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鹏华兴泰定期开放混合 (鹏华兴泰 003663) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1707

-0.0068 -0.58%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.1707 -0.58%
2019-11-08 1.1775 0.43%
2019-11-01 1.1725 0.55%
2019-10-25 1.1661 0.13%
2019-10-18 1.1646 -0.29%
2019-10-11 1.1680 0.74%
2019-09-30 1.1594 0.00%
2019-09-27 1.1594 -0.24%
2019-09-20 1.1622 -0.45%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • 股债平衡型基金
  • 3亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴泰定期开放混合 基金简称 鹏华兴泰 基金代码 003663
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-14 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
总份额 2.58亿份 总净资产 3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.58% 0.23% 2.95% 13.74% 20.60% 20.16%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

刘方正: 硕士 任职日期: 2016-11-10 任职天数: 3年10天
任职收益: 17.07% 同期上证: -7.48%
简历: 刘方正先生:中国,理学硕士,多年证券从业经验,具备基金从业资格。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,历任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任绝对收益投资部基金经理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金基金基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年03月至2017年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.58亿份 1.84亿份 3,727.35万份 1.46亿份 130.56%
2019-06-30 1.12亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1.12亿份 -- 1,480.98万份 -- -11.67%
2018-12-31 1.27亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1.27亿份 1.61万份 2.83亿份 -2.83亿份 -69.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,549.54万元 18.18% 43.68%
债券 3.73亿元 79.36% 311.66%
存款与备付金 715.12万元 1.52% -33.53%
其他资产 439.41万元 0.93% 107.36%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.61万 923.49万 3.08%
格力电器 12万 687.6万 2.29%
贵州茅台 4,800 552万 1.84%
招商银行 10.1万 350.98万 1.17%
长江证券 39.35万 275.45万 0.92%
兴业银行 14.24万 249.63万 0.83%
恒瑞医药 3.03万 244.46万 0.82%
平安银行 15.34万 239.15万 0.80%
光大银行 47.46万 186.99万 0.62%
保利地产 12.45万 178.04万 0.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,776.23万 12.60%
制造业 3,377.03万 11.27%
采矿业 278.37万 0.93%
建筑业 278.38万 0.93%
房地产业 241.74万 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 159.21万 0.53%
租赁和商务服务业 107.1万 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 86.52万 0.29%
卫生和社会工作 85.84万 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.84万 0.16%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18延长01 20万 2,053.4万 6.85%
18诚通02 20万 2,036.4万 6.80%
17银河G1 20万 2,021.8万 6.75%
15际华01 20万 2,017.4万 6.73%
16保利01 20万 2,015.6万 6.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.23亿 107.71%
可转债 18.23万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 1.1090 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
银华心怡 1.5382 3.66%
富国创新 1.4660 3.60%
申万汽车 0.9660 3.54%
科创富国 1.1682 3.47%
易基新兴 2.6290 3.46%
万家臻选 0.9958 3.42%
东方汽车 1.1215 3.40%
易基科创 1.1901 3.38%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B 0.8800 8.64%
环保B级 0.4320 6.40%
创业B 1.2980 5.02%
钢铁B 0.3540 4.73%
国防B 0.4460 4.69%
互联B 1.0840 4.43%
新能B 1.0960 4.18%
高铁B 0.5300 3.92%
传媒分级 0.9620 3.78%
信息B 1.4380 3.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东吴增A 1.1880 15.45%
东吴增C 1.1740 15.32%
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
光大制造 1.1090 3.94%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
申万智能 1.4935 3.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8339 64.99%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0156 16.21%
英大睿鑫A 1.2646 16.01%
广发升级 1.7190 15.79%
诺安和鑫 0.9751 15.21%
英大睿鑫C 1.2411 14.99%
广发新兴 1.4379 14.95%
诺安成长 1.1500 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0606 4--855.59%
中金瑞祥A 3.9200 263.74%
农银消费H 6.4009 205.71%
泰达溢利A 2.3988 139.07%
华润润鑫C 1.8339 67.36%
广发新兴 1.4379 55.52%
广发双擎 2.0156 54.20%
华安媒体 1.8660 52.83%
国联优选 1.9612 51.61%
华安智能 1.5032 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9200 291.92%
东方臻宝A 3.7188 277.05%
农银消费H 6.4009 229.76%
泰达溢利A 2.3988 141.77%
富荣价值A 1.8816 115.88%
广发双擎 2.0156 101.58%
前海鼎裕A 1.9274 90.76%
前海鼎裕C 1.9495 88.70%
汇安丰泽C 2.3994 84.94%
汇安丰泽A 2.4518 84.92%

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