5.21%
券商B级 0.8820 4.26%
高铁B 0.6480 2.86%
证保B 1.4450 2.85%
鹏华银行B 0.8940 2.76%
房地产 1.0580 2.62%
资源B 0.9790 2.51%
创业B 1.0780 2.28%
环保B级 0.4560 2.24%
券商指基 0.9490 1.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
天治低碳 0.6600 6.80%
长安产业C 1.2058 4.55%
信达目标 1.0680 4.30%
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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