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鹏华兴泰定期开放混合 (鹏华兴泰 003663) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.4879

-0.0043 -0.29%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.4879 -0.29%
2021-06-11 1.4922 -0.31%
2021-06-04 1.4969 0.31%
2021-05-28 1.4922 0.90%
2021-05-21 1.4789 0.43%
2021-05-14 1.4725 0.43%
2021-05-13 1.4662 -0.39%
2021-05-12 1.4720 0.20%
2021-05-11 1.4690 -0.22%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 8.97亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴泰定期开放混合 基金简称 鹏华兴泰定期开放混合 基金代码 003663
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
总份额 6.1亿份 总净资产 8.97亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% 1.05% 0.75% 3.79% 15.86% 2.40%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

基金经理

刘方正: 硕士 任职日期: 2016-11-10 任职天数: 4年228天
任职收益: 48.79% 同期上证: 12.47%
简历: 刘方正先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金基金基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年03月至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 6.1亿份 1.02亿份 -- -- 20.18%
2020-09-30 5.07亿份 3.14亿份 7,322.11万份 2.41亿份 90.56%
2020-06-30 2.66亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.66亿份 2,790.1万份 2,009.06万份 781.04万份 3.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2亿元 15.84% -15.01%
债券 9.91亿元 78.34% -15.29%
存款与备付金 5,993.1万元 4.74% -5.03%
其他资产 1,374.86万元 1.09% 40.01%
报告期:2021-03-31 资产总值:12.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 60万 2,049万 2.28%
海尔智家 40.99万 1,278.07万 1.42%
中国平安 16.03万 1,261.56万 1.41%
鲍斯股份 107.8万 1,161.05万 1.29%
帝尔激光 9.89万 1,122.03万 1.25%
迈瑞医疗 2.77万 1,105.53万 1.23%
汇川技术 11.98万 1,024.41万 1.14%
贝达药业 8.98万 953.32万 1.06%
恒瑞医药 9.96万 917.18万 1.02%
万科A 30万 900万 1.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.52亿 16.99%
金融业 1,379.9万 1.54%
科学研究和技术服务业 1,272.2万 1.42%
房地产业 900万 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 488.71万 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 431.2万 0.48%
批发和零售业 317.85万 0.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20青港01 60万 6,010.2万 6.70%
20中金14 50万 5,037万 5.61%
20东吴G2 50万 5,032.5万 5.61%
20平证07 50万 5,024.5万 5.60%
21浦发银行CD070 50万 4,851万 5.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.11亿 56.91%
可转债 207.16万 0.23%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏产业 1.2014 3.05%
互联网QD 1.4060 1.59%
鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2176 1.59%
港中小企 1.3082 1.10%
低碳ETF 1.2792 0.95%
鹏华养老2045混合发起式(FOF) 1.3981 0.62%
鹏华匠心精选混合C 1.1190 0.61%
鹏华匠心A 1.1275 0.61%
银行指基C 1.0170 0.59%
带路LOF 1.5480 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
天弘光伏C 1.0469 3.12%
天弘光伏A 1.0477 3.12%
工银香港 2.2540 3.02%
工银美元 0.3488 3.01%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
华夏科技(QDII) 1.5080 2.63%
工银经济 1.4860 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
南华瑞利C 1.2923 29.22%
前海经济 2.3090 27.99%
前海事业 2.2603 27.98%
中科沃瑞C 2.8783 26.46%
中科沃瑞A 2.9084 26.31%
长城久嘉 1.6963 25.12%
金信稳健 1.9181 23.89%
招商移动 1.4110 23.45%
华夏景气 2.8892 22.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0730 60.79%
南华丰淳A 2.4239 60.62%
南华丰淳C 2.3433 60.36%
中航瑞明A 1.6300 60.24%
华宝油气C 0.4694 58.15%
石油A现汇 0.1858 57.59%
石油C现汇 0.1862 56.87%
鹏华中债1-3C 1.5113 55.50%
广发石油C 1.2034 54.70%
宝盈优势 2.8710 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3019 132.17%
华夏能源 3.2560 127.85%
前海事业 2.2603 124.59%
创金工业A 3.3611 122.97%
创金工业C 3.2924 121.44%
金鹰改革 2.9900 117.45%
信诚产业 3.7280 116.24%
东方汽车 3.4463 115.27%
恒越研究A 2.7097 114.31%

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