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鹏华兴泰定期开放混合 (鹏华兴泰 003663) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2443

0.0161 1.31%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.2443 1.31%
2020-02-14 1.2282 1.18%
2020-02-07 1.2139 -0.74%
2020-01-23 1.2229 -1.08%
2020-01-17 1.2363 1.23%
2020-01-10 1.2213 0.56%
2020-01-03 1.2145 0.59%
2019-12-31 1.2074 0.55%
2019-12-27 1.2008 0.04%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 3.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴泰定期开放混合 基金简称 鹏华兴泰 基金代码 003663
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
总份额 2.58亿份 总净资产 3.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.31% 0.65% 6.29% 8.10% 22.72% 3.06%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

刘方正: 硕士 任职日期: 2016-11-10 任职天数: 3年109天
任职收益: 24.43% 同期上证: -5.67%
简历: 刘方正先生:中国,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金基金基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年03月至2017年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.58亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.58亿份 1.84亿份 3,727.35万份 1.46亿份 130.56%
2019-06-30 1.12亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1.12亿份 -- 1,480.98万份 -- -11.67%
2018-12-31 1.27亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.08亿元 18.95% 26.19%
债券 4.26亿元 74.83% 14.15%
存款与备付金 2,891.67万元 5.08% 304.36%
其他资产 651.77万元 1.14% 48.33%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 20万 1,311.6万 4.20%
中国平安 6.75万 576.86万 1.85%
招商银行 10.08万 378.81万 1.21%
贵州茅台 3,100 366.73万 1.18%
金山办公 1.47万 240.26万 0.77%
冀中能源 51.56万 188.71万 0.60%
张江高科 12.32万 188.62万 0.60%
福田汽车 88.66万 185.3万 0.59%
联美控股 14.06万 185.03万 0.59%
中储股份 35.42万 184.54万 0.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,661.39万 14.94%
金融业 2,496.75万 8.00%
房地产业 668.54万 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 545.41万 1.75%
采矿业 410.81万 1.32%
批发和零售业 358.75万 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 309.15万 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 277.85万 0.89%
建筑业 240.31万 0.77%
租赁和商务服务业 236.13万 0.76%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18延长01 20万 2,046.6万 6.56%
18蛇口04 20万 2,046.2万 6.56%
18诚通02 20万 2,035.4万 6.52%
18电投10 20万 2,026.6万 6.50%
16华综01 20万 2,025.8万 6.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.73亿 119.68%
可转债 233.83万 0.75%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
酒B 1.3070 2.35%
鹏华驱动 1.3566 2.33%
鹏华兴安 1.1485 2.29%
鹏华50 1.6530 2.04%
鹏华价驱 1.0791 1.97%
鹏华兴润A 1.1591 1.82%
鹏华兴润C 1.1404 1.81%
鹏华养老 2.3060 1.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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